Hexun Investidor Consultor Yu Rongzhuo: Da fibra óptica ao tecido eletrônico, o que revela uma boa ação

A recente evolução do mercado veio mais uma vez confirmar a importância do conceito de “comportamento em bolsa” (“股性”). Por exemplo, no caso de activos relacionados com a área de fibra óptica, o seu desempenho em preço de acções é extremamente activo: volta e volta a atingir limites de valorização e continua a estabelecer novos máximos. Este comportamento não é uma ocorrência ocasional de curto prazo, mas sim o resultado de vários períodos de consolidação ao longo de diferentes ciclos — a primeira fase decorreu de Junho a Agosto do ano passado; a segunda fase, de Novembro a Dezembro do ano passado; a terceira fase, de Janeiro a Fevereiro deste ano; e actualmente já entrámos na quarta fase, com Março a voltar a evidenciar um desempenho robusto. Este “comportamento em bolsa” vai sendo acumulado gradualmente através do reforço contínuo do mercado.

Outra forma de “comportamento em bolsa” provém da memória histórica de longo prazo. Por exemplo, alguns líderes na área dos grandes modelos, no período anterior relacionado com as análises de ácido nucleico, chegaram a registar uma subida de 20 vezes dentro de três meses, formando uma marca extremamente forte de “comportamento em bolsa”, que ficou gravada na memória do mercado. Embora a lógica desta ronda de mercado seja diferente daquela, o “comportamento em bolsa” do passado ainda lhe confere um certo efeito de valorização, fazendo com que, mesmo sob a condução de uma nova lógica, estes activos continuem a ser facilmente alvo de atenção por parte do capital, apresentando uma característica activa de “basta acender e ele pega”.

Quanto ao empolamento de temáticas no mercado A, não há atalhos: o essencial está na acumulação e na experiência contínuas. Esta acumulação tem de ser vivida na primeira pessoa, tal como aprender medicina exige muito ouvir, falar, ler e escrever; só através de repetidas práticas e de síntese é que se consegue, passo a passo, formar o chamado “sentido do preço do mercado” (“盘感”). O “sentido do preço do mercado” é uma componente extremamente crucial no sistema de trading, e “a perícia está fora do pregão” — a acumulação do dia a dia é a base que determina o desempenho final.

(Editor: 张岩 )

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