Qin Shi Jin Sheng: Difícil para o preço do ouro sair de uma faixa de oscilação. Análise da tendência do mercado de ouro e sugestões de operação

30 de março, as cotações em tempo real do ouro spot em Londres estão nos 4518.45 dólares por onça; abertura de hoje em 4450.85 dólares por onça; máxima do dia em 4550.21 dólares por onça; mínima do dia em 4418.55 dólares por onça; amplitude intradiária de 2.96%, acima da cotação de abertura em 45 dólares, com uma subida de 2.00%.

Leitura das notícias: A perspetiva hawkish da Reserva Federal mantém-se, e as taxas de juro elevadas pressionam a subida do preço do ouro; mas, no curto prazo, as taxas de rendimento dos Treasuries dos EUA recuam ligeiramente, aliviando parte da pressão. O conflito geopolítico no Médio Oriente continua a intensificar-se: o Irão e os EUA/Israel trocam ataques, a guerra está num impasse, e um plano de operações terrestres dos militares dos EUA é divulgado; a procura de refúgio aquece rapidamente no curto prazo, tornando-se o principal suporte para o ressalto do preço do ouro hoje. Os bancos centrais a nível global continuam a comprar ouro para dar suporte: o banco central da China aumentou as suas aquisições consecutivamente durante 16 meses; no 1.º trimestre, a quantidade global de compras de ouro por bancos centrais atingiu 215 toneladas, construindo um suporte de fundo para o preço do ouro. Ao mesmo tempo, os ETFs globais de ouro registam saídas líquidas consecutivas durante três semanas, e o capital institucional está mais cauteloso; neste momento, as forças compradoras e vendedoras estão temporariamente equilibradas.

Análise técnica: Em termos de nível diário, o ouro reagiu fortemente em alta hoje, quebrando o padrão anterior de consolidação em intervalo; a compressão no médio prazo ficou parcialmente aliviada, e o movimento de estabilização e ressalto no curto prazo está claramente estabelecido. O sistema de médias móveis apresenta uma divisão: as médias móveis de curto prazo de 5 e 10 dias viram para cima, o preço mantém-se acima da média móvel de 5 dias, e a dinâmica compradora de curto prazo é forte; mas as médias móveis de 20, 30 e 60 dias no médio prazo ainda formam um posicionamento baixista, gerando uma pressão clara e limitando a altura do ressalto. O indicador MACD mostra as barras verdes a continuar a convergir e os valores aproximam-se gradualmente da linha zero; o sinal de divergência baixista escondida continua a reforçar-se. Há indícios de que DIF e DEA formem uma cruz dourada, o que indica que a força do ressalto está a aumentar progressivamente. O indicador KDJ apresenta uma formação de cruz dourada em baixa: as três linhas divergem para cima em simultâneo, já ultrapassaram a zona fraca abaixo de 50, o que mostra que o ressalto de curto prazo entrou numa fase mais forte;

No nível de quatro horas, a dinâmica do ressalto de curto prazo é forte, e a tendência baixista no médio prazo atenuou-se, mas ainda não houve uma inversão total. Neste momento, encontra-se numa fase de aceleração de reparação técnica; o preço segue em alta ao longo das médias móveis de curto prazo, e o desempenho relativo é relativamente forte. O RSI recupera continuamente desde a zona de sobrevendido; neste momento aproxima-se do limiar de sobrecompra de 70, mostrando que a dinâmica compradora é forte, mas é necessário ter em conta o risco de correção. Ainda não entrou numa faixa extrema de sobrecompra, existindo algum espaço para subir. As barras verdes do MACD convergiram completamente, estando prestes a formar uma cruz dourada; as barras vermelhas começam a surgir, indicando que a dinâmica vendedora foi totalmente enfraquecida e que a necessidade de reparação técnica foi libertada, com a dinâmica compradora a ganhar progressivamente a posição dominante. As médias móveis de 5, 10 e 20 dias no curto prazo formam um alinhamento de tendência de alta, evidenciando uma tendência compradora de curto prazo e quebrando a postura anterior de entrelaçamento/empate. O sistema de médias móveis forma um suporte eficaz ao preço. A banda de Bollinger abre para cima; o preço está a operar entre a linha média e o topo da banda de Bollinger, sendo a tendência compradora evidente, embora o efeito de compressão do topo da banda comece a mostrar-se.

Nível horário: A linha média da banda de Bollinger encontra-se perto de 4490 dólares por onça, formando um suporte dinâmico e alinhando-se muito com o ponto baixo após o ressalto intradiário, formando um suporte eficaz para o preço. O topo da banda encontra-se perto de 4550-4560 dólares por onça, formando uma forte resistência de curto prazo; depois de o preço disparar até cima, foi pressionado pelo topo da banda e recuou. O indicador MACD apresenta valores positivos: as barras primeiro expandem e depois convergem, refletindo que a dinâmica compradora em níveis elevados abranda; trata-se de um ajuste de ritmo causado pela retirada de lucros no curto prazo, e não de uma inversão de tendência. DIF e DEA mantêm-se acima do eixo zero, e o quadro comprados não foi quebrado. O RSI (14) aproxima-se de 70, ficando na fronteira do limiar de sobrecompra; o momento é forte, mas já se aproxima de níveis extremos. No curto prazo, é necessário ter cautela com o risco de correção. Se o RSI ultrapassar 70 e entrar na zona de sobrecompra, poderá despoletar uma realização de lucros e correção ainda mais acentuada. O indicador KDJ apresenta as três linhas coladas em zona alta, com indícios de virar para baixo; isto confirma ainda mais que a dinâmica compradora de curto prazo está a enfraquecer, aumentando a probabilidade de um ajuste em modo de consolidação.

Suportes a acompanhar no intradiário: posição 4490. Resistência: o máximo de hoje em 4550; várias tentativas não conseguiram ultrapassar de forma eficaz, pelo que a pressão vendedora é elevada — trata-se da resistência-chave do dia. Sugestão de curto prazo para hoje: aguardar uma retoma/recuo entre 4490-4500 dólares e fazer testes de compra com pouca exposição após estabilização, protegendo 4470 dólares; alvo acima à resistência de 4550. Se, mais adiante, o preço subir primeiro, poderá testar uma venda com pouca exposição ao encontrar resistência em 4560 dólares, protegendo 4580 dólares; alvo abaixo no número inteiro 4500. Na análise semanal foi dada a perspetiva para médio/longo prazo: “comprar quando descer para perto de 4424 para ver alta, proteger a zona de 4400, o alvo é verificar se o preço do ouro consegue tocar a posição de 4600 (o ouro na China também pode referir-se a esta ideia)”. Se tiver seguido, pode escolher realizar 100 dólares de lucro e parar; hoje foi dado 4490 para continuar a participar em compras para uma perspetiva de alta, e a parte de cima também observa a resistência de 4600 para ver se consegue ser tocada.

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Responsável: Chen Ping