Taoli Technology ajusta 120 milhões de yuan em fundos arrecadados para novos projetos, incluindo 194 milhões de yuan no projeto do Parque Industrial Nano Valley

【Notícias de Shenzhen】No dia 30 de março, a Guangdong Taili Technology Group Co., Ltd. (código de valores mobiliários: 301595, abreviatura: Taili Technology) divulgou um anúncio, referindo que o conselho de administração da empresa aprovou a “Proposta sobre a alteração de parte da finalidade dos fundos angariados, locais de implementação e entidades de implementação, bem como a adição de novos projetos de investimento com fundos angariados”. A empresa pretende fazer ajustes significativos aos projetos de investimento com fundos angariados da oferta pública inicial de ações. De acordo com o anúncio, a empresa irá transferir 120 milhões de yuan do projeto original “Projeto de construção da produção e centro logístico de Wuhan da Taili” para apoiar o novo “Projeto de I&D e construção de produção do Nanogulang Industry Park (Parque Industrial Nano Valley)”. Ao mesmo tempo, irá ajustar o local e a entidade do “Projeto de construção do centro de I&D”, incorporando-o no projeto recém-adicionado.

Situação atual do uso dos fundos angariados

Até 31 de dezembro de 2025, a utilização dos fundos angariados líquidos da oferta pública inicial de ações, no montante de 36.952,07 milhões de yuan, da Taili Technology é a seguinte:

Com base nos dados, verifica-se que o progresso global de utilização dos fundos angariados da empresa está abaixo de 20%. Em particular, o Projeto de construção da produção e centro logístico de Wuhan e o Projeto de construção do centro de I&D apresentam progressos especialmente lentos, de apenas 9,68% e 1,89%, respetivamente.

Plano de ajuste dos fundos angariados

De acordo com o anúncio, os principais componentes do ajuste dos fundos angariados desta vez da Taili Technology incluem três aspetos: primeiro, reduzir em 120 milhões de yuan os fundos angariados do “Projeto de construção da produção e centro logístico de Wuhan da Taili”; segundo, adicionar o “Projeto de I&D e construção de produção do Nanogulang Industry Park”, prevendo utilizar 19.380,80 milhões de yuan de fundos angariados; terceiro, alterar o local de implementação e a entidade do “Projeto de construção do centro de I&D”, incorporando-o no projeto recém-adicionado.

Comparação do plano de utilização dos fundos angariados antes e depois do ajuste:

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• | 19.380,80 | 52,45% | | Inclui: construção do centro de I&D | 7.380,80 | 19,97% | 7.380,80 | 19,97% | | Inclui: construção de instalações fabris |
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• | 8.500,00 | 23,00% | | Inclui: expansão de capacidade para o produto “Jianju” |
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• | 3.500,00 | 9,47% | | Projeto de atualização do sistema de informação | 4.819,50 | 13,04% | 4.819,50 | 13,04% | | Complemento de capital circulante | 6.800,00 | 18,40% | 6.800,00 | 18,40% | | Total | 36.952,07 | 100,00% | 36.952,07 | 100,00% |

Além disso, o local de implementação do projeto original “Projeto de construção do centro de I&D” foi alterado de Wuhan para o Nanogulang Industry Park, em Zhongshan; a entidade de implementação foi alterada de Wuhan Taili Technology Co., Ltd. e Taili Technology para Taili Technology.

Razões do ajuste e considerações estratégicas

A Taili Technology afirmou que este ajuste se baseia principalmente nos seguintes motivos:

Em primeiro lugar, é necessário otimizar a eficiência de implementação do projeto de captação original. O “Projeto de construção da produção e centro logístico de Wuhan da Taili” sofreu um atraso no progresso geral da construção e dos investimentos de capital devido a o posto de gasolina existente no canto sudoeste do lote e às instalações de apoio circundantes ainda não estarem concluídos. O “Projeto de construção do centro de I&D”, para melhor integrar recursos de I&D, aproximar-se da base de produção central e melhorar a eficiência da sinergia entre I&D e industrialização, precisa de ser ajustado para o Nanogulang Industry Park, em Zhongshan.

Em segundo lugar, o novo projeto de captação tem necessidade estratégica. Em 2025, a empresa obteve, por meio de leilão público, o imóvel do Parque de Empreendedorismo Shiqi, em Zhongshan, planeando construir o Nanogulang Industry Park. Este parque é o principal veículo para a empresa posicionar-se na região central da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e reforçar as capacidades locais de fabrico e de I&D.

Por último, para maximizar a eficiência do uso dos fundos angariados. Após esta alteração, os fundos angariados serão investidos diretamente no Nanogulang Industry Park, cujas propriedades já foram obtidas em termos de titularidade de terreno, evitando o risco de o projeto original sofrer atrasos e gerar ociosidade de fundos. Ao mesmo tempo, através de investimentos concretos como construção de instalações fabris e expansão de capacidade, é possível formar rapidamente capacidade produtiva e benefícios.

Detalhes específicos do projeto adicionado

O “Projeto de I&D e construção de produção do Nanogulang Industry Park” tem um investimento total de 30.136,00 milhões de yuan, prevendo-se utilizar 19.380,80 milhões de yuan de fundos angariados. A parte em falta será resolvida pela empresa com recursos próprios ou por financiamento. A entidade de implementação do projeto é a Taili Technology e a sua subsidiária integral, Zhongshan Yishang Technology Co., Ltd., bem como a sua subsidiária integral de nível seguinte, Zhongshan Jianju Household Products Co., Ltd. O período de construção é de 24 meses.

A composição do investimento do projeto é a seguinte:

Os conteúdos de construção do projeto incluem: construção do centro de I&D (proveniente da fusão do projeto original), construção de instalações fabris (incluindo oficinas de encaixe mágico, oficinas de materiais compósitos flexíveis, oficinas de revestimentos de superfícies multifuncionais e construção de armazéns de materiais) e expansão de capacidade “Jianju” (upgrade e remodelação do equipamento dos negócios tradicionais).

Riscos e medidas de resposta

O anúncio divulga, em simultâneo, cinco grandes riscos e medidas de resposta que o projeto adicionado enfrenta:

No que respeita ao risco de mercado, a empresa irá estabelecer mecanismos completos de monitorização do mercado e de resposta rápida, consolidar o mercado existente, expandir ativamente mercados incrementais e reforçar o sistema de serviços de marketing e a construção de marca.

No que respeita ao risco de gestão, a empresa irá continuar a otimizar a governação da empresa e a estrutura organizacional, reforçando a construção da equipa de gestão e a reserva de talentos, e atualizar o sistema de gestão informatizada.

No que respeita ao risco tecnológico, a empresa irá manter um investimento elevado em I&D, aperfeiçoar mecanismos de inovação, aprofundar a cooperação entre indústria, academia e investigação, e intercâmbio de tecnologias externas; reforçar a normalização tecnológica e a proteção de direitos de propriedade intelectual.

No que respeita ao risco de políticas, a empresa irá acompanhar de perto a evolução das políticas, ajustar atempadamente os planos de implementação do projeto, cumprir rigorosamente as normas e regulamentos aplicáveis, preparar antecipadamente o controlo de conformidade, e fortalecer a comunicação com os departamentos governamentais.

No que respeita ao risco de saída de pessoal técnico, a empresa irá construir mecanismos competitivos de remuneração e benefícios e de incentivos de longo prazo, criar uma plataforma favorável ao desenvolvimento profissional e um ambiente cultural, reforçar a construção de camadas de talentos e a gestão do conhecimento.

Procedimentos de deliberação e impacto

Esta matéria de ajuste já foi aprovada na 19.ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, faltando ainda submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas. O comité de auditoria da empresa e os diretores independentes emitiram igualmente pareceres de concordância. A instituição patrocinadora, Guolian Minsheng Securities Co., Ltd., também emitiu um parecer de verificação sem objeções.

A Taili Technology afirmou que este ajuste não alterou o montante total de investimento dos fundos angariados. É favorável para resolver o problema de ociosidade de fundos causado pela desaceleração da construção dos projetos originais, melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados, reforçar a interligação e coordenação entre I&D e produção, acelerar a implementação da industrialização dos resultados tecnológicos e corresponder ao posicionamento da empresa com foco na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, consolidando a capacidade de produção do negócio principal e as capacidades de I&D na sua estratégia global.

A parte em falta do montante dos fundos angariados para os projetos de captação adicionado será resolvida pela empresa com recursos próprios ou por financiamento. Isto não causará efeitos adversos na situação financeira da empresa, nos resultados operacionais e na capacidade de continuação da atividade. Além disso, não afetará o avanço normal dos restantes projetos de captação.

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