[红包] Tema de energia elétrica, reparação anti-nuclear, e mais uma vez captura o novo dragão!

Preâmbulo [TaoGuba]

《Partir ao Vela e Deslanchar》

Cavalos em guerra, ferro e aço
Montar e galopar com a rédea solta
— em busca de lucro, avançar sem parar;
Clarões de espadas e sombras de punhais
Avançar até dez mil léguas
— mil velas passam, a intenção original permanece como antes;
Não havendo atalho para ganhar sem esforço
é preciso usar uma reconstituição/recapitulação ainda mais extrema para lapidar o modelo;
Não havendo uma linha principal eterna
é preciso usar um olfato ainda mais perspicaz para captar oportunidades.
A negociação é, por natureza, uma travessia contra a natureza humana; quem ganha mantém a humildade, quem perde mantém a tranquilidade interior.
Quando o mercado está morno e fraco, é ainda mais necessário acumular-se, esperando em silêncio que as flores desabrochem.

I. Revisão da negociação:

1、顺灏股份: Entrada a concurso de abertura no período de leilão do início do dia; lucro flutuante no próprio dia de cerca de 9%. A 顺灏, embora atualmente tenha pouca posição dentro do sector, no ramo de computação em nuvem para o espaço (space computing) a sua identidade/clareza é a mais alta, com expectativas de se transformar no “novo dragão”.

2、中衡设计: Entrada durante o pregão a cerca de 3%; hoje tentou subir e acabou por recuar a partir do topo do quadro; amanhã, abrir mais baixo -3% ou mais é um ponto para reforço de posição; a expectativa seguinte normalmente é de tendência de “retorno com reversão” para repetir máximas.

Agora vejamos outras direções:

Três dias consecutivos em promoção a novo patamar (consecutivos “晋级”), e muitos dos meus irmãos nestes dois dias comeram bastante “carne”. Alguns prints aqui não é conveniente mostrar.

II. Desmontagem do pregão:

(A) Compreensão do índice: O mercado durante todo o dia subiu até ao pico e depois recuou; tanto o índice de “创业板指” como o índice “科创50” caíram mais de 2,5%. O montante negociado entre Xangai e Shenzhen foi de 1,99 biliões (万亿), o que representa um aumento de 768 mil milhões (亿) face ao dia de negociação anterior. Neste momento, o índice está numa faixa de consolidação e os fundos tendem ainda mais a uma postura de “concentração do grupo” para especulação.

(B) Escalão de “连板” (placas consecutivas): A placa no topo em termos de posição é 神剑股份, da “商业航天”; hoje fez 4 placas consecutivas. Depois de 辽能8 entrar em 9 e falhar a placa, a altura voltou a ser pressionada novamente para 5 placas. No fecho do pregão de hoje, a placa explodiu; amanhã a dificuldade de avançar de novo aumenta outra vez. Em seguida, está a de 3 placas: 津药药业; é a combinação de preço baixo + fármaco inovador + conceito de exportação. Como surgiu um nó de “reforço em baixa” após 洁 (华电辽能) ter fechado em queda-limite ontem, esta direção tem genes de “reforço em baixa” e existe potencial para desafiar e ultrapassar a compressão de espaço para quebrar 5 placas. Olhemos agora a direção de 2 placas: há 6 empresas que avançaram; cada ação representa uma direção. 神州高铁 representa a área de via férrea/transportes ferroviários (轨交); 平潭发展 representa o estreito entre as duas margens (海峡两岸); 闽发铝业 representa metais não ferrosos (有色); 宏昌科技 representa a 张雪机车 (moto/ciclomotor); 安徽建工 representa a direção de aumento de resultados do relatório anual (年报预增). 棒杰股份 representa a direção de baterias.

III. Compreensão dos sectores:

(A) Linha de “economia de eventos” (苏超/粤超 + Mundial de Junho)

Lógica central: Competições densas dos campeonatos locais do país a iniciar ao mesmo tempo + dupla catalisação com o Mundial de Junho, o que acende o consumo desportivo e a procura da cadeia de indústrias relacionadas.

• 苏超: Temporada regular de 11 de Abril a 19 de Setembro, dias de jogo todos os sábados; ligação ao consumo do “1.º de Maio” e ao período de férias de Verão.
• 粤超: Abertura na primeira fase em 25 de Abril, cobrindo 21 cidades da província, 123 partidas, preços de bilhetes acessíveis.
• Mundial: Realizado conjuntamente por EUA/Canadá/México (美加墨) de 11 de Junho a 19 de Julho; 70% dos jogos são de manhã no horário de Pequim, com boa conveniência para ver; prevê-se que impulsione produção industrial de cerca de 80 mil milhões de dólares globalmente.

Ativos-alvo principais e catalisadores:

• Operação de eventos/Média: 粤传媒( 002181 ) —— detém o IP do jornal “足球”, com explosão de fluxo em notícias de competições e negócios de marketing.
• Equipamento desportivo/locais: 共创草坪( 605009 ) —— líder mundial em relvado artificial, beneficia com a construção de sedes de ligas e do Mundial; 金陵体育( 300595 ) —— fornecedor central de equipamento desportivo e de instalações inteligentes.
• Consumo a assistir/apostas (loteria): 青岛啤酒( 600600 ) —— consumo central em cenários de assistir ao Mundial, impulsionando a procura por encontros nocturnos; 中体产业( 600158 ) —— líder da indústria desportiva, beneficia diretamente com o fluxo dos eventos e com o crescimento das vendas do desporto-totoloto (体彩).
• Turismo e cultura/consumo: 岭南控股( 000524 ) —— líder local de turismo e cultura em Guangdong no local onde se realiza a 粤超; os eventos impulsionam consumo em viagens e hotéis.

(B) Conceito de 张雪机车 (reforço em subidas segmentadas: motos/peças para automóveis)

核心逻辑: A 張雪机车820RR venceu no WSBK e quebrou o monopólio europeu e dos EUA; uma avaliação de 1,09 mil milhões de yuan (10.9亿) desencadeia a cadeia industrial, com os fundos a agrupar-se para participar e com ativos de supply chain central.

Ativos-alvo principais e catalisadores:

• Participação direta (elasticidade mais forte): 宏昌科技( 301008 ) —— a única empresa cotada na A-share que participa indiretamente na 张雪机车 via a 金华浙创; a 30 de Março fechou em 20cm com limite de alta, beneficiando-se da avaliação e dos bónus da listagem.
• Peças-chave/vinculação estratégica: 鸿泉技术( 688288 ) —— fornece componentes de nível “cérebro” como inteligência ligada à rede, cockpit e instrumentos, já com fornecimento em pequenos lotes; vinculação profunda a novos modelos. 征和工业( 003033 ) —— parceiro técnico oficial, fornecendo correntes de alto desempenho ao nível de competições para a corrida do campeão do WSBK; maior penetração de produtos topo de gama.
• Conjunto principal/gestão térmica: 隆鑫通用( 603766 ) —— fornecedor do motor central 张雪ZX600V; líder em cilindrada alta; beneficia-se da saída para o exterior de modelos topo de gama; 银轮股份( 002126 ) —— fornece radiadores de alta performance e arrefecedores a óleo; compatível com toda a linha do 820RR, abrindo o mercado de acessórios para motas de gama alta.

© Sector de medicamentos inovadores (recuperação de ações muito abaixo + desempenho/exportação)

Lógica central: O relatório anual dos líderes superou expectativas + crescimento elevado na exportação + apoio de políticas; domina a recuperação por “popularidade” de ações muito abaixo, mas continua a existir divergência nas ações de topo.

Ativos-alvo principais e catalisadores:

• CXO/ CDMO (impulso por desempenho): 凯莱英( 002821 ) —— fechou em limite de alta superando expectativas no relatório anual; pedidos de CDMO cheios; beneficia-se do forte crescimento da exportação de medicamentos inovadores. 康龙化成( 300759 ) —— impulsionado por duas rodas (clínica + CDMO); aumento de 4,56%; com a recuperação da cadeia industrial, beneficia diretamente.
• Medicamentos para emagrecer GLP-1 (super-segmento): 美诺华( 603538 ) —— antes tinha 5 dias consecutivos em limite de alta; a pesquisa de direcionamento do GLP-1 para o trato intestinal é notável; funciona como indicador de “sentimento/rumo” do topo do sector; hoje acompanha o ajustamento do sector. 华东医药( 000963 ) —— pipeline de GLP-1 por via oral com reserva suficiente; janela de benefícios para medicamentos genéricos.
• Autorização para exportação/ponto de viragem de desempenho: 恒瑞医药( 600276 ) —— líder absoluto de medicamentos inovadores; as orientações de crescimento para 2026 são claras, aceleração da internacionalização; 诺诚健华( 688428 ) —— viragem para prejuízo para lucro (melhora de resultados); pipeline de linfoma ganha volume; contribuição de BD aumenta incrementalmente.
• Ativos em ajustamento no topo (alerta de risco): 三生国健( 688336 )、荣昌生物( 688331 ) —— ontem fez máxima e hoje ajustou; reflete divergência emocional nas ações de topo.

IV. Oportunidades de amanhã:

(A) Direção: primeira ordem para entrar e avançar de 1 para 2: 顺灏股份;
(B) Direção de “连板” (seguir continuamente): 安徽建工 + 津药药业;
© Modelo de “retorno com reversão” (反包): 中衡设计;

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