Evercore nome Microsoft, Amazon e Caterpillar como principais escolhas se os mercados se estabilizarem

TLDR

• Os futuros de ações dos EUA subiram depois de Trump ter sinalizado disposição para acabar com a guerra no Irã sem exigir a reabertura total do Estreito de Ormuz
• Os futuros do S&P 500 ganharam 0,8%, os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,7% e os futuros do Dow dispararam 0,9%
• O petróleo ultrapassou os $100 por barril pela primeira vez desde 2022; o VIX permanece acima de 30
• O Evercore ISI alerta que os investidores não estão preparados para um cenário de “estabilidade” e aponta ações como Microsoft, Amazon e Caterpillar como principais escolhas
• O presidente do Fed, Powell, afirmou que o risco de contágio no crédito privado é baixo e que a inflação parece controlada

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Os futuros de ações dos EUA subiram na terça-feira após o presidente Trump ter dito, segundo relatos, a responsáveis da administração, que pode estar disposto a acabar com a guerra EUA-Israel no Irã sem exigir a reabertura total do Estreito de Ormuz.

Trump tinha anteriormente ameaçado reabrir o estreito à força. A mudança de tom fez com que os futuros subissem em toda a linha.

Os contratos ligados ao S&P 500 subiram 0,8%. Os futuros do Nasdaq 100 ganharam 0,7%. Os futuros do Dow Jones dispararam 0,9%.

Apesar do rally nos futuros, a ansiedade dos investidores permanece elevada. O Índice de Volatilidade da CBOE manteve-se acima de 30 durante várias sessões, indicando incerteza contínua nos mercados.

Os preços do petróleo também refletem essa tensão. O crude West Texas Intermediate fechou acima de $100 por barril pela primeira vez desde 2022, à medida que o conflito entrou na sua quinta semana.

A comunicação de Washington tem sido mista. Enquanto alguns sinais apontam para progresso diplomático, Trump também afirmou que os EUA podem avançar para tomar o controle das reservas de petróleo do Irã.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, trouxe alguma calma à frente da política monetária. Ele disse que o risco de contágio no crédito privado é baixo e que as pressões inflacionárias parecem controladas, sugerindo que não há aumentos de taxas imediatos previstos.

Os investidores agora acompanham o indicador de confiança do consumidor de terça-feira e o relatório JOLTS de fevereiro para obter mais dados sobre o estado da economia dos EUA.

Evercore aponta ações a observar se a estabilidade retornar

O banco de investimento Evercore ISI afirma que os investidores podem estar excessivamente focados nos riscos de baixa e não preparados para um possível cenário de retomada da estabilidade.

“Há um cenário para o qual os investidores podem não estar preparados… Estabilidade”, escreveu o estrategista Julian Emanuel.

O cenário de estabilidade da Evercore inclui um cessar-fogo no Oriente Médio, o petróleo recuando para perto de $88 por barril, e a Fed mantendo ou cortando as taxas, com o rendimento do Tesouro de 10 anos permanecendo entre 4,0% e 4,6%.

Na tecnologia, os analistas preferem Microsoft e Snowflake como posições principais, com Salesforce e ServiceNow também destacados.

Microsoft Corporation, MSFT

A Amazon está sinalizada como negociada a um nível mínimo de três anos em relação ao preço por lucro, com analistas vendo uma possível viragem fundamental neste ano.

Em semicondutores, ON Semiconductor, Microchip Technology e NXP Semiconductors são citados como apostas de recuperação caso a demanda do setor automotivo aumente.

Companhias aéreas e Industriais também em foco

As companhias aéreas são destacadas no setor de consumo. As vendas de março da Delta estão 25% acima do ano passado. A United Airlines registrou suas dez maiores semanas de reservas de sempre neste trimestre.

A Caterpillar é destacada pela visibilidade da carteira de pedidos. Os analistas dizem que a cobertura da carteira de 2026 é a mais alta em mais de 15 anos.

Nomes de fintech, incluindo Affirm, Adyen e Block, venderam fortemente, mas a Evercore afirma que seus fundamentos permanecem intactos. O analista de pagamentos do banco disse que as quedas são um sinal de “negatividade excessiva” já precificada.

Outros nomes na lista de observação da Evercore incluem PulteGroup, Danaher, Align Technology e Union Pacific.

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