Mastercard (MA) Ações caem 13% no ano até agora — Loop Capital recomenda comprar a queda

TLDR

• A Loop Capital iniciou a cobertura da Mastercard (MA) com uma classificação de Compra e um preço-alvo de $631
• As ações negociam perto de $493, abaixo de 13% no acumulado do ano e aproximadamente 18% face ao seu máximo de 52 semanas
• Os analistas citam receios sobre stablecoins, preocupações com a IA e questões regulatórias como exagerados, tornando a ação sobrevendida
• O consenso de Wall Street está em “Compra” com um preço-alvo médio de $667,88 entre 27 analistas
• A Mastercard superou as estimativas de resultados do 4.º trimestre em $0,52 por ação, com as receitas a subir 17,5% ano contra ano

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O analista da Loop Capital Dominick Gabriele emitiu a classificação de Compra na Mastercard na segunda-feira, definindo um preço-alvo de $631. A chamada surge quando a ação está cerca de 18% abaixo do seu máximo de 52 semanas de $601,77, um nível que a empresa considera um ponto de entrada atraente.

Mastercard Incorporated, MA

Gabriele apontou vários motores de crescimento, incluindo a penetração em novas geografias, serviços de valor acrescentado, transações agentic e volumes transfronteiriços. Também assinalou a conversão internacional de caixa para cartão como um impulso favorável de longo prazo.

As previsões de lucros por ação ajustados de 2026 e 2027 da empresa estão ambas acima do consenso de Wall Street. Os analistas esperam, de forma geral, que a Mastercard obtenha $19,48 por ação no ano fiscal de 2026.

A Loop Capital argumentou que os receios dos investidores relativamente à penetração de stablecoins, ao abrandamento do crescimento das receitas do setor de pagamentos, à disrupção da IA e ao risco regulatório estão exagerados. Gabriele afirmou que a ação parece sobrevendida como resultado.

No que diz respeito especificamente às stablecoins, a empresa mudou o enquadramento. A Loop Capital vê o comércio agentic e os pagamentos em cripto como aspectos positivos para as redes de cartões, e afirmou que a Mastercard está ativamente a construir capacidades para estar no centro dos fluxos de pagamentos com stablecoins.

Movimentos Recentes dos Analistas

A Loop Capital não está sozinha na sua postura otimista. A BNP Paribas Exane aumentou a classificação da MA para Outperform, com um alvo de $600, a 19 de março. A TD Cowen reiterou a sua classificação de Compra com um alvo de $671, e a Compass Point aumentou o seu alvo de $620 para $735 em janeiro.

O panorama geral de Wall Street é claro: 6 classificações de Strong Buy, 19 classificações de Buy, 1 Hold e apenas 1 Sell. O preço-alvo médio entre 27 analistas está em $667,88 — cerca de 35% acima dos níveis atuais.

A Mastercard também adquiriu recentemente a BVNK, uma plataforma de orquestração de pagamentos com stablecoins. A Evercore ISI assinalou a operação, mas manteve uma classificação In Line.

Entretanto, é reportado que a Mastercard está a trabalhar para vender a sua unidade de pagamentos em tempo real, adquirida à Nets Group da Dinamarca em 2019 por $3,2 mil milhões. Isso desfaria a maior aquisição já feita pela empresa.

Fundamentais Mantêm-se Sólidos

Os resultados do 4.º trimestre da Mastercard foram fortes. A empresa reportou EPS de $4,76, superando o consenso de $4,24 em $0,52. As receitas de $8,81 mil milhões ficaram apenas ligeiramente acima das estimativas, subindo 17,5% ano contra ano.

A empresa entregou crescimento de receitas de 16% nos últimos doze meses. O retorno sobre o capital próprio está em 203,92% e a margem líquida em 45,65%.

Em termos de valorização, a MA negocia a uma relação preço/lucro de 29,83 com uma relação PEG de 1,56. A média móvel de 50 dias está em $519,05, enquanto a de 200 dias está em $546,90 — ambas bem acima do preço atual.

A Loop Capital assinalou que o modelo de negócio da Mastercard é indiferente ao local onde os consumidores gastam em retalho ou serviços, o que lhe dá proteção mesmo se o gasto com viagens abrandar nos EUA e no Médio Oriente no curto prazo.

Os investidores institucionais detêm 97,28% do capital em circulação. A Mn Services Vermogensbeheer B.V. aumentou a sua participação em 2% no 4.º trimestre, elevando a posição para 315.374 ações, no valor aproximado de $180 milhões.

A Mastercard também declarou um dividendo trimestral de $0,87 por ação, pagável a 8 de maio para os acionistas registados em 9 de abril. Isso corresponde a um rendimento anualizado de $3,48 de 0,7%.

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