Recentemente, a situação geopolítica voltou a aquecer, e o tema das ações relacionadas com guerra também voltou a ganhar destaque. Tenho acompanhado este setor recentemente e organizei algumas opiniões para partilhar com vocês.

Para ser honesto, além do conflito entre os EUA e o Irão, o Japão aumentou significativamente os seus gastos militares, e os investidores japoneses com contas NISA têm investido massivamente em ações de defesa, o que torna esta onda um pouco diferente. Como as ações de tecnologia atualmente não oferecem muitas oportunidades de lucro, os setores de defesa, energia e mineração tornaram-se as principais opções do momento.

A minha abordagem é mais conservadora: no início do mês, investi diretamente em um ETF de PPA nos EUA, uma cesta de ações que é prática e ajuda a diversificar o risco. A indústria de defesa é bastante complexa, envolvendo IA, drones, aeroespacial, e possivelmente no futuro também robôs, por isso prefiro usar ETFs para lidar com ela. No entanto, se quiser apostar em ações individuais, o retorno pode ser maior, mas a volatilidade também é maior, o que depende do nível de tolerância ao risco de cada um.

Quanto aos principais ativos no setor de ações com conceito de guerra, acho que vale a pena ficar atento a estes: RTX (Raytheon Technologies), que fabrica sistemas de mísseis e é uma empresa veterana nesta área. Lockheed Martin (LMT), que produz caças e mísseis, sendo o F-35 um dos seus principais modelos, com uma quota de mercado bastante estável. GE (General Electric) Aeroespacial, que fabrica motores de aviões e quase monopoliza este mercado, além de que a manutenção de aviões é bastante lucrativa. E também a Kratos Defense & Security Solutions, que se destaca por drones de baixo custo; embora seja uma empresa nova e com maior volatilidade, tem um potencial considerável.

Neste ambiente atual, as ações com conceito de guerra são realmente uma direção que vale a pena considerar. A minha estratégia é combinar ouro, prata e ações de defesa, assim tenho proteção contra riscos e potencial de crescimento. Quem estiver interessado pode começar pelos ETFs, e depois, ao se familiarizar com o setor, considerar ações individuais.