Acabei de perceber que muitos novos amigos perguntaram sobre como negociar futuros e os riscos associados, por isso decidi partilhar algumas experiências pessoais.

Primeiro, o conceito básico. O futuro ou contrato a termo é uma operação de alavancagem que quase todas as plataformas oferecem. A sua essência é que você prevê a tendência do preço — Long se acha que o preço vai subir, Short se acha que vai descer. Se estiver na direção certa, lucra; se estiver na direção errada, perde, é simples assim.

Mas o problema está na alavancagem. A maioria das plataformas permite usar uma alavancagem máxima de x100, o que significa que se tiver 1 dólar, pode emprestar mais 99 dólares para negociar com 100 dólares. A armadilha aqui é que, se estiver na direção errada, a perda acumula-se muito rapidamente. Se a perda exceder o valor do seu capital inicial, o ativo será liquidado imediatamente — ou seja, tudo queimado.

Por isso, os riscos de negociar futuros são muito elevados, especialmente para os novatos. Costumo ver iniciantes entrarem com uma alavancagem alta, e uma única operação errada pode acabar com todo o capital. É um sinal de alerta vermelho.

Para controlar os riscos, o primeiro passo é saber usar o (Stop Loss - limite de perda) e (Take Profit - realização de lucros). A maioria das plataformas já possui essa funcionalidade. Ao colocar uma ordem, sempre defina esses dois pontos para que a operação seja fechada automaticamente, evitando que ela corra solta.

Em segundo lugar, controle a alavancagem. Recomendo que, se estiver negociando BTC, use no máximo x5. Para ETH ou altcoins, o máximo deve ser x3. Não seja ganancioso, calcule bem antes de entrar na operação.

Terceiro, diversifique o capital. Em vez de investir tudo numa única operação, divida em várias etapas. Isso ajuda a suportar melhor as perdas caso o mercado vire. E lembre-se de manter a distância de liquidação o mais longe possível, senão um movimento inesperado pode fazer com que receba um e-mail de liquidação do ativo.

A propósito, familiarize-se bem com esse mecanismo antes de começar. Os riscos de negociar futuros não são brincadeira, é uma operação real com dinheiro de verdade. Só estou compartilhando experiências pessoais, não é conselho de investimento. Seja cauteloso e gerencie os riscos cuidadosamente.