Fundos públicos geridos pela China Securities Global Fund Management Co., Ltd. através de operações de corretagem e pagamento de comissões a corretoras de valores mobiliários

(1 de janeiro de 2025-31 de dezembro de 2025)

I. Critérios e procedimentos para a seleção de uma sociedade de valores mobiliários para participar em transações de valores mobiliários

1. Critérios para selecionar uma sociedade de valores mobiliários

(1) Forte capacidade de financiamento e boa reputação;

(2) Boa situação financeira e conduta empresarial padronizada;

(3) Gestão interna padronizada, rigorosa; dispõe de um sistema de controlo interno sólido e capaz de cumprir os requisitos de confidencialidade;

(4) Dispor de condições de comunicação eficientes e seguras necessárias para a operação dos produtos; as instalações de negociação satisfazem as necessidades para a realização de transações de valores mobiliários do produto;

(5) Possuir forte capacidade de pesquisa, com estruturas de pesquisa fixas e pesquisadores dedicados, capazes de fornecer atempada, regular e abrangentemente aos investidores com contas segregadas relatórios de pesquisa sobre a conjuntura macroeconómica, setores, tendências do mercado, análises de ações, bem como um serviço de informação completo e cuidadoso.

2. Procedimentos para selecionar uma sociedade de valores mobiliários

O gestor do fundo procede à avaliação com base nos critérios acima para determinar a escolha da instituição de operação de valores mobiliários. O gestor do fundo e a instituição de operação de valores mobiliários selecionada celebram um acordo de aluguer de unidades de negociação e um acordo de serviços de pesquisa em valores mobiliários.

II. Consolidação anual do volume de negociação, das comissões de negociação e respetiva distribuição

(A) Situação do investimento em valores mobiliários e do pagamento de comissões, através do aluguer de unidades de negociação de sociedades de valores mobiliários

1. Situação do investimento em ações e do pagamento de comissões

Unidade monetária: euros (renminbi)

Nota: 1. A Sinhuirui (Xingye Securities) é acionista do gestor do fundo.

2. Taxa média de comissão = montante das comissões de negociação de ações a pagar à sociedade de valores mobiliários / montante da negociação concluída de ações.

2. Situação do pagamento e distribuição das comissões de investimento em valores mobiliários

Unidade monetária: euros (renminbi)

Nota: A comissão refere-se ao montante agregado de comissões incorridas pelo gestor do fundo, nesse modelo, ao realizar vários tipos de transações de valores mobiliários como ações, obrigações, recompra de obrigações (repo), warrants, fundos, etc., através da sociedade de valores mobiliários.

(B) Situação do investimento em ações por via de sociedade de valores mobiliários e do pagamento de comissões

Unidade monetária: euros (renminbi)

Nota: 1. A Sinhuirui (Xingye Securities) é acionista do gestor do fundo.

2. Taxa média de comissão = montante das comissões de negociação de ações a pagar à sociedade de valores mobiliários / montante da negociação concluída de ações.

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