Nike (NKE) Lucros do 3º Trimestre: O que os Analistas Esperam na Terça-feira

TLDR

• A Nike divulga os resultados do 3.º trimestre fiscal a 31 de março, com Wall Street a esperar receitas de 11,2 mil milhões de dólares e EPS de 0,28, abaixo dos 0,54 do ano passado.
• A ação está nos 51,37 dólares, ligeiramente acima da mínima de 52 semanas, em baixa de 25% em seis meses e de 19% no acumulado do ano.
• O Goldman Sachs reafirmou uma recomendação de Compra com um preço-alvo de 76 dólares, dizendo que as expectativas atuais refletem uma agitação no curto prazo.
• As tendências da procura na China, as perspetivas de margem e os comentários da gestão sobre a inovação de produtos são os principais pontos a acompanhar para os investidores.
• Os mercados de opções estão a precificar uma variação de 9% em qualquer direção após o relatório.

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A Nike está preparada para divulgar os resultados do terceiro trimestre fiscal após o fecho a 31 de março. Wall Street espera receitas de 11,2 mil milhões de dólares e EPS de 0,28 — uma queda acentuada face aos 0,54 dólares obtidos no mesmo período do ano passado.

NIKE, Inc., NKE

A ação está sob uma pressão real. Está em queda de 25% nos últimos seis meses e em baixa de 19% no acumulado do ano, sendo negociada a apenas um fio acima da sua mínima de 52 semanas de 51,20 dólares.

Os mercados de opções estão a precificar uma variação de 9% em qualquer direção após a publicação. Trata-se de uma banda ampla, o que reflete o grau de incerteza da configuração.

O Goldman Sachs reafirmou a sua recomendação de Compra e o preço-alvo de 76 dólares no domingo. A empresa classificou a Nike como uma das mais debatidas no seu universo de cobertura, embora tenha assinalado que as conversas se tenham acalmado recentemente devido ao pano de fundo macroeconómico turvo.

O banco disse que os dados do 3.º trimestre se apresentam como mistos. O interesse de pesquisa na China e as tendências de sell-through melhoraram de forma sequencial, mas continuam discretas, sem ainda um caminho claro para o crescimento. As verificações de marca nos EUA também são semelhantes — o interesse de pesquisa para franquias-chave está a ganhar tração, mas a adesão a novos produtos e a profundidade das promoções continuam fracas.

O Goldman disse que acredita que as expectativas atuais já incorporam ventos contrários no curto prazo e que a estratégia de “Win Now” da gestão é o passo certo para construir impulso para o ano fiscal de 2027.

O que os Analistas Estão a Acompanhar

Oppenheimer’s Brian Nagel não espera um relatório de “tudo claro”, mas acredita que o ruído em torno dos desafios da Nike está a mascarar um progresso real para a frente. Ele classificou a Nike como uma opção principal, dizendo que os seus “múltiplos historicamente em vale” subvalorizam a narrativa de recuperação no longo prazo.

A BTIG’s Robert Drbul é mais direto. Pensa que a gestão está a tomar decisões mais rápidas e mais difíceis do que o mercado reconhece — apontando para cortes corporativos na Converse, alterações de distribuição em Memphis e nomeações para novas lideranças como sinais de que o negócio está a ser reconstruído com urgência.

A Jefferies mantém uma recomendação de Compra com um preço-alvo de 110 dólares e assinalou a América do Norte como um ponto forte, onde o crescimento atingiu aproximadamente 9% no último trimestre. A Piper Sandler é mais cautelosa nos 75 dólares, citando visibilidade limitada para a recuperação da China e um ritmo lento na categoria de running.

A Evercore ISI reduziu o seu alvo para 69 dólares, de 77, cortando a sua estimativa de EPS do ano fiscal de 2027 para 2,00 dólares, de 2,30. A Telsey Advisory Group também retirou o seu alvo para 65 dólares, de 72, apontando para pressão nas margens.

China em Foco

A atualização sobre a China terá peso para além da própria Nike. A Starbucks (SBUX), a Estée Lauder (EL) e a Skechers (SKX) estão entre as empresas que os investidores irão cruzar para procurar sinais sobre a procura dos consumidores na região.

A On Holdings (ONON) tem a correlação de negociação mais próxima com a Nike ao longo do último ano, tornando-a outro nome a acompanhar após o impacto.

A Nike aumentou o seu dividendo por 24 anos consecutivos e, atualmente, rende 3,19%.

O relatório de resultados cai após o fecho a 31 de março.

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