Tongye Technology conclui projeto de captação de 1,45 mil milhões de yuans e planeja usar 1,445 milhões de yuans de excedente para reforçar permanentemente o capital de circulação

A Shenzhen Tongye Technology Co., Ltd. (código de ações: 300960, abreviatura: Tongye Technology) anunciou a 26 de março que, na sua 13.ª reunião do 4.º Conselho de Administração, foi aprovada a proposta “Sobre a conclusão parcial de alguns projectos financiados com fundos angariados e sobre a complementação permanente do capital de giro com os fundos angariados em excesso”.

O anúncio indica que o projecto de investimento “Projecto de Construção de Base de Manutenção e Melhoria de Pontos de Serviço” dos fundos angariados da sua oferta pública inicial de ações (IPO) foi concluído e atingiu o estado previsto para utilização. A empresa tenciona concluir o projecto e utilizar, de forma permanente, os fundos angariados em excesso no montante de 14,45,18 milhões de RMB para reforço permanente do capital de giro.

Situação base dos fundos angariados

A Tongye Technology concluiu a sua IPO de ações a 3 de março de 2021, emitindo 25,60 milhões de ações, a um preço de emissão por ação de 12,08 RMB; o montante total angariado foi de 30.924,80 milhões de RMB. Após deduzir as despesas de emissão de 4.268,19 milhões de RMB, o montante líquido efetivamente angariado foi de 26.656,61 milhões de RMB. Os fundos angariados foram depositados numa conta específica para gestão em regime de conta dedicada.

Visão geral dos projectos de investimento com fundos angariados

De acordo com o prospecto divulgado pela empresa, a IPO planeava inicialmente investir em 5 projectos; após o ajuste, o montante total de investimento foi de 26.656,61 milhões de RMB.

Utilização dos fundos do projecto a concluir neste momento

Até 31 de dezembro de 2025, o “Projecto de Construção de Base de Manutenção e Melhoria de Pontos de Serviço” atingiu o estado previsto para utilização. Este projecto previa alocar 5.441,93 milhões de RMB de fundos angariados; o investimento acumulado efetivo foi de 4.373,91 milhões de RMB. Ficam ainda a pagar valores como saldos finais contratuais não pagos e garantias de qualidade no montante de 148,11 milhões de RMB. Foram gerados, ainda, juros e comissões, entre outros, no valor de 377,16 milhões de RMB, perfazendo um total de fundos angariados em excesso de 1.297,07 milhões de RMB.

A empresa pretende utilizar, de forma permanente, para reforço de capital de giro, o montante total de 1.445,18 milhões de RMB, que inclui os saldos finais contratuais a pagar do projecto, as garantias de qualidade e os fundos angariados em excesso. Os pagamentos subsequentes de outros valores serão efetuados com fundos próprios da empresa.

Principais razões para o excesso de fundos

O anúncio refere que os fundos angariados em excesso neste projecto se devem principalmente a três razões: primeiro, a empresa optimizou os planos de construção e as compras de equipamentos, reduzindo os custos de aquisição de equipamentos através de concursos públicos, comparação entre múltiplas partes e compras centralizadas; segundo, reforçou o controlo dos custos do projecto, reduzindo eficazmente os custos de construção e as despesas; terceiro, realizou uma gestão de caixa dos fundos angariados que estavam ociosos, obtendo certos rendimentos de gestão de caixa e receitas de juros de depósitos.

Condição de conclusão de todos os projectos financiados com fundos angariados

Após a conclusão do “Projecto de Construção de Base de Manutenção e Melhoria de Pontos de Serviço” neste momento, os projectos de investimento com fundos angariados da IPO da empresa foram todos implementados e atingiram o estado previsto para utilização. A empresa tenciona utilizar, de forma permanente, para reforço de capital de giro, o montante total de 3.123,14 milhões de RMB, correspondente aos saldos remanescentes em conta da IPO, incluindo os saldos finais contratuais a pagar, as garantias de qualidade e os fundos angariados em excesso.

Até 31 de dezembro de 2025, a situação de armazenamento dos fundos angariados da IPO da empresa é a seguinte:

Procedimentos de deliberação e parecer da entidade patrocinadora

A proposta foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa e ainda precisa de ser submetida à apreciação da assembleia de acionistas. O Conselho de Administração concorda em complementar de forma permanente o capital de giro com os fundos angariados em excesso e autoriza a administração da empresa a tratar dos assuntos de cancelamento das respectivas contas dedicadas aos fundos angariados.

A entidade patrocinadora, China Merchants Securities Co., Ltd., considera que o facto de a Tongye Technology concluir certos projectos financiados com fundos angariados e complementar de forma permanente o capital de giro com os fundos angariados em excesso cumpre os requisitos das disposições relevantes, ajudará a melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e está em linha com as exigências do desenvolvimento de longo prazo da empresa. Não existe qualquer situação de prejuízo para a empresa e para todos os seus acionistas, especialmente para os interesses dos pequenos e médios acionistas. A entidade não tem objeções a este assunto.

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Responsável: Xiao Lang Express