3 de março, armazenamento de energia de baixo nível + farmacêutica são as novas favoritas do capital, desempenho vem primeiro!

Os retalhistas a “absorver” a “Guangxi Energy” é, literalmente, levar uma sova sem freio. Hoje também saí da Jin控 para a Guangxi; mesmo com o sentimento geral do sector de eletricidade a não estar certo, rebentou em placa, o que estava errado é para levar pancada e ficar direitinho. Na semana passada consegui sair com sucesso de 2 títulos do topo, a Huadian; hoje, mesmo na Guangxi em baixa, acabou por comer uma grande desilusão. O lucro com stop gain na máxima cotação da Hangdian股份 não chega para compensar a grande desilusão da Guangxi Energy. Este ensinamento é para todos os nossos amigos retalhistas: (o desempenho da Guangxi Energy está muito abaixo do esperado; o dragão de recuperação do sector de eletricidade também não a vai escolher; e os que hoje querem ir fazer a “continuação/revezamento” do dragão de recuperação da Huadian e da LiaoningEnergy são, na prática, malucos que vão segurar o saco.) “Na coordenação da eletricidade”, o ramo de eletricidade já está a sair de moda há 2 dias seguidos. Felizmente, como a carteira foi distribuída de forma média, 50% da posição estava em 4 títulos. Este também é um ensinamento para todos: na fase de repique do mercado, não se pode ficar apenas numa única ação; o risco ainda é demasiado elevado; [Tao股吧]

Hoje, o índice fez uma segunda descida em “V” profunda e voltou a subir. Na sexta-feira, os 3852 pontos e hoje, os 3872 pontos, de momento mostram uma recuperação a partir do fundo. Aqui há dinheiro a absorver. O sector de temas está em fase de rotação; em abril é a época de resultados (earnings) e há a lógica de “ir para o estrangeiro”. O ideal são ações de value com alguma expectativa de resultados. No fundo, ainda serão 2 linhas principais: “coordenação da eletricidade + crescimento dos resultados no ciclo (medicina + metais não ferrosos)”;

Coordenação da eletricidade (AI de eletricidade, ações com desempenho em computação e ações com desempenho em hardware de computação, ações com desempenho ligado a energias futuras). Estes dias, a AI de eletricidade tem recuado continuamente e o dinheiro mudou de fila, passando para outros ramos dentro do sector. Por exemplo, aqui para o armazenamento de energia em energias renováveis (baterias de lítio, energias futuras). Além disso, dentro da coordenação da eletricidade, o “computar” em si: a especulação segue a lógica da “economia de tokens”. Hardware de IA + fábrica de infraestruturas + servidores com arrefecimento por líquido + módulos de fibra ótica, etc.; as comunicações óticas relacionadas com hardware de computação, como fibra ótica da Changfei Optic, Heng通 Optoelectronics, Hangdian股份, etc.;

Os temas relacionados com medicina são todos a lógica de resultados + ir para o estrangeiro. O core leader, a ação “Minenova/美诺华”, hoje acelerou; Fos祥药业, 万邦德, 联环药业, etc. A lógica das novas drogas inovadoras em medicina é um pouco semelhante àquela da última vaga de “舒泰神”;

Previsão do mercado a 31 de março:

Temas:

1、Coordenação da eletricidade (computação + armazenamento de energia/lítio + hardware de IA). A eletricidade em baixa que foi demasiado castigada vai recuperar amanhã; os que estão em alta com grande volume não se observam (Huadian, Yuxin Energy, etc.)

2、Tema de inovação farmacêutica relacionado com referências de resultados;

1 para 2: 云赛智联 (computação), 国晟科技 (baterias), 山东赫达

2 para 3: 杭电股份 (fibra ótica), 津药药业 (medicina)

Nesta coordenação da eletricidade, na fase inicial esteve continuamente a ser negociada a parte de eletricidade. Desta vez, a rotação interna do sector, com o dinheiro a sair do topo da eletricidade, ainda vai cavar ações relacionadas com computação e com hardware de computação (há mais ações institucionais de hardware que percorrem ondas; dá para manter a longo prazo. A fibra ótica da Changfei e a Heng通 Optoelectronics que partilhei no início do ano são muito adequadas; o que está a acontecer agora são as ondas dentro da expectativa);
Em segundo lugar, também está a inovação farmacêutica e as novas drogas: com sobreposição de “ir para o estrangeiro” + expectativa de resultados, vão à frente alguns dos primeiros títulos. Será que se vai concretizar a tendência de “舒泰神” com 10x no ano passado? Este é um ponto que vale a pena esperar. Neste momento, alguns dos primeiros títulos — “美诺华, 万邦德, 富祥药业” etc. — têm resultados bastante bons. Como ações de tendência de swing, pode adicioná-las à lista de observação para apostar na evolução do que vem a seguir;

As características de mudança entre “alta e baixa” no mercado são claras. A 31 de março, a operação evita riscos de recuperação/queda de grupos em alta como eletricidade e semelhantes, não se precipita para fazer fundo. Em segundo, segue o fluxo de fundos; presta atenção especial às direções em baixa com sustentação por resultados, como no lítio e armazenamento de energia dentro da coordenação da eletricidade, bem como as ações de medicina com expectativa de ir para o estrangeiro bem definida. Terceiro, dado que o mercado ainda está num regime de consolidação com recuperação a partir do fundo, é adequado controlar a posição dentro de 5/10; entradas e saídas curtas e rápidas, focar em produtos com aumento esperado de resultados do 1.º trimestre, evitar perseguir preço alto.

Discussão sobre o aluguer de capacidade de computação: ”云赛智联”;

Do ponto de vista técnico: após um grande candle de baixa (巨量阴) houve uma redução de 1/4 para a formação de uma base de volume mais baixo (地量) e uma lavagem/purga durante 3 semanas. Hoje houve arranque com volume dobrado (倍量). Além disso, com reforço de políticas, a 28 de março de 2026, o relatório anual: a pessoa/entidade que controla em última instância é, finalmente, a Comissão de Administração do Património do Estado de Xangai (上海市国资委). A empresa é a única plataforma de capital estatal em Xangai que possui simultaneamente licenças de operação de centros de dados e de serviços em nuvem. A empresa participa em profundidade nos projetos-piloto nacionais e municipais da indústria de AI na área médica, construindo cenários de aplicação de modelos verticais como “inteligência artificial + serviços de governo”. Aproveita a janela de benefícios gerados por políticas. A seguir, é um título de aluguer de capacidade de computação que vale a pena acompanhar;

O que foi acima é a revisão pessoal de hoje. Não existe recomendação de ações específicas; o mercado de ações tem riscos; ao investir é preciso ter cautela!