3.31 Estratégia principal do mercado para amanhã

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A essência do trading de curto prazo é “aproveitar a maré para ganhar dinheiro rápido” — aproveitar o calor dos temas, aproveitar a força conjunta do capital e aproveitar a inércia da tendência.

É obrigatório cumprir três grandes regras inquebráveis:

Fazer apenas o forte, não copiar o fraco;

Na linha, comprar mais; fora de linha, observar; se quebrar a linha, retirar; entrar e sair rapidamente;

Focar no núcleo, afastar-se dos “杂毛” (candidatos secundários).

I. O que é o núcleo e o que são os “杂毛”.

II. Como identificar e operar o “núcleo”?

Passo 1: Fixar o setor mais forte do dia

Depois de 30 minutos da abertura, ver o “ranking de variação dos setores” no Tonghuashun ou na Eastmoney.
Excluir temas de um dia só e escolher setores com políticas, eventos e catalisadores lógicos sustentados.
Atenção a setores com número de ações em máxima de alta (涨停) ≥ 3 e com a hierarquia completa (com primeira placa e segunda placa).

Passo 2: Encontrar o núcleo dentro do setor mais forte

Dragão do espaço: a ação no setor com o maior número de sucessivas máximas de alta (por exemplo, 5 em sequência).
Dragão da popularidade: a ação no setor com o maior volume negociado e maior nível de discussão (não necessariamente a que tem mais sequências de máximas).
Dragão da tendência: as grandes do meio no setor que sobem de forma estável ao longo das médias de 5 dias/10 dias.

Passo 3: Disciplina definitiva de “focar no núcleo”

Comprar apenas o primeiro: dentro das condições permitidas, comprar apenas a ação com maior posição no setor. Se não tiver coragem de comprar o líder, mais vale não operar esse setor.

Comprar na divergência, vender na convergência:

Ponto de compra: quando o líder do núcleo tiver a primeira divergência benigna (por exemplo, após uma queda brusca na abertura ser rapidamente puxada de volta à média, ou após a falha de placa com rápida recuperação para o fecho).
Ponto de venda: quando o líder do núcleo acelerar e houver unanimidade em continuar otimista (por exemplo, após várias placas a um ritmo de “letra única” e a primeira explosão de volume, ou quando no topo sair um volume enorme com travamento).
Quebrou a placa, sai: para líderes em sequência de máximas, se no dia não conseguir ficar em máxima (quebrar a placa), no dia seguinte se não repuser para cima imediatamente, sair sem fantasias.

III. Como se afastar completamente dos “杂毛”?

Bloqueio ativo: colocar apenas os ativos núcleo na lista de observação, não ver as ações nas últimas páginas do ranking de variação.
Recusar a tentação: quando vir um “杂毛” a subir de forma súbita e em linha reta, perguntar a si mesmo: “Isso é o líder? Se não for, para que estão a puxá-lo?” (a resposta normalmente é: para descarregar).
Limites de posição: mesmo querendo testar “杂毛” com uma posição muito pequena, fica estritamente definido que a posição de cada “杂毛” não pode exceder 2% do capital total, evitando de forma mecânica a possibilidade de grandes perdas.
Revisão e reflexão: se a perda do dia vier dos “杂毛”, registar com ênfase no diário de trading, reforçando a memória muscular de “杂毛 = perda”.

A fórmula do núcleo

No mercado de curto prazo, o capital e a atenção são recursos escassos; o fluxo converge sempre para o ponto mais brilhante. “Núcleo” significa que recebe prémio de liquidez e prémio de sentimento; “杂毛” carrega desconto de liquidez e o medo da pressão de venda. A tua tarefa não é escavar ativos subvalorizados, mas sim dançar com o capital mais forte do mercado, à vista de todos, e sair primeiro antes da música mudar de tom.

Lembra-te: no curto prazo, cada vez que sentires pena ou te enganares com “杂毛”, isso é uma traição ao principal. O maior lucro vem do núcleo; a maior perda também costuma surgir quando, em “杂毛”, não queres cortar perdas.

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Com apenas alguns ativos para escolher por dia, não é difícil decorar os pontos de compra: mesmo não tendo, copiar e comprar durante o pregão em cima do gráfico também serve. Na estratégia, se houver ponto de compra, compra-se; se não houver, fica-se vazio. Isso é mais eficiente do que a maioria das pessoas estar todos os dias ocupada a fazer isto e aquilo.**

Posição de hoje: sem posições (空仓)
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Estratégia de ontem:**

1 Rongjie Shares (融捷股份): a licitação de abertura teve apenas 130 milhões de yuan, muito abaixo dos 300 milhões de yuan previstos na estratégia, por isso não corresponde; PASS

2 Shida Shenghua (石大胜华): só foi participada no cenário em que, depois de Rongjie Shares (融捷股份), não foi possível obter uma compra em lote de “um carácter” (一字) — portanto também não corresponde; PASS

3 New Energy Taishan (新能泰山): a licitação de abertura não corresponde, e além disso a China Hadian Liaoning (华电辽能) na abertura ficou abaixo de -5%, então não corresponde à estratégia; PASS

4 Jinkong Electric (晋控电力): na abertura mostrou fraqueza, e todo o setor de eletricidade também foi fraco; somando o facto de, durante a abertura, ter subido e depois ter sido travada/posicionada pela Guangxi Energy (广西能源), então quando virou para baixo é quando se pode vender.

Estratégia para amanhã:
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Análise da situação do mercado de hoje (30 de março)**
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I. Enquadramento do ciclo de sentimento**

Hoje o mercado abriu em baixa sob o impacto de uma queda no exterior; depois fez uma recuperação após testar o fundo, mostrando um padrão de “resiliência do índice, divisão extrema por setores”. O índice SSE (Shanghai) fechou nos 3923.29 pontos, +0.24%; o ChiNext (SZSE) caiu 0.68%; e o SZSE Component caiu 0.25%. O volume de negociação total foi de 1.92 biliões de yuan, cerca de +62.6 mil milhões em relação a ontem (aumento de volume). No conjunto do mercado, mais de 2800 ações subiram; havia 76 ações com máxima de alta e 16 com mínima de queda (跌停).

Os indicadores-chave de sentimento indicam que o mercado passou de “fase inicial do grande impulso (主升初期)” para “fase de caos depois da retirada (退潮期后的混沌期)”:

Retirada da linha principal é clara: a linha principal mais forte da semana passada, Energia (cálculo + eletricidade colaborativa, 算电协同) — o setor sofreu um forte golpe; várias ações, como Huadian Liaoning (华电辽能), Jinkong Electric (晋控电力) e Huadian Energy (华电能源), atingiram mínima de queda; o capital principal do setor teve saídas líquidas de 8.896 biliões de yuan.

Mudança alta/baixa evidente: o capital saiu do setor de eletricidade em níveis elevados e entrou em direções de menor posição, como Medicina (medicamentos inovadores/medicamentos para perda de peso), Espaço Comercial (商业航天), metais não ferrosos (alumínio), cabos de fibra óptica e cablagem (光纤光缆) etc.

A ecologia das sequências de máximas piorou: o total de ações em sequência de máximas foi de 12, e a taxa de avanço nas próximas foi apenas 20% (no dia anterior havia 10 ações em sequência; apenas 2 avançaram). A dificuldade para “dar continuidade em seguida” em níveis altos é enorme.

Julgamento do ciclo: o ciclo de eletricidade liderado por Huadian Liaoning confirma a retirada (退潮). O mercado entrou na fase de “retirada do ciclo antigo e teste do ciclo novo” no caos; o capital está a fazer rotações rápidas e testes em várias direções de baixo nível, mas ainda não se formou uma nova linha principal clara. O efeito de fazer dinheiro mudou de “alta generalizada por setores” para “jogo de pontos quentes locais”.

II. Análise da escada de sequências de máximas e da linha principal do núcleo

Escada de sequências de máximas (supressão elevada; capital com medo de seguir)

Total de ações em sequência de máximas hoje: 12; taxa de avanço: 20% (excluindo ações ST).

6 de 7 dias (altura elevada no mercado):

Menowaph (美诺华) (603538): medicamento para perda de peso + medicamento inovador + matéria-prima. Ignorando os ajustes do mercado, acelerou com baixa de volume e fechou em máxima, tornando-se o único líder de altura máxima e impulsionou o setor de medicina.

3 em sequência:

Shenjian Co. (神剑股份) (002361): espaço comercial + drones + capital estatal local. Durante a retirada da eletricidade, posicionou-se como altura de sequências, mas o efeito do setor foi geral.

2 em sequência (10 ações; core conforme abaixo):

Medicina: Jinyao Pharmaceutical (津药药业) (600488), Lianhuan Pharmaceutical (联环药业) (600513), Shuanglu Yao (双鹭药业) (002038).

Fibra óptica/Computação: Hangdian Shares (杭电股份) (603618), Farsai Sheng (法尔胜) (000890), Guiguang Network (贵广网络) (600996).

Outras: Yian Medical (九安医疗) (002432), China Agric United (中农联合) (003042), Lion Head Shares (狮头股份) (600539).

Quebra/queda de altura com falha (ruptura de placa) — núcleo:

Eletricidade: Huadian Liaoning (华电辽能) (600396), Jinkong Electric (晋控电力) (000767), Huadian Energy (华电能源) (600726), Liaoning Energy (辽宁能源) (600758) etc., um grande número de mínimos de queda.

Bateria de lítio: Rongjie Shares (融捷股份) (002192) — quebrou a sequência (break).

Análise da linha principal do mercado (retirada da eletricidade; rotação de novas tendências)

Linha principal em retirada: eletricidade (cálculo + eletricidade colaborativa)

Desempenho: o índice do setor caiu forte; perto de 10 ações como Huadian Liaoning, Jinkong Electric, Huadian Energy, YuNeng Holding (豫能控股) e Ningbo Energy (宁波能源) atingiram mínimos de queda; no setor, mais de 20 ações caíram mais de 7%. O líder Huadian Liaoning publicou um aviso de risco, dizendo que a empresa não tem envolvimento em projetos de cálculo + eletricidade colaborativa.

Lógica: a realização concentrada de lucros em níveis altos invalidou temporariamente a lógica do setor (clarificação do líder), levando o capital a fugir em conjunto.

Direções em ascensão (rotação rápida):

Medicina (medicamentos inovadores/perda de peso): Menowaph com 7 dias e 6 máximas abriu espaço, com dois apoios de 2 em sequência como Jinyao Pharmaceutical e Lianhuan Pharmaceutical; 9 ações fecharam em máxima no setor. A lógica é que as transações de licenciamento externo de medicamentos inovadores dispararam e a valorização do setor está em nível baixo.

Espaço comercial / Defesa e indústria militar: Shenjian Shares 3 em sequência; e ZaiXi Technology (再升科技) 3 em 4 dias; Tianzheng Power (航天动力) e Guanglian Aviation (广联航空) fecharam em máxima. Impulsionado por notícias de pedidos de lançamento do setor estarem cheios.

Metais não ferrosos (alumínio): Minfa Aluminum (闽发铝业), Changlu Shares (常铝股份), Tianshan Aluminum (天山铝业), Aluminium International (中铝国际) e outras muitas fecharam em máxima. O principal motor é a expectativa de aperto no fornecimento de alumínio devido ao conflito no Médio Oriente, levando a um salto nos preços do futures.

Fibra óptica e cabos / Comunicação: Zhongli Group (中利集团) 7 dias e 5 máximas; Yangtze Optical Fibre (长飞光纤) 5 dias e 3 máximas; Hangdian Shares (杭电股份) 4 dias e 3 máximas; Farsai Sheng 2 em sequência. A lógica é que a construção de computação impulsiona a procura de fibra e a expectativa de subida de preços.

Conclusão: o mercado está em rotação rápida num estado “sem linha principal (无主线)”. Depois de o capital retirar da eletricidade em níveis altos, fez testes nos quatro eixos: medicina, defesa/indústria militar, ciclo (alumínio) e tecnologia (fibra), mas nenhum deles formou supremacia absoluta. Menowaph é o atual ponto-mãe (âmbar) do sentimento do mercado.

III. Âncoras de observação para o setor (prova de sentimento de amanhã)

Amanhã é um dia-chave para observar “se a retirada do ciclo antigo vai parar de cair” e “se o ciclo novo consegue firmar-se”; é preciso manter foco em três âncoras:

Âncora 1: se a perda/efeito negativo do setor de eletricidade do ciclo antigo está a estabilizar

Ativos para observar: Huadian Liaoning, Jinkong Electric, Guangxi Energy.

Lógica de observação: hoje houve uma série de mínimos de queda; amanhã, se continuar uma ampla quantidade de quedas em “um carácter” (一字跌停), então o efeito de perda vai alastrar e o risco do mercado será extremamente alto. Se aparecer uma estabilização (abrir em queda, mas subir ao longo do dia ou ver a queda reduzir), então o sentimento pode recuperar.

Sinais-chave:

Sinal forte: Huadian Liaoning, Jinkong Electric e outros não abrirem em mínima; e no intraday aparecer uma resistência com movimentos de recuperação.

Sinal fraco: ações de eletricidade continuarem a ter muitos mínimos em “um carácter” ao longo do dia; nesse caso, o dia todo deve ficar sem posição e apenas observar.

Âncora 2: se o líder da nova direção consegue manter a abertura de espaço

Ativos para observar: Menowaph (medicina), Shenjian Shares (espaço comercial), Tianshan Aluminum / Aluminium International (alumínio).

Lógica de observação: na fase de caos, o mercado precisa de um novo líder em “altura” para consolidar a popularidade. Menowaph, por estar no topo de altura agora, o seu comportamento determina a força do setor de medicina e do sentimento do curto prazo.
Sinais-chave:

Sinal forte: Menowaph avança forte em sequência (7 dias e 7 máximas) e o setor de medicina tem pelo menos mais 2 ações ajudando com máximas.

Sinal fraco: Menowaph quebrar a placa ou cair fortemente em salto (grande queda), então a altura do mercado é novamente pressionada, a rotação fica ainda mais rápida e a dificuldade operacional aumenta.

Âncora 3: volume do mercado e sentimento geral

Ativos para observar: valor negociado entre as duas bolsas, número de ações a subir, número de mínimos em queda.

Lógica de observação: na fase de retirada, a redução de volume e o aumento dos mínimos de queda são sinais de risco.

Sinais-chave: o valor negociado deve manter-se acima de 1.8 biliões; o número de mínimos deve reduzir para um dígito. Se houver contração de volume e mais mínimos, é preciso estar atento a risco sistémico.

IV. Estratégia para amanhã e plano de controlo de risco

1. Estratégia de compra e venda para o ativo núcleo

(1) Líder de altura absoluta: Menowaph (603538)

Posicionamento: a única ação do mercado em altura máxima (7 dias e 6 máximas), líder total do setor de medicina e potencial “quebrador” do novo ciclo.

Ponto de venda de amanhã (se já estiver com posição):

Operação concreta: se dentro dos primeiros 15 minutos após a abertura não conseguir selar com força a placa, ou se após selar a placa houver “explosão” e no intraday não houver força para voltar a fechar, limpar imediatamente a posição.

Ponto de compra de amanhã (apenas para batida com pequena posição):

Condições de mercado: número de ações em mínima na abertura inferior a 10, sem sentimento de pânico.

Condições do setor: setor de medicina com pelo menos 2 ações a fecharem rapidamente em máxima na abertura (por exemplo Jinyao Pharmaceutical, Lianhuan Pharmaceutical etc.), formando efeito de setor para suporte.

Condições do ativo:

Licitação (pricing): abertura em alta +5% ou mais, e valor negociado acima de 1 bilhão.

Intraday: após a abertura, o intraday tem força, acelera com puxão forte, sem longas oscilações abaixo da linha.

Núcleo de preço e volume: é imprescindível que haja rotação completa (troca de mãos) suficiente. Tendo em conta a redução de volume de hoje, amanhã será necessário aumentar volume. O valor negociado no instante do fecho em máxima deve atingir pelo menos 60% do valor de ontem (cerca de 3.84 biliões), ou seja, cerca de 2.3 biliões.

Ponto de compra final: apenas considerar entrar com batida no instante de fecho em máxima forte, depois de cumprir todas as condições acima.

(2) Direção de evasão absoluta: o setor de eletricidade

Todas as ações de eletricidade, especialmente Huadian Liaoning, Jinkong Electric, Guangxi Energy e New Energy Taishan que hoje fizeram mínimos em “um carácter”, qualquer ressalto amanhã é ponto de venda; é proibido fazer fundo (抄底).

2. Disciplina de controlo de risco (linha vital na retirada)

Condições de “ficar sem posições” (se cumprir qualquer uma, fica sem posição e observa o dia todo):

No setor de eletricidade, na abertura surgirem mais de 3 mínimos em “um carácter”.

A placa de altura do mercado, Menowaph, com “núcleo de cancelamento” na licitação (竞价被核按钮) (abertura com queda abaixo de -5%).

Número de ações em mínima na abertura ultrapassa 15.

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