Meu colega de faculdade, para alcançar o mercado asiático da Polymarket, levantava-se às 5 da manhã durante 6 meses seguidos. E o que aconteceu? A namorada foi embora, ganhou 16 quilos, o café da manhã? Não existia, só um copo de café e já começava a operar.

Depois, ele mesmo escreveu um agent para ficar de olho por ele. No primeiro mês, o lucro aumentou 15%, e ele imediatamente deletou o alarme de 5 da manhã.
Resumindo, uma pessoa meio sonolenta, na hora de negociar, é muito menos eficiente do que um script de 200 linhas.
Eu também achava que “autodisciplina” era acordar cedo. Só depois percebi que era uma resistência inútil, que só traz prejuízo e prejudica a saúde. Quando sentei para escrever esse agent, percebi que a lógica por trás é bem simples.
O núcleo dessa estratégia é basicamente:
1. Usar Claude para análise de emoções, varrendo a cada 15 minutos mais de 40 fontes de notícias asiáticas — Reuters Ásia, Nikkei, South China Morning Post, Yonhap News, entre outras.
2. Classificação de emoções com NLP, comparando as mudanças emocionais com o mercado da Polymarket. Se a notícia saiu, mas as odds ainda não se moveram, é uma janela de entrada.
3. Fórmula de Kelly, para calcular a posição de forma científica. Nada daquele “senti que ia subir, então coloquei mais”.
4. Stop loss rígido de 5% por operação. Pode aceitar um erro, mas não deixar toda a conta ser destruída.
5. Resfriamento na entrada, para evitar que o agent acumule posições altamente correlacionadas continuamente.
Essas regras, às 5 da manhã, eu não consegui seguir nenhuma. Eu entendo a lógica, mas sob adrenalina e cafeína, cada operação parecia uma “oportunidade clara”.
Depois, fiz um backtest das minhas operações manuais anteriores, e o resultado foi bem doloroso: 60% das operações feitas no estado de semi-sono eram filtradas pelo meu próprio filtro de expectativa do agent. E justamente essas operações que prejudicaram o resultado geral.
Quando criei meu próprio agent, precisei de um benchmark. Queria encontrar uma carteira que já estivesse rodando uma lógica semelhante, para comparar os dados.
E acabei encontrando uma, que é quase um espelho da estratégia que descrevi — também focada no mercado asiático, e sem emoções, calculando de forma fria.
Salvei ela como favorito e, de vez em quando, dou uma olhada para ver como ela lida com diferentes condições de mercado:

Antes de criar meu próprio agent, eu usava essa carteira para testar operações automáticas.
Se você quer primeiro observar como a estratégia de alguém funciona, antes de tentar fazer igual, essa é uma boa abordagem: