Mais de 50% de aumento! Interrupções no transporte marítimo, alta procura, e a lacuna entre oferta e procura de gases industriais a expandir-se rapidamente

据财联社消息，据业内人士称，氦气现货价格飙升，已经上涨超过50%。
Samsung Electronics, SK Hynix e East High-Tech, entre outros fabricantes de semicondutores, estão a verificar diariamente a oferta e a flutuação de preços de materiais críticos, para evitar interrupções na produção.

Recentemente, a escalada do conflito no Oriente Médio dificultou a navegação no Estreito de Ormuz, impactando o sistema global de fornecimento de hélio.
Dados mostram que o Catar, como o segundo maior produtor de hélio do mundo, fornece cerca de um terço do hélio global, mas durante este conflito entre os EUA e o Irão, as instalações relacionadas foram danificadas, forçando a interrupção das exportações de hélio, resultando em um aumento exponencial nos preços do hélio no mercado spot, com poucas esperanças de “preencher a lacuna de capacidade” a curto prazo.

Dados do Serviço Geológico dos EUA indicam que o fornecimento global de hélio é altamente concentrado, com os EUA, Catar e Rússia representando mais de 80% do total, mas a produção dos EUA atende principalmente à demanda interna, enquanto a Rússia, devido a sanções e falta de investimento, viu sua oferta cair drasticamente, e a interrupção no Catar levou a uma expansão acentuada da lacuna entre oferta e demanda de hélio no mundo.

O hélio é uma matéria-prima crucial na fabricação de semicondutores, representando 21% da demanda total global de hélio, e é utilizado para criar um ambiente inerte super limpo durante o processo de fabricação de chips, sem alternativas viáveis disponíveis atualmente.

Dados da Administração de Alfândega da Coreia do Sul mostram que mais de 60% do hélio da Coreia depende de importações do Catar (a dependência do Japão é de cerca de 20%), e empresas de semicondutores como Samsung Electronics e SK Hynix já iniciaram um mecanismo de verificação diária de estoques; se a interrupção do fornecimento exceder 30 dias, pode haver prioridade para garantir a capacidade de produção de chips de IA, reduzindo a produção de chips de armazenamento para consumo, o que inevitavelmente elevará os preços globais dos chips.

Olhando para o futuro, a demanda global por hélio estava a crescer a uma taxa de 5% a 7% ao ano, e com a expansão da indústria de fabricação relacionada à inteligência artificial, essa taxa pode continuar a aumentar até 2030. As instituições preveem que o mercado global de gases industriais atingirá 17,3 trilhões de yuan até 2033.

Especificamente no mercado de ações A-share, sob o duplo estímulo de apoio político e da demanda que supera a oferta, a certeza do crescimento dos resultados da indústria é bastante forte, e o setor de gases industriais pode ver uma valorização. Preste atenção às empresas que possuem competitividade central nas áreas de nacionalização do hélio e substituição de gases especiais eletrônicos, beneficiando-se das mudanças na dinâmica de oferta e demanda da indústria e do apoio político.
(Guangda Securities WeChat News)