A narrativa principal da escassez de energia para IA, o setor de painéis fotovoltaicos mostra uma recuperação evidente, o ETF de energia solar Guotai (159864) sobe 5%

A narrativa principal da escassez de electricidade impulsionada por IA, a 20 de março, foi claramente positiva para o sector da energia solar fotovoltaica; o ETF de fotovoltaicos da Cathay (159864) subiu 5%.

A CICC (China Construction Securities) assinalou que a situação de oferta e procura de electricidade nos EUA está apertada, com o problema de falta de energia a acumular-se e a ser difícil de reverter. O sistema eléctrico da América do Norte enfrenta problemas como ciclos longos de ligação à rede, envelhecimento e abate de equipamentos de produção/da rede, e falta de capacidade de reserva. A explosão da procura de AIDC conduzirá a uma expansão significativa do défice de electricidade na rede eléctrica da América do Norte no período de 26-28. A escassez de electricidade nos EUA apresenta uma tendência de longo prazo; a tensão entre oferta e procura de energia eléctrica tornar-se-á uma constante. Devido às limitações de recursos da rede eléctrica, a alimentação fora da rede (off-grid) por gás natural, graças à sua elevada fiabilidade e à vantagem de rápida entrada em funcionamento, tornou-se a opção preferida para os centros de dados actualmente. A energia de armazenamento pode satisfazer os requisitos de capacidade de resposta da parte da carga nas novas regras de ligação à rede, tornando-se uma opção obrigatória; além disso, no futuro também poderá permitir um fornecimento de energia verde com armazenamento e solar. Os EUA lançaram também um plano de investimento de 75 mil milhões de dólares para redes eléctricas de ultra-alta tensão. Os investimentos de capital das empresas de rede subiram rapidamente. Com as encomendas relacionadas com a ligação à rede de energias renováveis e os equipamentos de suporte do AIDC já terem esgotado a capacidade das empresas da Europa, EUA e Japão, as empresas chinesas de equipamentos de redes eléctricas deverão beneficiar plenamente neste ciclo de despesas de capital das redes eléctricas norte-americanas.

O ETF de fotovoltaicos da Cathay (159864) segue o índice da indústria fotovoltaica (931151). Este índice selecciona, no mercado de Xangai e Shenzhen, títulos de empresas cotadas que se dedicam a actividades como fabrico de matérias-primas para células de silício (silício para células), wafers de silício, células, módulos e equipamentos relacionados, como amostra do índice, para reflectir o desempenho global dos títulos das empresas cotadas relacionadas com a cadeia da indústria fotovoltaica. O índice está focado no sector das energias renováveis, tem elevada capacidade de crescimento e características de inovação tecnológica, e constitui um indicador importante para acompanhar as tendências de desenvolvimento da indústria de geração de electricidade solar.

Aviso de risco: A menção a empresas individuais é apenas para análise de acontecimentos do sector, não constituindo qualquer recomendação de compra/venda de acções ou recomendação de investimento. As subidas e descidas de curto prazo de índices servem apenas de referência e não representam o desempenho futuro, nem constituem qualquer compromisso ou garantia quanto ao desempenho do fundo. As opiniões podem ajustar-se à medida que o ambiente do mercado muda, não constituindo recomendação ou compromisso de investimento. As características risco-recompensa dos fundos mencionados são diferentes; os investidores devem ler cuidadosamente os documentos legais do fundo, compreender plenamente os elementos do produto, o nível de risco e os princípios de repartição de rendimentos, escolher produtos compatíveis com a própria capacidade de suportar riscos e investir com prudência. Relativamente às taxas do fundo, consulte os documentos legais.

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