Cathay Haitong publica o relatório anual de 2025: desempenho operacional atinge recorde histórico, o tamanho dos ativos sobe para a primeira posição do setor

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Na noite de 27 de março, a Guotai Junan publicou o relatório anual de 2025. Em 2025, a Guotai Junan alcançou uma receita operacional de 631,07 bilhões de yuans, um aumento de 87,4% em relação ao ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas foi de 278,09 bilhões de yuans, um aumento de 113,52%; o lucro líquido atribuível aos acionistas, excluindo itens não recorrentes, foi de 213,88 bilhões de yuans, um aumento de 71,93%. Até o final de 2025, o total de ativos da empresa era de 21.143,38 bilhões de yuans, um crescimento de 101,8% em relação ao final do ano anterior; o patrimônio líquido atribuível aos acionistas era de 3.304,17 bilhões de yuans, um aumento de 93,48%, ambos ocupando a primeira posição no setor. A empresa promoveu a integração e fusão de forma ordenada, servindo ativamente a estratégia nacional e realizando bem os “cinco grandes artigos” financeiros, alcançando inicialmente o efeito de “1+1>2”.

Desempenho operacional atinge novas alturas históricas

Em 2025, a Guotai Junan implementou plenamente as diretrizes de reforma do mercado de capitais, aumentando continuamente a capacidade de serviço abrangente para investidores globais, apresentando resultados impressionantes em todos os seus principais negócios.

A receita operacional da área de gestão de patrimônio foi de 249,5 bilhões de yuans, um aumento de 114,77%. A empresa tinha 39,33 milhões de clientes domésticos, 6.072 consultores de investimento domésticos, e os aplicativos Junhong e Tongcai tiveram uma média de 15,7 milhões de usuários ativos mensais, com uma participação de mercado de 8,56% nas transações de ações, ocupando todos a primeira posição no setor. O saldo de financiamento e margem foi de 2.462,06 bilhões de yuans, um aumento de 43,9% em relação ao final do ano anterior, alcançando um novo máximo histórico.

A receita operacional da área de banco de investimento foi de 47,47 bilhões de yuans, um aumento de 60,21%. Em 2025, a empresa atuou como coordenadora principal em 19 IPOs domésticos, e no final de 2025 havia 44 IPOs em análise, ambos ocupando a primeira posição no setor; foram concluídos 37 projetos de colocação de ações em Hong Kong, mantendo a primeira posição no setor; e houve 431 casos de subscrição de títulos offshore emitidos por empresas chinesas, com um montante total de 5,333 bilhões de dólares, ocupando a primeira posição entre as corretoras chinesas.

A receita operacional da área institucional e de negociação foi de 195,94 bilhões de yuans, um aumento de 43,99%. A participação de mercado da receita de aluguel de posições de fundos públicos da empresa ocupou a primeira posição no setor, a classificação da pesquisa de clientes principais atingiu um recorde histórico, e o volume de ativos sob custódia e serviços de fundos alcançou 45.172 bilhões de yuans, com a participação de mercado em custódia de fundos públicos e o número de fundos de investimento privado também ocupando a primeira posição no setor; na área de negociações e investimentos, a classificação de market making no STAR Market ocupou a primeira posição no setor, e o volume de transações de produtos derivados da Guotai Junan no mercado de Hong Kong ocupou a primeira posição entre as corretoras chinesas.

A receita operacional da área de gestão de investimentos foi de 76,16 bilhões de yuans, um aumento de 63,18%. O fundo de ouro ETF da Hua’an continua a ocupar a primeira posição no setor; o volume do ETF de títulos gerido pela Haifutong Fund manteve a primeira posição por cinco anos consecutivos; o volume gerido pela Fuguo Fund superou pela primeira vez 2 trilhões de yuans; e o volume de ativos sob gestão do Guotai Junan Asset Management no final do período ultrapassou 720 bilhões de yuans, um crescimento de quase 50% em relação ao final do ano anterior.

A receita operacional da área de leasing financeiro foi de 54,91 bilhões de yuans, representando 8,7% da receita operacional. O total de ativos da Haitong Hengxin era de 1.077,56 bilhões de yuans, com uma receita total de 6,82 bilhões de yuans, uma taxa média de retorno de ativos geradores de juros de 6,4%, e um retorno sobre o patrimônio líquido médio ponderado de 7,54%, mantendo uma capacidade de lucro estável.

Prática da missão funcional alcança novos resultados

Em 2025, a Guotai Junan seguiu o conceito de “finanças para o país”, elevando continuamente a capacidade de servir a estratégia nacional e a economia real, melhorando a qualidade e a eficiência do desenvolvimento econômico e social.

A empresa trabalhou arduamente nos “cinco grandes artigos” financeiros. Na área de finanças tecnológicas, construiu cumulativamente uma matriz de fundos temáticos de inovação com quase 70 bilhões de yuans, e o novo investimento em tecnologia avançada excedeu 6 bilhões de yuans; ajudou 36 empresas de inovação a levantar 43,5 bilhões de yuans em financiamento de ações, e o número e o montante da subscrição de títulos de inovação ocuparam os três primeiros lugares do setor. Na área de finanças verdes, o volume total das transações de finanças de carbono foi de quase 100 milhões de toneladas, e o número e o montante da subscrição de títulos verdes ocuparam a segunda posição no setor; a classificação MSCIESG e WINDESG da empresa mantiveram as melhores classificações globais e setoriais. Na área de finanças inclusivas, o volume de produtos e o volume de alocação de ativos do comprador cresceram 27% e 148%, respectivamente, em relação ao final do ano anterior; a empresa organizou o primeiro Festival de Gestão Financeira 818 após a fusão, estabelecendo um marco de prática do setor “AI + Inclusão”; a subscrição de títulos para pequenas e médias empresas e títulos para revitalização rural ocupou os três primeiros lugares do setor. Na área de finanças para aposentadoria, a gestão conjunta de pensões da Fuguo Fund e da Haifutong Fund superou 800 bilhões de yuans; 27 produtos foram selecionados para o “Catálogo de Fundos de Pensão Individual”. Na área de finanças digitais, a empresa iniciou uma joint venture com a Shanghai Guozhi Technology Co., Ltd., promovendo a criação de uma plataforma de serviços de gestão de ativos de primeira linha com características chinesas; avançou na transformação digital, com a construção de 14 plataformas-chave e 16 centros de capacidades compartilhadas alcançando resultados positivos.

A empresa se dedicou ativamente à construção dos “cinco centros” de Xangai. Serviu 130 empresas de Xangai em financiamento de ações e dívidas, com um volume de subscrição superior a 370 bilhões de yuans; participou da criação de um sistema de produtos de “ações, dívidas, empréstimos, garantias e investimentos” para empresas financeiras sob a jurisdição da cidade, lançando o pacote de produtos “Guozhi Kairong” 1.0, oferecendo serviços financeiros abrangentes para empresas de inovação; em colaboração com o SPD Bank e a China Taiping, lançou soluções financeiras transfronteiriças, fundou a “Aliança de Fusões e Aquisições”, e em colaboração com o Bank of China e a China Taiping lançou o plano de serviços financeiros transfronteiriços G-FIRST 2.0, ajudando na disposição global da cadeia de suprimentos da indústria; as participações de mercado em transações de futuros de commodities e futuros financeiros mantiveram-se entre as melhores do setor, promovendo a influência dos “preços de Xangai”.

Inaugurando uma nova fase na construção de um banco de investimento de primeira linha

Em 2025, a Guotai Junan conseguiu realizar uma integração de negócios suave, alcançando efetivamente a unificação da gestão, completando a transição de sistemas com sucesso, e avançando com firmeza na integração e fusão da empresa-mãe.

Com base na construção de um novo ponto de partida para um banco de investimento de classe mundial, a empresa formulou o novo esboço de planejamento estratégico de três anos (2026-2028), com a “nova estratégia” priorizando a funcionalidade, solidificando os “cinco grandes artigos” financeiros, e se engajando ativamente na construção dos “cinco centros” de Xangai, com a visão de longo prazo de “tornar-se um banco de investimento de primeira linha com competitividade internacional e liderança de mercado”, e o objetivo estratégico de “liderar nacionalmente e destacar-se internacionalmente”, praticando profundamente o conceito de gestão centrado no cliente, acelerando a liberação da eficiência da integração e fusão, promovendo a transformação dos negócios em “integrados, especializados e em plataforma”, expandindo gradualmente a disposição internacional, e criando um “marco” de desenvolvimento de alta qualidade no setor, com a meta de alcançar uma posição de liderança internacional em capacidade estratégica, nível profissional, governança corporativa, conformidade e controle de risco, equipe de talentos e cultura do setor, tornando-se um líder em força abrangente na indústria de valores mobiliários, um pioneiro na inovação e transformação, e um modelo na prática funcional.

A empresa se esforça para melhorar a eficácia geral da cultura corporativa em liderança de pensamento, coesão espiritual, apelo de valor e influência internacional, implementando uma renovação cultural e construindo sistematicamente um sistema de filosofia cultural “consenso Guotai Junan” que incorpora características da era, visão internacional, particularidades do setor e características da empresa, promovendo continuamente a atualização da estratégia de liderança cultural, a promoção da integração e fusão cultural, e a formação do valor da marca, solidificando constantemente a base espiritual da construção de uma empresa culturalmente forte, otimizando a atmosfera organizacional, formando uma equipe de lutadores e estimulando a força de progresso.

Na próxima fase, a Guotai Junan irá aproveitar a promoção da nova estratégia e nova cultura como uma oportunidade para aprofundar a integração e fusão, otimizar o mecanismo de colaboração e interação para melhorar totalmente a capacidade de serviço, e aprofundar continuamente a reforma como uma oportunidade para ativar o impulso de crescimento endógeno, inaugurando uma nova fase na construção de um banco de investimento de primeira linha.

(Este texto não constitui qualquer conselho de investimento, e o conteúdo da divulgação de informações é baseado nos anúncios da empresa. Os investidores que agirem com base nele assumem o risco.)

文/海明

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