Previsão semanal de Forex - 29 de março a 3 de abril de 2026 (Gráficos)

(MENAFN- Daily Forex) Análise Fundamental e Sentimento do Mercado

Escrevi a 22 de março que os melhores negócios para a semana seriam: Longo do par de moedas USD/JPY. Isso deu um ganho de 0,95%. Longo do Petróleo Bruto Brent, mas com 1⁄4 do tamanho normal da posição. Isso resultou numa perda de 1,85%.

A perda geral da semana passada foi de 0,90%, ou 0,80% por ativo.

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Um resumo dos dados mais importantes da semana passada no mercado: IPC do Reino Unido (inflação) – conforme esperado, a 3,0%. IPC da Austrália (inflação) – inesperadamente desceu para 3,7%, produzindo um ligeiro enfraquecimento no Aussie. EUA, Alemanha, Reino Unido Flash Serviços e PMI de Manufatura – a manufatura teve um desempenho melhor do que o esperado, os serviços pior. Pedidos de Desemprego nos EUA – conforme esperado. Vendas a Retalho no Reino Unido – ligeiramente melhores do que o esperado, mostrando uma diminuição mês a mês de apenas 0,4%, quando se esperava uma queda de 0,6%.

Os dados da semana passada tiveram pouco efeito no mercado. Geralmente, estamos a ver bancos centrais agressivos contra o pano de fundo de um potencial choque de preços energéticos inflacionário gerado pela guerra em curso no Médio Oriente. Existem questões abertas e assustadoras sobre como esta guerra pode terminar e quais podem ser os seus efeitos económicos globais, embora os relatos de catástrofes iminentes sejam exagerados.

Um elemento da guerra tomou as manchetes no início da semana passada, quando o Presidente Trump conseguiu suprimir os preços da energia ao prorrogar o prazo para esta ameaça anterior de começar a destruir as centrais elétricas iranianas por cinco dias, enquanto os EUA e o Irão estavam em conversações. Isso imediatamente acionou uma redução de 10% no preço das energias, e o Índice S&P 500 subiu quase 200 pontos. No entanto, a euforia foi um tanto efémera, uma vez que o Irão negou quaisquer conversas em andamento, e as lacunas entre as partes permaneciam supostamente enormes e intransponíveis. À medida que a semana avançava, o preço das energias começou a subir novamente, embora permanecesse abaixo das altas recentes. No entanto, os ganhos anteriores no mercado de ações evaporaram completamente, com o Índice S&P 500 a fechar em forte queda a um novo preço mais baixo em 7 meses.

Os políticos dos EUA têm falado sobre o fim da guerra em breve, mas não por um tempo, ou palavras nesse sentido. Esta tática de falar sobre o fim da guerra enquanto pressiona para uma destruição total possível do regime, dos seus programas nucleares e de mísseis, dos seus outros ativos militares e dos seus ativos financeiros. Taticamente, a guerra tem sido um sucesso impressionante para os EUA e Israel, com esta destruição a ter sido levada a cabo.

Embora o presidente Trump tenha adiado isso duas vezes, vale a pena lembrar que a sua ameaça de destruir as centrais elétricas do Irão ainda está em vigor, com um prazo de 6 de abril.

Os mercados de previsão, como o Polymarket, sugerem que a guerra vai durar até maio, quando, depois de utilizar tropas dos EUA em solo de alguma forma a partir de abril, o Presidente Trump provavelmente ordenará uma paragem unilateral das operações em coordenação com Israel. Os mercados esperam então algum tipo de acordo formal de cessar-fogo até ao final de maio. Relativamente às tropas de terra dos EUA, há especulações de que possam ser usadas para apreender a Ilha Kharg e/ou possivelmente outras ilhas estratégicas, ou a costa de Hormuz, o que pode fornecer uma maior alavancagem económica sobre o regime. Uma operação para remover o urânio altamente enriquecido que ainda se encontra no Irão é também uma possibilidade.

Parece muito provável que a guerra termine com o regime a manter-se no poder, mas quase despojado dos seus equipamentos e programas militares, enfrentando o seu povo. O regime provavelmente sobreviverá por um tempo e possivelmente indefinidamente, mas pode não sobreviver à raiva do povo e ao seu próprio enfraquecimento. Duas questões que permanecerão a ser resolvidas serão a plena abertura do Estreito de Hormuz (há rumores sobre países a fazerem os seus próprios acordos individuais com o Irão sobre isso) e o urânio enriquecido. Para além destas duas questões, parece que dentro de duas ou três semanas os EUA e Israel anunciarão uma paragem e esperarão que o Irão pare de disparar ou pelo menos deseje negociar um cessar-fogo. Resta saber se os EUA e Israel conseguirão traduzir um grande ganho tático em um ganho estratégico de longo prazo.

O preço das energias provavelmente diminuirá quando os EUA e Israel cessarem fogo, e o mercado de ações provavelmente receberá um impulso, embora pareça que o mercado de ações tenha um problema subjacente maior. Semana à Frente: 30 de Março – 3 de Abril

A guerra no Médio Oriente provavelmente continuará mais influente do que quaisquer lançamentos de dados económicos que estão agendados para a próxima semana, especialmente se escalar para um maior ataque a infraestruturas. Os três principais itens têm um potencial realista para mover o mercado um pouco, especialmente em relação ao Dólar dos EUA.

Os pontos de dados mais importantes da próxima semana, por ordem de importância provável, são: EUA Média de Ganhos Horários EUA Alteração no Emprego Não Agrícola EUA Aberturas de Empregos JOLTS EUA Vendas a Retalho ADP Emprego Não Agrícola PIB Canadense PMI de Manufatura ISM dos EUA Taxa de Desemprego dos EUA Pedidos de Desemprego dos EUA

Sexta-feira será um feriado público na Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Canadá Previsão Abril 2026

Mudanças de Preço das Moedas e Taxas de Juros

Para o mês de março, não fiz nenhuma previsão mensal de Forex, pois o Dólar dos EUA não estava numa tendência clara no início do mês.

Para o mês de abril, prevejo que o par de moedas USD/JPY aumentará de valor Previsão 30 de Março 2026

A semana passada não viu cruzamentos de moedas com volatilidade excessiva, portanto não estou a fazer previsão para a próxima semana.

O Dólar dos EUA foi a moeda mais forte da semana passada, enquanto o Dólar Australiano foi o mais fraco. A volatilidade direcional aumentou significativamente na semana passada, com 30% de todos os principais pares e cruzamentos a mudarem de valor em mais de 1%.

A volatilidade da próxima semana provavelmente permanecerá a mesma ou poderá diminuir, uma vez que a semana terminará um pouco mais cedo para alguns devido ao feriado da Páscoa. No entanto, a guerra em curso no Médio Oriente mantém a capacidade de agitar o mercado se houver surpresas. Isso pode gerar volatilidade no Dólar dos EUA, no Iene Japonês e no Dólar Canadense, sem mencionar os mercados de ações.

Você pode negociar estas previsões numa conta de corretagem Forex real ou demo Análise Níveis de Suporte/Resistência Chave para Pares Populares

Níveis de Suporte e Resistência Chave Índice do Dólar dos EUA

O Dólar dos EUA imprimiu uma vela de alta, com uma grande sombra inferior, e um fechamento que estava bem em cima da alta do seu intervalo. Foi quase o fechamento semanal mais alto nos últimos dez meses, portanto, estamos muito próximos de uma quebra de alta significativa após um período relativamente consolidativo.

Outros fatores de alta são a tendência de alta de longo prazo no Dólar e o aumento dos Rendimentos do Tesouro dos EUA, que também estão a romper para novas máximas de longo prazo, empurrando o dólar para cima.

Acho que esperar que o dólar suba é a abordagem correta. É muito difícil imaginar que a guerra no Médio Oriente termine surpreendentemente cedo, portanto, provavelmente continuaremos a ver o mesmo tipo de fluxo que beneficia o Dólar dos EUA na próxima semana.

Gráfico Semanal de Preços do Índice do Dólar dos EUA USD/JPY

O par de moedas USD/JPY ganhou firmeza na semana passada, finalmente fazendo a tão antecipada quebra de alta além do grande número redondo em ¥160. Este é o preço mais alto visto aqui em mais de 1,5 anos, e a vela semanal foi uma de alta que fechou muito perto da alta do seu intervalo. Estes são sinais de alta, assim como o fato de que o gráfico de preços abaixo mostra uma tendência de alta ordenada apoiada por uma linha de tendência óbvia há cerca de um ano.

Estou contente por estar longo neste par de moedas, especialmente agora que estamos acima de ¥160.

O Dólar dos EUA foi o maior ganhador de todas as principais moedas na semana passada e parece prestes a romper para cima. O Iene Japonês é relativamente fraco, uma vez que os mercados ainda não estão convencidos de que o Banco do Japão realmente conseguirá começar a levar a sério o aumento das taxas devido à enorme dívida japonesa.

Gráfico Diário de Preços USD/JPY AUD/USD

O par de moedas AUD/USD estava no centro do mercado Forex na semana passada, com o dólar a ganhar mais do que qualquer outra moeda importante, enquanto o Dólar Australiano foi o maior perdedor. Tem havido uma tendência de alta de longo prazo no Aussie, que parece ter se desconectado do sentimento de risco até certo ponto, mas vemos o Aussie a ser fortemente afetado à medida que o mundo enfrenta o fato de que a guerra no Médio Oriente pode agora arrastar-se por mais algumas semanas e até escalar, potencialmente interrompendo o transporte e aumentando os prémios de seguro.

Olhando tecnicamente para o gráfico semanal de preços abaixo, podemos ver que temos um forte topo em U bearish, e agora a perna bearish realmente ganhou impulso, terminando a semana muito perto da baixa do seu intervalo – um sinal bearish de momentum bearish.

É difícil ver a imagem atual a mudar, salvo um súbito fim surpreendente da guerra no Médio Oriente.

Não vou negociar neste par de moedas ainda, mas os traders de dia podem querer procurar vendas a descoberto neste par de moedas se a semana começar com um momentum bearish semelhante ao que foi visto na semana passada.

Gráfico Semanal de Preços AUD/USD Futuros do Petróleo Bruto Brent

O Petróleo Bruto Brent tende a superar o Petróleo Bruto WTI durante esta crise, portanto, se estou a olhar para o lado longo, que é o que estou aqui, irei concentrar-me no Brent e não no WTI.

O preço aqui parecia muito bullish no fim de semana passado, razão pela qual vi uma operação longa, embora de um tamanho muito pequeno com apenas um quarto do tamanho normal da posição. Esta operação teria sido uma grande perda a tamanho total, depois que o Presidente Trump fez o preço descer na segunda-feira passada ao prorrogar o prazo da sua ameaça de destruir as centrais elétricas do Irão.

O preço recuperou um pouco desde então, e a ação é bullish, mas um pouco contida.

Ainda existe um potencial de escalada e interrupção de fornecimento dentro desta guerra em curso, que os mercados de previsão não veem terminar antes de maio, portanto, continuo pronto para entrar longo aqui se virmos um novo preço de fechamento diário (Nova Iorque) acima de $112.

Continuo a recomendar um tamanho de posição pequeno, mas aumentaria isso de um quarto do tamanho normal para metade.

Gráfico Diário de Futuros do Petróleo Bruto Brent Futuros de Gasolina

Os futuros de Gasolina RBOB podem ser compreendidos lendo o que escrevi acima sobre o Petróleo Bruto. Uma coisa que é particular à Gasolina é que a ação de preço é ainda mais bullish, e o preço é ainda mais sensível ao que está a acontecer no Médio Oriente, uma vez que as empresas de gasolina são muito rápidas a repassar os seus custos mais elevados antecipados aos consumidores.

Ainda há espaço aqui para preços mais altos devido à guerra, e o preço está muito mais próximo de fazer uma quebra para novas altas do que o petróleo bruto.

Vou entrar longo aqui se virmos um preço de fechamento diário (Nova Iorque) acima de $3.2319, mas com apenas metade do meu tamanho habitual da posição.

Se os futuros de Gasolina forem caros para você, e provavelmente são, pois não existem micro futuros de Gasolina, você pode tentar usar o ETF UGA ou um fora dos EUA se preferir – estes são muito mais acessíveis.

Gráfico Diário de Futuros de Gasolina RBOB Índice S&P 500

A semana passada foi novamente má para o mercado acionista dos EUA, com o Índice S&P 500 a cair fortemente, especialmente nos últimos dois dias da semana, alcançando um novo preço mais baixo em 7 meses, com o gráfico diário a fechar bastante abaixo tanto da SMA 200 quanto da EMA 200. Estes são sinais bearish, com o mercado agora quase 10% abaixo da sua recente alta histórica, que atingiu apenas algumas semanas atrás – isso seria território de correção formal.

Por alguns métricas – notavelmente as médias móveis de 200 dias e o fato de estarmos em um mínimo de 7 meses, sem mencionar o recente forte momentum bearish – você poderia chamar isso de um mercado em baixa.

A guerra em curso no Médio Oriente assustou um mercado acionista já nervoso e sobrecomprado, especialmente nos EUA, provavelmente apressando (mas não causando) a sua queda.

Este não é um ambiente para comprar ações ou o índice de mercado. Se você deseja comprar uma queda, deve realmente esperar por um sinal de que a queda terminou e o preço está subindo novamente.

Estou bearish e posso ver o preço atingir 6.250 ou até mais baixo na próxima semana. No entanto, é extremamente difícil explorar mercados bearish no lado curto. É melhor simplesmente sair e ficar à margem até que as coisas se estabilizem.

Gráfico Diário do Índice S&P 500 Futuros do Rendimentos do Tesouro dos EUA a 10 Anos

Os instrumentos de rendimento do tesouro têm tendência a seguir tendências de forma muito confiável e podem ser um excelente instrumento para trazer lucro para os seguidores de tendência. Há um micro futuro disponível aqui com um tamanho de apenas cerca de $4.000, por isso pode ser acessível.

Vimos os Rendimentos do Tesouro dos EUA subirem com um impulso bastante forte no último mês, o suficiente para inverter completamente a imagem técnica de uma ruptura bearish de longo prazo para uma quebra bullish de longo prazo, com o preço aqui a fazer uma nova máxima de mais de 18 meses. Embora haja uma sombra superior bastante grande na vela diária de sexta-feira, ainda sinto que negociar as tendências dos rendimentos dos EUA é uma excelente coisa em que estar envolvido. Além disso, é difícil ver o que poderia mudar esta imagem de aumento dos rendimentos dos EUA, realmente requer uma mudança em algum input macroeconómico ou sentimento, razão pela qual estes podem ser tão bons para os seguidores de tendência.

Irei entrar numa operação longa aqui na segunda-feira com um tamanho de posição normal.

Se um futuro de $4.000 é demais para você, alguns corretores podem oferecê-lo como um CFD, mas então você deve observar de perto as taxas overnight e garantir que ainda vale a pena.

Futuros do Rendimentos do Tesouro dos EUA a 10 Anos Conclusão

Vejo os melhores negócios desta semana como: Longo do par de moedas USD/JPY. Longo do futuro dos Rendimentos do Tesouro dos EUA a 10 anos.

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