Se eu tivesse $10.000 para investir em Inteligência Artificial (AI) neste momento, dividiria entre estas 3 ações

Enquanto nenhuma empresa singular detém toda a pilha de tecnologia de inteligência artificial (IA), se você deseja exposição a uma ampla gama dela, pode querer adicionar Nvidia (NVDA 2,13%), Palantir Technologies (PLTR 3,05%) e Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM +0,40%) ao seu portfólio.

Entre elas, estas empresas de hiper crescimento estão a aproveitar os ventos favoráveis que impulsionam as camadas de computação, aplicação e fabricação da revolução da IA. Dividir um investimento de $10.000 igualmente entre elas representa uma abordagem equilibrada para capitalizar nas tendências tecnológicas que vão definir a próxima década – sem perseguir a momentum em qualquer narrativa particular.

Fonte da imagem: Nvidia.

1. Nvidia

Embora a Nvidia seja principalmente conhecida pelos seus designs de unidades de processamento gráfico (GPU), a empresa é na verdade muito mais do que apenas um fornecedor de hardware. Ela construiu discretamente uma plataforma de ponta a ponta para o desenvolvimento de IA generativa.

Os chips da Nvidia lidam com o pesado processamento de dados necessário para o treinamento e inferência de IA. Mas outra chave estrutural vem da plataforma de software CUDA da empresa, que fornece um conjunto poderoso de ferramentas para programar suas GPUs para lidar com tarefas específicas.

Como o software construído usando CUDA só funciona no hardware da Nvidia, os seus clientes ficam presos ao seu ecossistema; os custos que surgem com a transição para um fornecedor de GPU alternativo são altos, e os desenvolvedores preferem CUDA porque é um sistema que conhecem bem.

Outro fator que separa a Nvidia de seus rivais é a rede de parcerias estratégicas que ela teceu. Por exemplo, ela trabalha com a Nokia para incorporar redes de rádio 6G e alimentadas por IA nas plataformas de telecomunicações – mitigando a dependência excessiva na terceirização na nuvem ao permitir que as operadoras processem dados em tempo real sobre o tráfego na borda da rede.

Com** Lumentum**, a Nvidia garante componentes ópticos de alta velocidade para manter os centros de dados de IA em funcionamento 24 horas por dia com baixa latência.

Por fim, a Palantir e a Nvidia estão a unir suas respectivas arquiteturas de hardware e software diretamente em plataformas corporativas e governamentais à medida que as organizações correm para transformar dados brutos em modelos prontos para produção dentro dos fluxos de trabalho empresariais.

Essas alianças não são truques de marketing. Em vez disso, elas têm o potencial de multiplicar o valor de cada chip que a Nvidia vende. Os hyperscalers de IA podem ficar tranquilos sabendo que, ao adquirir clusters adicionais de GPUs da Nvidia, estão efetivamente comprando silício líder da indústria, além de uma rede de fornecedores projetados especificamente para a era da infraestrutura de IA.

Esta abordagem de pilha completa demonstra a vantagem competitiva da Nvidia – e os benefícios dessa vantagem ainda estão a se acumular.

2. Palantir

Enquanto a tecnologia da Nvidia alimenta os centros de dados onde as ferramentas de IA estão a ser desenvolvidas, o conjunto de software da Palantir torna essas aplicações úteis para os tomadores de decisão. A Plataforma de Inteligência Artificial (AIP) da empresa destaca-se na síntese de informações díspares de outras bases de dados, folhas de cálculo e redes classificadas em uma única fonte de verdade chamada ontologia. Ontologias são visualizações detalhadas que permitem aos seus usuários consultar e modelar cenários em tempo real.

A maioria das ferramentas semelhantes oferecidas por desenvolvedores de software empresarial legado requer que as equipas de engenharia monitorem e aperfeiçoem constantemente a infraestrutura, mantendo os fluxos de dados intactos. Em contraste, as ontologias da Palantir estão programadas para se atualizar automaticamente. Tendo em conta os impactos que mudanças de políticas, discussões geopolíticas ou indicadores macroeconômicos podem ter em qualquer tipo de negócio, agência governamental ou militar, é fácil ver por que a AIP da Palantir se tornou uma plataforma tão crítica para a missão.

As validações da AIP da Palantir estão em plena exibição em duas realidades muito diferentes. No campo de batalha, as plataformas Gotham e Maven Smart System da empresa estão em uso intenso pelas forças dos EUA e aliadas. Os usuários podem alimentar imagens de satélite, sinais de drones e detalhes logísticos no sistema para construir rotas comerciais ótimas ou avaliar riscos da cadeia de suprimentos de forma mais eficiente em comparação com suites de software rivais.

No setor privado, a AIP também está incorporada nos fluxos de trabalho de muitas empresas da Fortune 500. Fabricantes estão a usar a plataforma para prever escassez de peças antes que um fornecedor sinalize um atraso. Os bancos podem usá-la para identificar mais facilmente anomalias nos padrões de negociação em enormes volumes de dados de transações. Redes hospitalares podem otimizar melhor os horários de trabalho e os inventários de medicamentos ao cruzar fluxos de pacientes, escalas de pessoal e restrições regulamentares em uma única visão digerível.

A vantagem competitiva da Palantir não vem de oferecer gadgets chamativos aos consumidores. Em vez disso, a força da AIP é a sua fiabilidade sob pressão operacional do mundo real. Por sua vez, seus clientes estão dispostos a pagar preços premium por suas soluções porque as alternativas disponíveis seriam mais lentas e mais caras a longo prazo.

Expandir

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Mudança de Hoje

(-3,05%) $-4,50

Preço Atual

$143,06

Pontos de Dados Chave

Capitalização de Mercado

$342B

Intervalo do Dia

$141,58 - $145,96

Intervalo de 52 Semanas

$66,12 - $207,52

Volume

1,4M

Volume Médio

49M

Margem Bruta

82,37%

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing

Por trás dos nomes de destaque que projetam chips de IA está a empresa que realmente os constrói. A Taiwan Semiconductor Manufacturing opera as fundições de chips mais avançadas e grandes do mundo, produzindo o silício para os GPUs Blackwell da Nvidia, aceleradores da Advanced Micro Devices e ASICs personalizados da Broadcom.

É melhor pensar na Taiwan Semi como um vendedor de picaretas durante uma corrida do ouro. Cada novo chipset de IA e cada projeto de silício personalizado dos hyperscalers acaba nas instalações de produção da TSMC. A utilização da capacidade da fundição da empresa é, de muitas maneiras, um barômetro para toda a indústria da infraestrutura de IA.

À medida que a demanda por poder de processamento adequado para cargas de trabalho de inferência de IA acelera, a Taiwan Semi continuará a beneficiar independentemente de a Nvidia, AMD ou um chip interno de uma start-up vencer o concurso de design. Semelhante ao nível de domínio que a Nvidia e a Palantir alcançaram em seus respectivos mercados finais, os clientes estão a pagar um preço elevado à TSMC por suas capacidades, uma vez que a solução alternativa de construir suas próprias fábricas é simplesmente demasiado cara, demorada e tecnicamente arriscada.

A escala da Taiwan Semi e o seu longo histórico de melhorias contínuas de processos criaram um volante que é virtualmente impossível de replicar. No superciclo da infraestrutura de IA, a TSMC está a provar que as pás são tão valiosas quanto o próprio ouro.