O conflito no Irão está a fazer disparar os preços do petróleo -- Estas 3 ações do setor energético são feitas para lucrar

Os preços do petróleo dispararam este ano devido à guerra com o Irão. O Brent, o benchmark global do petróleo, subiu de $60 para mais de $100 por barril, um ganho de mais de 70%. Os preços do crude provavelmente continuarão a subir quanto mais durar a guerra, pois isso impacta diretamente o mercado do petróleo. O Irão bloqueou uma importante rota de transporte de petróleo e atacou a infraestrutura petrolífera no Golfo Pérsico.

O aumento nos preços do crude beneficiará todas as ações de petróleo. Aqui estão três empresas de energia construídas para lucrar com preços mais altos do petróleo.

Fonte da imagem: Getty Images.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP +0.53%) construiu um portfólio de recursos de baixo custo de classe mundial. O gigante do petróleo precisa apenas que o petróleo esteja na faixa média dos $40 este ano para gerar dinheiro suficiente para financiar o seu programa de capital. Entretanto, precisa apenas de mais $10 por barril para financiar o seu dividendo. No ano passado, a empresa gerou $7,3 bilhões de fluxo de caixa livre quando os preços do crude estavam na faixa média a alta dos $60, cobrindo os seus $4 bilhões em pagamentos de dividendos com bastante margem.

A empresa de petróleo previa gerar mais $1 bilhão em fluxo de caixa livre este ano apenas devido à redução nos gastos de capital e outros custos. Com os preços do petróleo a disparar, irá produzir ainda mais fluxo de caixa livre excedente. A ConocoPhillips provavelmente devolverá essa fortuna aos acionistas através da recompra de ações adicionais. A empresa também planeia entregar crescimento dos dividendos entre os 25% melhores de ações de dividendos no S&P 500.

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NYSE: COP

ConocoPhillips

Mudança de Hoje

(0.53%) $0.70

Preço Atual

$133.95

Dados Chave

Capitalização de Mercado

$164B

Faixa do Dia

$132.34 - $134.85

Faixa de 52 Semanas

$79.88 - $134.87

Volume

370K

Volume Médio

9.6M

Margem Bruta

24.63%

Rendimento de Dividendo

2.42%

EOG Resources

EOG Resources (EOG +1.40%) é um dos principais produtores de petróleo dos EUA. Uma coisa que diferencia a EOG Resources dos seus pares é as suas operações de baixo custo e alto retorno. A empresa pode perfurar novos poços nos EUA a uma taxa média de retorno direto após impostos que excede 100% a $55 de petróleo. Tornou-se também cada vez mais eficiente na produção de petróleo, permitindo-lhe reduzir custos de forma constante. Reduziu os seus custos médios de poços em 7% ao longo do ano passado, ao mesmo tempo que entregou uma redução de 4% nos custos operacionais.

Como resultado, a EOG Resources pode ganhar muito dinheiro a preços mais baixos de petróleo. Por exemplo, a empresa previa gerar $10 bilhões em fluxo de caixa livre acumulado nos próximos três anos a $55 de petróleo. Esse número aumentaria para $18 bilhões se o crude tivesse uma média de $70 por barril, $3 bilhões a mais do que ganhou nos últimos três anos quando o petróleo teve uma média de $73 por barril. Com o crude agora nos três dígitos, a EOG pode ganhar ainda mais dinheiro. Isso dará à EOG mais dinheiro para devolver aos acionistas. Uma vez que já tem um balanço impecável, a empresa de petróleo pode devolver até 100% do seu fluxo de caixa livre aos acionistas através de dividendos (regulares e especiais) e recompra de ações este ano.

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NYSE: EOG

EOG Resources

Mudança de Hoje

(1.40%) $2.07

Preço Atual

$149.56

Dados Chave

Capitalização de Mercado

$80B

Faixa do Dia

$146.91 - $150.10

Faixa de 52 Semanas

$101.59 - $150.10

Volume

4.1M

Volume Médio

5.3M

Margem Bruta

40.75%

Rendimento de Dividendo

2.67%

Diamondback Energy

Diamondback Energy (FANG 0.12%) é um dos principais produtores de petróleo e gás focado na prolífica Bacia do Permiano. Construíu uma das maiores posições na região, dando-lhe uma vantagem competitiva. Tem um dos níveis de ponto de equilíbrio mais baixos da região, exigindo que o petróleo tenha uma média de apenas $30 por barril para gerar dinheiro suficiente para perfurar os poços necessários para manter a sua taxa de produção atual. Entretanto, pode cobrir o seu dividendo atual a $37 por barril.

O baixo nível de ponto de equilíbrio da empresa permite-lhe gerar um fluxo de caixa substancial mesmo a preços mais baixos de petróleo. Por exemplo, pode gerar mais de $3.1 bilhões em fluxo de caixa livre a $50 de petróleo e mais de $6.7 bilhões se o crude tiver uma média de $80 por barril este ano. A empresa planeia reter metade do seu fluxo de caixa livre para fortalecer o seu já sólido balanço e devolver a outra metade aos acionistas através de dividendos (regulares e variáveis) e recompra de ações.

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NYSE: EOG

EOG Resources

Mudança de Hoje

(1.40%) $2.07

Preço Atual

$149.56

Dados Chave

Capitalização de Mercado

$80B

Faixa do Dia

$146.91 - $150.10

Faixa de 52 Semanas

$101.59 - $150.10

Volume

4.1M

Volume Médio

5.3M

Margem Bruta

40.75%

Rendimento de Dividendo

2.67%

Aproveitando os preços mais altos do petróleo bruto

ConocoPhillips, EOG Resources e Diamondback Energy construíram os seus negócios para operar com petróleo a menos de $50. Como resultado, estão a beneficiar agora que os preços do crude estão nos três dígitos. A maioria destas empresas de petróleo provavelmente devolverá essa fortuna aos acionistas através de dividendos mais elevados e mais recompras de ações, aumentando ainda mais o valor para os acionistas.