Escrito no armazenamento até o momento mais sombrio(兆易创新)

PortfolioAlert · 2026-03-29T10:45:39+00:00

O artigo discute a situação de retração da conta, indicando que a correção no setor de armazenamento resultou numa perda de 10%, mas mantém otimismo em relação ao ciclo de longo prazo do armazenamento. Prevê-se que a China Merchants Bank tenha um lucro superior a 200 bilhões este ano, com valor de mercado ultrapassando 2000 bilhões. Os preços atuais de兆易创新 e普冉 não estão altos, destacando a importância de acompanhar a estrutura de produtos domésticos e os dados financeiros, afirmando que, até que haja uma mudança significativa na lógica, não serão feitas ajustes.

PortfolioAlert

2026-03-29 10:45:39

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Recentemente, a conta retraiu cerca de 200, o que representa uma queda de cerca de 10% em relação ao valor de mercado. Isso deve-se principalmente a esta onda de correção no armazenamento. Para nós, ainda temos uma visão otimista sobre o grande ciclo do armazenamento. Quanto às oscilações no meio do caminho, podem ser bastante desconfortáveis, mas até agora ainda é aceitável.

Para a招商, acreditamos que este ano o lucro ultrapassará os 20 bilhões. Quanto ao valor de mercado, deverá ultrapassar os 200 bilhões. Ao analisarmos o relatório semestral, prevemos que será acima de 9 bilhões. Além disso, em termos de ciclo, estamos considerando um período de pelo menos um ano. Neste momento, podemos até dizer que será um ciclo de mais de dois anos.

No que diz respeito ao armazenamento, acreditamos que os preços da兆易创新 e da普冉 atualmente não são caros. Claro, eles ainda estão bastante distantes do nosso ponto-alvo. As informações atuais do Google, assim como as expectativas de fabricantes americanos investindo em empresas de Taiwan para expansão de produção, são relevantes. No entanto, estamos mais focados na estrutura de produtos e nos dados financeiros dos fabricantes locais, pois isso proporcionará uma melhor validação para os nossos julgamentos.

Em suma, em relação a esta conta, raramente fazemos ajustes, a menos que ocorra uma mudança significativa na lógica subjacente. Atualmente, não temos planos de ajuste.

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