Ansiedade de falta de energia nos EUA, a China State Power Investment Corporation planeja investir 200 bilhões de yuans este ano, com grande aumento nos equipamentos de rede elétrica. Zhongli Group atinge o limite de subida por 3 dias consecutivos.

（Fonte: Caixin）

          A Guojin Securities aponta que a ansiedade pela falta de eletricidade nos EUA, o aumento de investimentos internos e a mudança nas preferências do mercado geram uma ressonância tripla. Os equipamentos de rede elétrica, como um dos ativos HALO mais típicos, passam por uma reavaliação de valor em bloco, com foco nas líderes do setor de equipamentos elétricos com forte capacidade de internacionalização e barreiras altas/estrutura estável.            

No dia 24 de março, os equipamentos de rede elétrica subiram acentuadamente no período da tarde, até o fechamento, as ações da Li Group (002309.SZ) tiveram 3 circuit breakers em 3 dias, Hanlan Co. (002498.SZ), Changcheng Electric (600192.SH), Xineng Taishan (000720.SZ) atingiram o limite de alta, Jinlihua Electric (300069.SZ), Sanhui Electric (002857.SZ), Guangdian Electric (601616.SH), Kaifa Electric (300407.SZ), e Huashengchang (002980.SZ) também subiram.

Em termos de notícias, no dia 23 de março, a State Power Investment Corporation Limited realizou a primeira coletiva de imprensa de 2026. A State Power Investment planeja investir 200 bilhões de yuans este ano, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Destes, 23 bilhões de yuans devem ser investidos no primeiro trimestre, com um aumento de 35% em relação ao ano anterior. Além disso, a State Grid divulgou recentemente que os dados estatísticos mostram que, de janeiro a fevereiro, o investimento em ativos fixos totalizou 75,7 bilhões de yuans, um aumento de 80,6% em relação ao ano anterior, com um efeito significativo de suporte básico e de investimento na rede elétrica.

A Guojin Securities aponta que a ansiedade pela falta de eletricidade nos EUA, o aumento de investimentos internos e a mudança nas preferências do mercado geram uma ressonância tripla. Os equipamentos de rede elétrica, como um dos ativos HALO mais típicos, passam por uma reavaliação de valor em bloco, com foco nas líderes do setor de equipamentos elétricos com forte capacidade de internacionalização e barreiras altas/estrutura estável.

A CITIC Jin Investment acredita que a situação de oferta e demanda de eletricidade nos EUA está tensa, e a falta de eletricidade é uma questão recorrente. Atualmente, o sistema elétrico da América do Norte enfrenta problemas como longos períodos de interconexão, envelhecimento e desativação de equipamentos de geração/rede, e insuficiência de capacidade de reserva. A explosão da demanda de AIDC fará com que a lacuna de eletricidade na rede da América do Norte atinja 39,9, 51,8, 67,8 GW entre 2026 e 2028. A CITIC Jin Investment acredita que turbinas a gás, armazenamento e equipamentos de rede elétrica se tornarão as principais linhas de benefícios e gradualmente se tornarão realidade. No momento, o mercado apenas reconhece a prosperidade das turbinas a gás, e espera-se que, em seis meses a um ano, os investimentos em redes e a construção de armazenamento comecem a aumentar continuamente. O volume de lucros na América do Norte supera em muito o de outras regiões do mundo, e há uma expectativa positiva em relação à flexibilidade das cadeias industriais relacionadas.

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