As ações da Berkshire sofrem a maior sequência de perdas em mais de 7 anos

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As ações da Berkshire sofrem a maior sequência de perdas em mais de 7 anos

As ações da Berkshire Hathaway perderam terreno durante oito dias consecutivos.

É a sua maior sequência de perdas desde oito sessões seguidas de perdas em dezembro de 2018.

As ações da Classe A estão em queda de 4,7% e as ações da Classe B caíram 4,9% desde os seus ganhos diários mais recentes em 17 de março.

A Berkshire está a cair juntamente com o mercado em geral, que foi afetado pelo aumento dos preços da energia e pela incerteza global devido à guerra no Irão.

Embora o índice S&P 500 não tenha visto uma sequência de perdas diárias, ele está em queda de 5,2% no mesmo período.

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As perdas acumuladas da Berkshire desde o início do ano estão próximas da queda de 7% do S&P. O índice de referência está numa sequência de cinco semanas de perdas.

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Os preços das ações da Berkshire caíram mais de 13% desde que Warren Buffett anunciou na reunião de acionistas do ano passado que deixaria o cargo de CEO no final de 2025.

Estão aproximadamente 2% acima dos seus mínimos de agosto, mas caíram abaixo de dois mínimos mais recentes no início de novembro e no final de janeiro.

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O novo investimento japonês da Berkshire dispara em valor

O mais recente investimento da Berkshire Hathaway no Japão teve um início forte.

As ações da Tokio Marine Holdings dispararam mais de 24% esta semana após o anúncio de segunda-feira de que a Berkshire’s National Indemnity está a pagar $1,8 mil milhões por uma participação de quase 2,5% na mais antiga companhia de seguros do Japão, que a Barron’s chama de “uma das seguradoras de propriedade e acidentes mais bem geridas do mundo.”

Hoje, a nova aquisição da Berkshire tem um valor de mercado de quase $2,3 mil milhões.

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As duas empresas também colaborarão em resseguro e procurarão investimentos estratégicos em todo o mundo.

Numa nota de imprensa da Tokio Marine, a empresa afirmou que a cultura corporativa e os valores da Berkshire “alinhando-se de perto aos nossos.”

Adicionou: “Importa salientar que isto não é apenas uma aliança comercial. Acreditamos que estabelece uma relação estratégica de longo prazo, ancorada por uma participação acionária que servirá como um catalisador poderoso para o crescimento de médio a longo prazo de ambas as empresas.”

Ajit Jain fala durante a Reunião Anual de Acionistas da Berkshire Hathaway em Omaha, Nebraska, a 3 de maio de 2025.

CNBC

O chefe de seguros da Berkshire, Ajit Jain, afirmou: “Esperamos que esta Parceria Estratégica crie oportunidades de longo prazo atraentes para ambas as organizações.”

A Barron’s relata que Jain supervisionou o investimento “e provavelmente envolveu o ex-CEO Warren Buffett, que atualmente serve como presidente do conselho.”

“O negócio demonstra que a capacidade da Berkshire de fechar negócios de seguros permanece intacta, mesmo com Buffett tendo deixado o cargo de CEO em favor de Greg Abel. Isto é um bom sinal para a Berkshire, dada a importância do setor de seguros para a empresa avaliada em $1 trilhão.”

Tokio Marine

A Tokio Marine emitiu novas ações para que a Berkshire as adquirisse. Planeja recomprar uma quantidade igual de ações já emitidas para evitar diluição para os acionistas existentes.

A Berkshire poderá aumentar a sua participação para pouco abaixo de 10% através de compras no mercado aberto. Para ir além, precisará da aprovação do conselho da Tokio Marine.

Insurance Business observa que a Tokio Marine gastou mais de $17 mil milhões nas últimas duas décadas em aquisições nos EUA, incluindo a Philadelphia Insurance Companies e a Delphi Insurance Group.

Espera que a nova parceria “possa acelerar essa trajetória através do alcance de sourcing de negócios da Berkshire e da sua capacidade de resseguro.”

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A Berkshire provavelmente espera repetir o enorme sucesso dos seus investimentos em cinco casas comerciais japonesas: Itochu, Marubeni, Mitsubishi (máximo histórico de fechamento na sexta-feira), Mitsui e Sumitomo.

A empresa já vinha construindo as suas posições durante doze meses quando Buffett revelou inicialmente as participações em agosto de 2020. Desde então, tem aumentado essas posições.

Nos últimos 52 semanas, elas valorizaram-se entre 42% e 124%, com um valor de mercado total superior a $44 mil milhões.

BUFFETT & BERKSHIRE NA INTERNET

Alguns links podem requerer assinatura:

• Wall Street Journal no MSN: O especialista em divisões corporativas que impediu a separação da Kraft Heinz

• Reuters: Exclusivo: Hollub, a mulher mais poderosa do petróleo nos EUA, prepara-se para passar o comando, dizem fontes

• CNBC Pro (assinatura): A Berkshire Hathaway retomou as recompras de ações. Mas as ações não estão particularmente baratas

• Barron’s no MSN: Ele foi o protegido de Warren Buffett. Agora gere o dinheiro de Jamie Dimon.

• World-Grain.com: Fusão ferroviária ‘não é boa para a nossa indústria’, diz CEO da BNSF

• Fortune no MSN: A Kalshi tira uma página do livro de regras de March Madness de Warren Buffett, oferecendo $1 mil milhão por um bracket perfeito

VIGILÂNCIA DAS AÇÕES DA BERKSHIRE

Quatro semanas

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12 meses

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Preço das ações da BRK.A: $703.700,00

Preço das ações da BRK.B: $468,49

P/E da BRK.B (TTM): 15,09

Capitalização de mercado da Berkshire: $1.010.965.573.250

Dinheiro da Berkshire em 31 de dezembro: $373,3 mil milhões (queda de 2,2% desde 30 de setembro)

Excluindo o Dinheiro Ferroviário e Subtraindo T-Bills a Pagar: $369,0 mil milhões (aumento de 4,1% desde setembro)

A Berkshire retomou as recompras de ações em 4 de março de 2026.

(Todos os números são referentes à data de publicação, salvo indicação em contrário)

AS PRINCIPAIS PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES DA BERKSHIRE - 27 de março de 2026

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As principais participações da Berkshire em ações de empresas de capital aberto nos EUA e Japão, por valor de mercado, com base nos últimos preços de fechamento.

As participações são até 30 de setembro de 2025, conforme relatado no arquivo 13F da Berkshire Hathaway em 14 de novembro de 2025, exceto por:

• Mitsubishi, até 28 de agosto de 2025
• Mitsui, até 30 de setembro de 2025

A lista completa de participações e valores de mercado atuais está disponível no Berkshire Hathaway Portfolio Tracker do CNBC.com.

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS

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Além disso, as cartas anuais de Buffett aos acionistas são leitura altamente recomendada. Estão disponíveis aqui no site da Berkshire.

– Alex Crippen, Editor, Warren Buffett Watch

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