Dow Jones despenca, os preços do petróleo perto de $100 à medida que a guerra do Irã continua; Tesla ameaça

Os futuros do Dow Jones abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Os comentários do Presidente Donald Trump e outras notícias sobre a guerra no Irão estão novamente em foco. Tesla (TSLA) está com entregas à frente.

O mercado de ações viu os principais índices caírem pela quinta semana consecutiva, desabando para mínimas de seis meses. Os preços do petróleo mergulharam inicialmente, mas depois subiram para cerca de $100 por barril, enquanto os rendimentos dos Treasuries dispararam.

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Sandisk (SNDK), Micron Technology (MU) e outros títulos de memória foram vendidos devido a receios sobre a demanda a longo prazo, embora tenham recuperado algum terreno na sexta-feira. No geral, as ações de chips sofreram grandes perdas semanais.

O gigante do Dow Caterpillar (CAT), assim como o discounter TJX Cos. (TJX) e a mineradora de carvão Peabody Energy (BTU) estão a mostrar força.

Futuros do Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET no domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação noturna nos futuros do Dow e noutros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Mercado de Ações

O mercado de ações começou a semana forte enquanto os preços do petróleo despencaram após o Presidente Trump ter elogiado negociações de paz “produtivas” para acabar com a guerra no Irão. Mas Teerão rejeitou o seu plano de paz enquanto o Estreito de Ormuz continua fechado. Mesmo com Trump a estender novamente um prazo para negociações até 6 de abril, as ações foram vendidas para terminar a semana, enquanto os preços do petróleo atingiram novos máximos.

Os principais índices desabaram para mínimas de seis meses, encerrando as suas tentativas de rally de curta duração.

O Índice Industrial Dow Jones caiu 0,9% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 caiu 2,1%. O Nasdaq composite desabou 3,2%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 0,5%, mas veio bem abaixo dos máximos da meio da semana, não muito longe da linha de 200 dias.

As ações de chips foram notáveis perdedores após a meio da semana, enquanto várias megacaps estão a desmoronar.

Ainda assim, as perdas foram generalizadas, especialmente fora do setor de energia. O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) caiu 1,1%, deslizando abaixo da média móvel de 200 dias e de mínimas recentes.

O rendimento dos Treasuries a 10 anos subiu cinco pontos base para 4,44%, embora abaixo do máximo intradia de sexta-feira de 4,48%. O rendimento disparou 48 pontos base nas últimas quatro semanas.

Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 1,4% para $99,64 por barril na semana passada, mas isso foi após uma queda para quase $88 na segunda-feira.

Os mercados podem estar a começar a descontar os comentários otimistas de Trump à medida que a guerra no Irão avança e à medida que as escassezes físicas em energia e além se tornam mais agudas.

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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (FFTY) caiu 1,2% na semana passada. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) despencou 7,35%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 2,7%, com as ações da Micron a serem uma grande participação do SMH.

O ARK Innovation ETF (ARKK) desabou 6,5% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 4%. As ações da Tesla são a principal participação em todos os ETFs da ARK Invest.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subiu 4,1% na semana passada. O Energy Select SPDR ETF (XLE) saltou 5,5% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) perdeu 1,4%.

O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) caiu 1,5%. O Financial Select SPDR ETF (XLF) cedeu 2,6%.

Melhores Ações de Crescimento Para Comprar E Acompanhar

Ações Para Assistir

A Caterpillar subiu 2,1% para 695,40 na semana passada, mas desbotou para fechar um pouco abaixo da sua linha de 50 dias. Um movimento acima do máximo de 23 de março de 729,35 seria acionável. As ações da CAT estão em um padrão de consolidação a caminho de um ponto de compra de 789,91. O gigante do Dow foi a Ação do Dia da IBD na quarta-feira.

As ações da TJX subiram 0,1% na semana passada para 155,12, mas desbotaram para fechar novamente abaixo da linha de 50 dias após atingir resistência em um ainda válido ponto de compra de 159,48 de uma base plana inicialmente ultrapassada no final de fevereiro. O gigante do retalho off-price pode ter uma nova base plana com um ponto de compra de 162,68 na próxima semana. Os investidores poderiam usar 160 como entrada. A linha de força relativa das ações da TJX está em alta.

As ações da Peabody Energy ganharam 5,9% na semana para 39,50, atingindo um máximo de fechamento de vários anos na sexta-feira. As ações da BTU estão ligeiramente abaixo de um ponto de compra de consolidação de 39,95. A demanda por carvão está a disparar, especialmente em países asiáticos que estão a ficar sem gás natural. A demanda por carvão pode permanecer elevada por um longo período, mas um acordo sobre a guerra no Irão provavelmente afetaria as ações de carvão.

Sandisk, Micron

O Google revelou um algoritmo de compressão que pode significar que é necessária muito menos memória para algumas tarefas de inteligência artificial. Os títulos de memória dispararam, juntamente com as expectativas de lucros, devido às perspetivas de uma enorme demanda a longo prazo em comparação com os ciclos típicos de boom e queda. Se essa tese for minada, a corrida das ações pode chegar ao fim.

As ações da Micron despencaram 15,5% na semana passada para 357,22, quebrando o mínimo de uma base após uma tentativa de rompimento falhada na semana anterior. As ações da Sandisk desabaram 13,2% para 615,83, bem abaixo de um ponto de compra de 691,54 de fundo duplo até às linhas de 50 dias e 10 semanas.

Os fabricantes de discos rígidos Seagate (STX) e Western Digital (WDC) também caíram de forma sólida.

Na sexta-feira, a SNDK subiu 2,1%, enquanto os títulos de memória subiram ligeiramente, mas apenas recuperando uma fração das perdas semanais. A Sandisk e a Western Digital saltaram das suas linhas de 50 dias.

Entregas da Tesla

A Tesla divulgará as entregas globais do primeiro trimestre, bem como a energia armazenada implantada, presumivelmente antes da abertura em 2 de abril. Na quinta-feira, a Tesla lançou sua própria compilação de estimativas de analistas que estava abaixo de algumas outras previsões de consenso.

A meta compilada pela Tesla é para entregas de veículos elétricos de 365.645 unidades, uma queda de 12,5% em relação a 418.227 no quarto trimestre de 2025, mas um aumento de 8,6% em relação às 336.681 no Q1 de 2025. No entanto, a estimativa da Tesla está significativamente abaixo do consenso de 382.000 unidades de analistas consultados pela FactSet.

As ações da Tesla caíram 1,7% para 361,83 na semana passada, voltando a um mínimo de seis meses, revertendo um rally tardio de 2025.

Os fabricantes de EVs da China BYD (BYDDF), Xiaomi (XIACY), Nio (NIO), Li Auto (LI) e XPeng (XPEV) divulgarão as entregas do primeiro trimestre em 1 de abril. As vendas devem se recuperar no segundo trimestre, à medida que os fabricantes de EVs da China aumentarem as entregas de novos e atualizados EVs.

Notavelmente, a Tesla não está a introduzir nenhum EV novo ou atualizado na China.

Rivian (RIVN) também deve divulgar as entregas do Q1 nesta semana, mas o burburinho para a startup de EV é o próximo veículo R2.

O Que Fazer Agora

O mercado de ações continua a descer — e a partir corações.

Com o mercado a subir no início da semana passada, várias ações líderes sinalizaram pontos de compra até quarta-feira, mas a maioria dessas apagou ganhos ou terminou a semana em baixa.

A lição? Não se deixe tentar por sinais otimistas até que o mercado de ações mostre força real, não apenas um bom dia ou dois. Na maioria das vezes, isso exigirá alguma resolução sobre a guerra no Irão.

Não tente adivinhar o fundo. A chave é estar preparado para a próxima tendência de alta. Procure ações que estão a mostrar força relativa, mesmo que os seus gráficos estejam um pouco desordenados.

O mercado de ações estará fechado na sexta-feira santa, mas o Departamento do Trabalho divulgará o relatório de empregos de março naquela manhã.

Leia The Big Picture todos os dias para se manter em sintonia com a direção do mercado e ações e setores líderes.

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