Argan (AGX) Ações sobem 10% após lucros recordes no Q4 superarem expectativas

TLDR

• AGX subiu ~10% no pré-mercado após o EPS do Q4 de $3.47 ter superado o consenso de $2.13 em $1.34
• A receita do Q4 foi de $262.1M, um aumento de 12.7% em relação ao ano anterior, mas ligeiramente abaixo da estimativa de $271M
• O EPS do ano fiscal FY26 atingiu $9.74 contra $6.15 no FY25; a margem bruta expandiu para 25% de 20.5%
• O backlog de projetos disparou para $2.9B de $1.4B há um ano após $2.5B em novos contratos
• A empresa terminou o ano com $895M em caixa e zero dívida; a previsão de receita para FY27 de $415M–$440M superou o consenso de $385.68M

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Argan apresentou um EPS ajustado de Q4 de $3.47, muito acima da estimativa de $2.13 dos analistas. Isso representa um aumento de $1.34 por ação — não é um número que passa despercebido.

Argan, Inc., AGX

A receita do Q4 foi de $262.1 milhões, um aumento de 12.7% em relação a $232.5 milhões no mesmo período do ano passado. Embora tenha ficado abaixo da estimativa de $271 milhões, os investidores claramente focaram na história de lucro.

$AGX | Resultados do Q4 2026

EPS: $3.47
Receita: $262.1M
Lucro Líquido: $49.2M

ARGAN INC

— Alerta de Resultados (@EarningAlerts) 26 de março de 2026

A margem bruta de lucro expandiu para 25% no Q4, acima de 20.5% no ano anterior. O lucro líquido atingiu $49.2 milhões, em comparação com $31.4 milhões no trimestre do ano anterior.

O CEO David Watson chamou de “quarto trimestre recorde” que coroou o que ele descreveu como um ano de forte execução. O ano completo confirmou isso.

Para o FY26, a Argan reportou receita de $944.6 milhões, um aumento de 8.1% em relação ao ano anterior. O EPS do ano completo foi de $9.74, contra $6.15 no FY25. O EBITDA subiu para $162.8 milhões de $113.5 milhões do ano anterior.

O número destacado pode ser o backlog. Ele saltou para aproximadamente $2.9 bilhões em 31 de janeiro de 2026, de $1.4 bilhões um ano antes. Esse crescimento ocorreu após a empresa adicionar $2.5 bilhões em novo valor de contrato durante o FY26.

Watson apontou para a forte demanda da construção de centros de dados de IA, tendências de eletrificação e infraestrutura elétrica envelhecida como motores por trás das novas vitórias de contratos.

Balanço Patrimonial e Dividendo

A Argan terminou o ano em uma posição de caixa forte. A empresa detinha $895 milhões em caixa, equivalentes de caixa e investimentos, um aumento em relação aos $525.1 milhões do ano anterior. A liquidez líquida ficou em $421 milhões.

Não há dívida no balanço.

A empresa também aumentou seu dividendo trimestral para $0.50 por ação no FY26, o terceiro ano consecutivo de aumentos.

Um dos principais contribuintes para a lucratividade do Q4 foi a realização antecipada da conclusão substancial no Trumbull Energy Center — um marco que ajudou a elevar as margens brutas para o trimestre.

Perspetivas para o FY27

Olhando para o futuro, a Argan emitiu uma previsão de receita para FY27 de $415 milhões a $440 milhões. Essa faixa está acima do consenso dos analistas de $385.68 milhões.

O EBITDA ajustado para o FY27 é esperado na faixa de $0 a $10 milhões. O CFO Baugher observou que ainda é muito cedo para dar uma visão clara sobre as margens brutas do FY27.

A empresa espera adicionar novos projetos nos próximos 12 a 20 meses.

AGX estava sendo negociado perto de $450 no pré-mercado em 27 de março, subindo cerca de 10% na sessão. A ação já estava subindo, cerca de 12.6% no mês anterior e aproximadamente 3.15% na última semana.

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