Argan (AGX) Ações sobem 10% após desempenho excecional no Q4

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• Principais Destaques

• Posição Financeira e Retornos para os Acionistas

• Projeções para o Ano Fiscal de 2027

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• A AGX subiu aproximadamente 10% nas transações de pré-mercado após um relatório de EPS do 4.º trimestre de $3.47 que superou a estimativa de consenso de $2.13 em $1.34

• A receita trimestral atingiu $262,1M, representando um aumento de 12,7% face ao ano anterior, embora ligeiramente abaixo da projeção de $271M

• O EPS do ano fiscal de 2026 alcançou $9.74, face a $6.15 no FY25; a margem bruta melhorou para 25% face a 20,5%

• A carteira de encomendas (contract backlog) expandiu-se dramaticamente para $2,9B face a $1,4B ano após ano, após $2,5B em novas adjudicações contratuais

• A Argan encerrou o ano fiscal com $895M em reservas de caixa e manteve um estado sem dívida; a perspetiva de receita para o FY27 de $415M–$440M excedeu a previsão de consenso de $385,68M

A Argan apresentou um EPS ajustado do 4.º trimestre de $3.47, superando significativamente o consenso dos analistas de $2.13. Isto representa uma forte superação de $1.34 por ação — o tipo de número que capta a atenção imediata do mercado.

Argan, Inc., AGX

A receita trimestral totalizou $262,1 milhões, refletindo um aumento de 12,7% face aos $232,5 milhões registados no período comparável do ano passado. Embora este valor tenha ficado ligeiramente abaixo dos $271 milhões antecipados, os participantes do mercado deram claramente prioridade ao impressionante argumento de rentabilidade.

$AGX | Resultados do 4.º trimestre de 2026

EPS: $3.47
Receita: $262.1M
Resultado Líquido: $49.2M

ARGAN INC

— Alerta de Resultados (@EarningAlerts) 26 de março de 2026

A margem de lucro bruto melhorou para 25% durante o 4.º trimestre, representando uma expansão face aos 20,5% registados doze meses antes. O resultado líquido subiu para $49,2 milhões, em comparação com $31,4 milhões no trimestre correspondente do ano passado.

O CEO David Watson descreveu-o como um “quarto trimestre recorde” que concluiu o que ele chamou de um ano marcado por uma execução operacional robusta. O desempenho anual validou esta avaliação.

Para o ano fiscal completo de 2026, a Argan registou uma receita de $944,6 milhões, assinalando um avanço de 8,1% face ao ano anterior. O EPS anual registou $9,74, acima de forma significativa dos $6,15 no FY25. O EBITDA subiu para $162,8 milhões face aos $113,5 milhões no ano anterior.

O indicador mais impressionante pode bem ser a carteira de encomendas. Esta disparou para cerca de $2,9 mil milhões a 31 de janeiro de 2026, mais do que duplicando face aos $1,4 mil milhões doze meses antes. Este crescimento substancial materializou-se depois de a empresa garantir $2,5 mil milhões em novas adjudicações contratuais ao longo do FY26.

Watson atribuiu a subida nos novos contratos à procura robusta impulsionada pelo desenvolvimento de data centers de IA, iniciativas de eletrificação e pela necessidade de modernizar infraestruturas de geração de energia envelhecidas.

Posição Financeira e Retornos para os Acionistas

A Argan encerrou o ano fiscal com uma base financeira sólida. A empresa manteve $895 milhões em caixa, equivalentes de caixa e participações de investimento, acima de forma significativa dos $525,1 milhões um ano antes. A liquidez líquida líquida posicionou-se nos $421 milhões.

O balanço não tem quaisquer obrigações de dívida.

Além disso, a empresa aumentou a distribuição do dividendo trimestral para $0,50 por ação no FY26, marcando o terceiro ano consecutivo de aumentos de dividendos.

Um fator significativo que contribuiu para a rentabilidade do 4.º trimestre foi o atingimento de uma conclusão substancial antes do prazo no Trumbull Energy Center — uma conquista que proporcionou um apoio significativo às margens brutas durante o trimestre.

Projeções para o Ano Fiscal de 2027

Para o próximo ano fiscal, a Argan forneceu uma orientação para a receita do FY27 entre $415 milhões e $440 milhões. Esta projeção excede a estimativa de consenso da Wall Street de $385,68 milhões.

O EBITDA ajustado para o FY27 é projetado cair dentro de uma faixa de $0 a $10 milhões. O diretor financeiro (CFO) Baugher indicou que fornecer uma visibilidade precisa sobre as expetativas de margem bruta para o FY27 continua prematuro nesta fase.

A gestão antecipa garantir projetos adicionais ao longo dos próximos 12 a 20 meses.

A AGX negociou perto de $450 durante as horas de pré-mercado a 27 de março, representando um ganho aproximado de 10% para a sessão. A ação já demonstrava momentum, tendo valorizado cerca de 12,6% no mês anterior e aproximadamente 3,15% durante a semana passada.

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