No ano passado, acompanhei um fã, começando com 900U, e em cinco meses atingiu 36.000U, sem nunca ter sido liquidado ou sofrer retrações.

Não foi sorte, foram estas três estratégias, extremamente simples, mas extremamente seguras.
Primeiro, o dinheiro deve ser dividido; estar totalmente alocado é procurar a falência.
Dividi os 900U em três partes: 300U para fazer uma operação por dia, dentro do dia; 300U para operações de swing de dez dias a meio mês; e os últimos 300U, que, se forem perdidos, ainda dão chance de recuperação.
Nunca operar com o total do capital, dividir o dinheiro reduz o risco.
Segundo, só apostar na maior oportunidade, evitar o resto.
Não operar em sideways, 80% das perdas acontecem aí.
Se a direção não estiver clara, ficar fora do mercado; preferível não ganhar do que perder por impulso. Entrar apenas quando a tendência estiver bem definida. O mercado nem sempre está em movimento, mas a vida é todos os dias.
Terceiro, regras rígidas, emoções zeradas.
Stop loss de 2% é normal, lucros de 4% primeiro reduzem metade da posição, e quando o lucro ultrapassa 20% do capital, retirar 30% imediatamente; nunca aumentar posições durante perdas.
Essa é a raiz de 90% dos investidores de varejo não conseguirem se recuperar. Não apostar, não segurar, não sonhar que o mercado vai se recuperar sozinho.