Palantir (PLTR) Acções caem quase 5% à medida que o $185B Golden Dome Contract reconfigura as Perspectivas de Receita

Principais Conclusões

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• Principais Conclusões

• Programa Golden Dome e Designação Maven

• Perspetivas de Wall Street

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• As ações da PLTR desceram 4,8% durante a sessão de quinta-feira para aproximadamente $147.56, pressionadas por vendas generalizadas de tecnologia em todo o setor e por riscos geopolíticos acrescidos.

• A empresa, juntamente com a Anduril, está a construir uma infraestrutura de software para a iniciativa de defesa antimísseis Golden Dome da Casa Branca, que agora apresenta um orçamento atualizado de $185 mil milhões.

• O Pentágono nomeou oficialmente o Maven Smart System como o seu sistema de referência (system of record) para operações de comando e controlo no campo de batalha em 20 de março.

• John McPeake, da Rosenblatt, reafirmou a sua recomendação de Compra com uma meta de preço de $200, projetando que o Golden Dome poderá desbloquear milhares de milhões em novos contratos.

• A receita do quarto trimestre atingiu $1,41 mil milhões, representando uma expansão de 70% ano a ano e superando as previsões, embora persistam preocupações com a valorização, com um P/E perto de 234 e vendas recentes de insiders a exceder 1 milhão de ações.

As ações da Palantir Technologies (PLTR) recuaram quase 5% na quinta-feira, voltando a ficar abaixo do patamar dos $150, perante uma pressão de venda generalizada em ações de tecnologia com múltiplos elevados. A queda ocorreu mesmo quando a empresa garantiu múltiplos contratos de defesa e recebeu comentários otimistas de Wall Street.

Palantir Technologies Inc., PLTR

O recuo refletiu uma fraqueza mais ampla no setor tecnológico, com o sentimento dos investidores a tornar-se mais defensivo à medida que as tensões crescentes envolvendo o Irão contribuíram para a volatilidade do mercado. A atividade de negociação esteve abaixo do normal, a cerca de 42,7 milhões de ações, face à média diária típica de 50,5 milhões.

O desempenho trimestral mais recente da empresa mostra uma receita do quarto trimestre de $1,41 mil milhões, assinalando um crescimento de 70% face ao período do ano anterior e superando a projeção de $1,34 mil milhões de Wall Street. O lucro por ação foi de $0,25, superando a previsão consensual de $0,23 em $0,02.

A receita comercial nos Estados Unidos disparou 137% ano a ano no 4.º trimestre, enquanto o valor dos negócios aumentou 145%. A receita governamental proveniente de fontes dos EUA subiu 66% durante o mesmo período. As atuais projeções dos analistas antecipam que o crescimento da receita governamental abrande para 42% em 2026 e 31% em 2027.

Apesar do desempenho financeiro robusto, as ações negoceiam a aproximadamente 234 vezes os lucros. Os indicadores técnicos mostram a média móvel de 50 dias em $149,21, enquanto a média de 200 dias está em $168,72. Os insiders da empresa já desfizeram-se de mais de 1 milhão de ações nos últimos 90 dias, com o CEO Alexander Karp a vender 493.025 ações a um preço médio de $133,78 por ação.

Programa Golden Dome e Designação Maven

No setor de contratação de defesa, a informação do Wall Street Journal revelou que a Palantir e a Anduril estão a construir a arquitetura de software do escudo de defesa antimísseis Golden Dome da Casa Branca. O General da Space Force Michael Guetlein, que lidera a iniciativa, revelou que a fase inicial exigirá $185 mil milhões — substancialmente acima da projeção original de $125 mil milhões.

O Departamento de Guerra designou oficialmente o Maven Smart System da Palantir como o sistema de referência oficial (system of record) para comando e controlo no campo de batalha a 20 de março. Este reconhecimento formal consolida a posição da Palantir nas dotações orçamentais do Pentágono no futuro.

John McPeake, da Rosenblatt Securities, projeta que o programa Golden Dome poderá gerar vários milhares de milhões em receitas para a Palantir apenas durante a primeira fase. Ele referiu-se aos padrões históricos de gastos com software em programas de defesa comparáveis, incluindo Aegis BMD e JADC2, em que o software representou 20–50% das despesas totais do programa.

Assumindo que o orçamento de $185 mil milhões do Golden Dome se estende de 2026 a 2028, o gasto anual rondaria os $60 mil milhões. Aplicando as percentagens de afetação históricas, o gasto com software poderá exceder $12 mil milhões por ano. McPeake sublinhou que o papel em expansão da inteligência artificial nas arquiteturas de defesa antimísseis pode fazer com que essa proporção suba ainda mais.

As receitas governamentais projetadas por McPeake para a Palantir de 2026 a 2028 totalizam $18,2 mil milhões — o que representa um crescimento de 25% acima do consenso da Street de $13,6 mil milhões.

Perspetivas de Wall Street

McPeake manteve a sua recomendação de Compra, juntamente com uma meta de preço de $200. Ele descreveu o Golden Dome como oferecendo um apoio significativo para o potencial de valorização relativamente às projeções da Street, sugerindo que as atuais cifras consensuais de receita governamental poderão revelar-se “bastante conservadoras” à medida que o programa acelera.

O sentimento dos analistas ao longo da Street apresenta um quadro variado. Tanto a Piper Sandler como a Wedbush mantêm recomendações de Sobreponderar (Overweight) ou Desempenho acima (Outperform), com metas de $230. A Cantor Fitzgerald mantém uma postura Neutra. A Jefferies recentemente rebaixou a ação para uma recomendação de venda.

A classificação consensual da MarketBeat situa-se em Compra Moderada (Moderate Buy), com um preço-alvo médio de $194,61, sugerindo uma valorização potencial de aproximadamente 32% face aos níveis atuais de negociação.

O Norges Bank estabeleceu uma nova posição avaliada em $5,15 mil milhões durante o quarto trimestre. A Vanguard mantém a titularidade de 213,9 milhões de ações, enquanto a State Street detém 101,3 milhões, com ambos os investidores institucionais a expandirem as suas posições nos últimos trimestres.

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