Unity Software (U) Resultados preliminares do Q1 superam as estimativas devido ao crescimento do Vector

Resumo

• A receita do Q1 da Unity foi de $505M–$508M, superando a previsão de $480M–$490M e as estimativas dos analistas de $494M.
• A previsão de EBITDA ajustado foi elevada para $130M–$135M, um aumento de 58% em relação ao ano anterior e bem acima da previsão anterior de $105M–$110M.
• O motor de publicidade Vector, alimentado por IA, foi o principal responsável, agora representando quase 80% da receita do Strategic Grow.
• A Unity está a sair da rede de anúncios ironSource a 30 de abril e a contratar um consultor financeiro para vender o seu negócio de publicação Supersonic.
• Os analistas da Citizens, Wedbush e William Blair mantiveram todos as classificações de Compra ou Desempenho Superior; a Citizens tem um preço-alvo de $37.

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A Unity Software superou as suas próprias previsões do Q1 por uma larga margem, fazendo com que a ação subisse cerca de 15% nas transações pré-mercado na sexta-feira. Os resultados vieram de um comunicado de lucros preliminar emitido após o fecho na quinta-feira.

Unity Software Inc., U

A empresa agora espera uma receita do Q1 entre $505 milhões e $508 milhões. Isso compara com a sua previsão anterior de $480 milhões a $490 milhões e um consenso de analistas da FactSet de $494 milhões. A receita aumentou cerca de 17% em relação ao ano anterior.

Unity Software Inc., U

No lado do lucro, a Unity espera um EBITDA ajustado de $130 milhões a $135 milhões. A sua previsão anterior era de $105 milhões a $110 milhões. Isso representa um aumento de 58% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

O CEO Matt Bromberg atribuiu a Vector, a ferramenta de anúncios alimentada por IA da Unity, como o principal motor de crescimento. A Vector combina jogadores com jogos e tem proporcionado melhores resultados a longo prazo para os anunciantes, disse a empresa.

A Vector agora representa quase 80% da receita do Strategic Grow. O segmento Grow, no geral, espera-se que traga cerca de $352 milhões no Q1.

Unity a Desinvestir em Duas Unidades com Desempenho Abaixo do Esperado

A Unity também anunciou que está a sair da rede de anúncios ironSource, com efeito a 30 de abril. No trimestre mais recente, a ironSource tinha reduzido a apenas 11% do crescimento total da receita.

Além disso, a Unity contratou um consultor financeiro para explorar a venda do seu negócio de publicação de jogos Supersonic. A empresa afirmou que estas medidas irão impulsionar um crescimento de receita mais rápido, um EBITDA ajustado mais elevado e margens melhoradas.

O esforço de reestruturação é visto de forma positiva pelos analistas. Dylan Becker, da William Blair, disse que o negócio Grow, despido destas unidades legadas, já está a crescer consideravelmente mais rápido do que a empresa no geral.

O analista da Citizens reiterou uma classificação de Desempenho de Mercado e um preço-alvo de $37. A empresa disse que o momentum da Vector está a continuar, e que a integração de dados com a Vector está agora em fase de testes. A plataforma de comércio de compras in-app da Unity também está a aumentar.

A Wedbush manteve a sua classificação de Compra com um preço-alvo de $30. A BofA Securities melhorou a classificação da Unity de Desempenho Inferior para Neutro, citando um equilíbrio de risco melhorado.

Alvos de Analistas Sugerem Potencial de Crescimento

O EPS da Unity é previsto para variar de -$0.96 a $1.02 este ano, de acordo com o InvestingPro. A Citizens espera que as margens de EBITDA se expandam à medida que o negócio de alta margem da Vector ocupar uma maior parte da receita.

Becker, da William Blair, observou que a ação ainda é negociada a um desconto em relação a pares diretos em múltiplos de receita e EBITDA de 2026.

A Unity também está a explorar opções para o seu negócio na China, incluindo uma possível venda que poderia valorizar a unidade em mais de $1 bilhão.

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