Arm Holdings (ARM) Receita aumenta 26% à medida que Wall Street eleva os objetivos de preço

Resumido

• Needham melhorou a classificação da ARM de Manter para Comprar, estabelecendo um preço-alvo de $200
• A ARM revelou seu primeiro chip de CPU AGI próprio no evento “Arm Everywhere”
• Meta assinou como cliente de lançamento para o novo silício da ARM
• Jefferies aumentou seu preço-alvo para $210, citando potencial de $15 bilhões em receita adicional até o FY2031
• A ARM no último trimestre superou as estimativas de EPS ($0,43 vs $0,41) com receita 26,3% maior do que no ano anterior

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Needham melhorou a classificação da Arm Holdings para Comprar na quarta-feira, após manter uma postura neutra por dois anos e meio, estabelecendo um preço-alvo de $200 para 12 meses.

Arm Holdings plc American Depositary Shares, ARM

A empresa destacou os movimentos da ARM no mercado de silício — aumento das taxas de royalties, expansão para subsistemas e agora construção de seus próprios chips. Needham afirmou que essas estratégias estão começando a dar frutos.

A ARM apresentou um crescimento de receita de 26,45% nos últimos doze meses. Dezenove analistas revisaram suas estimativas de lucros para o próximo período para cima.

Uma parte fundamental da tese de melhoria é a entrada da ARM no mercado de silício através da Meta Platforms. A Meta assinou como cliente de lançamento do primeiro chip próprio da ARM, o CPU AGI, dando ao produto um destaque comercial de alto perfil desde o primeiro dia.

O CPU AGI foi apresentado no evento “Arm Everywhere” da ARM. Jefferies elevou seu preço-alvo para $210 de $170 após o evento, apontando para o potencial do chip de gerar $15 bilhões em receita adicional até o ano fiscal de 2031.

Barclays reiterou uma classificação de Overweight e elevou seu alvo para $200 de $165. O banco destacou a eficiência energética do design do CPU AGI como uma vantagem chave para cargas de trabalho de IA.

BofA Securities elevou seu alvo para $155 de $140, mantendo uma classificação Neutra. Morgan Stanley manteve sua classificação Overweight com um alvo de $135, observando o design de CPU de dois chiplets da ARM para casos de uso de IA na nuvem.

Consenso dos Analistas

O consenso atual do mercado é de uma Compra Moderada, com um preço-alvo médio de $168,17. Isso é baseado em 19 classificações de Compra, 6 de Manter e 1 de Venda.

A média móvel de 50 dias da ARM está em $120,72, e a de 200 dias em $134,17. A ação tem uma faixa de 52 semanas de $80,00 a $183,16 e uma capitalização de mercado de cerca de $165,95 bilhões.

O índice P/E da empresa é 209. O InvestingPro indica que a ação está atualmente supervalorizada em relação à sua estimativa de Valor Justo.

No seu último trimestre, a ARM reportou um EPS de $0,43, superando as estimativas de $0,41. A receita foi de $1,24 bilhão, um aumento de 26,3% em relação ao ano anterior, ligeiramente acima do consenso de $1,23 bilhão.

Previsão para o Q4

A ARM estabeleceu sua orientação para o Q4 do FY2026 entre $0,54 e $0,62 de EPS. Os analistas, como grupo, prevêem um EPS de $0,90 para o ano completo.

Needham observou o crescimento da IA agentic e o papel crescente das CPUs em data centers de IA como fatores de longo prazo favoráveis à posição da ARM.

O CPU AGI foi desenvolvido para cargas de trabalho de IA agentic, apresentando um design de múltiplos núcleos e eficiente em energia. Os analistas destacam que o chip precisará de suporte de ecossistema de software e hardware para competir com rivais estabelecidos como Nvidia, Intel e AMD.

Susquehanna melhorou a ARM de Neutra para Positiva em janeiro, com um alvo de $150. Mizuho reduziu seu alvo de $190 para $160 em fevereiro, mas manteve uma classificação de Desempenho Superior.

A participação institucional é de 7,53% das ações.

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