Estas 7 ações são as favoritas dos analistas para um crescimento magnífico dos lucros; fornecedor de IA perto de novas máximas

À medida que o mercado de ações enfrenta uma correção, é importante acompanhar as ações que se mantêm firmes e são mais apreciadas pelos analistas de ações. Elas podem acabar liderando a próxima tendência de alta do mercado.

Five Below (FIVE), Fabrinet (FN) e Arista Networks (ANET) estão entre as sete melhores ações onde os investidores podem encontrar perspectivas de crescimento de lucros magníficas. Mas a fraqueza do mercado de ações forçou muitas ações de alta classificação a cair. Portanto, os investidores devem ser cautelosos com quaisquer novas compras.

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O que os lucros das grandes empresas de tecnologia revelam sobre a corrida pela IA

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Empresa de Energia Renovável com Lucros por Ação em Alta

Já faz quase um ano desde que a Enlight Renewable Energy (ENLT) saiu de uma base, e isso acabou sendo uma ruptura potente. A ação subiu 345% desde um ponto de compra de 18,28 até o pico no mês passado.

Durante essa trajetória, a ação criou poucos pontos de compra no seu gráfico, então seria melhor se pudesse formar uma nova base. Isso pode estar acontecendo agora, enquanto as ações consolidam as últimas cinco semanas.

Em 16 de março, a empresa anunciou um financiamento de 304 milhões de dólares para um projeto de energia solar em Idaho.

O projeto Crimson Orchard é uma usina de energia solar e armazenamento de energia que fornecerá 120 megawatts de energia e 400 megawatt-horas de capacidade de armazenamento. A empresa espera concluir o projeto de 528 acres na primeira metade de 2027, com um custo total de 326 a 342 milhões de dólares.

O projeto deve gerar entre 27 e 28 milhões de dólares em receita e cerca de 20 a 21 milhões de dólares em EBITDA no primeiro ano completo de operação. Segundo a empresa com sede em Israel, ele fornecerá energia para mais de 25.000 residências em Idaho.

Os lucros da Enlight Renewable Energy dispararam 436% no primeiro trimestre de 2025, caíram 83% no trimestre seguinte, depois se recuperaram 33% e 150% nos dois trimestres mais recentes, de acordo com o IBDB MarketSurge.

A ação possui uma classificação de Lucro por Ação (EPS) de 99 e uma Classificação Composta de 99, ambas as mais altas no grupo de energia alternativa.

De sete analistas que cobrem a empresa, três têm recomendações de compra ou desempenho superior, dois recomendam manutenção e os outros dois recomendam venda ou peso inferior.

Arista Networks

Arista Networks (ANET) possui a maior classificação de EPS no grupo de redes de computadores, um perfeito 99. Essa pontuação alta vem após a empresa registrar ganhos de lucros de 30%, 38%, 25% e 24% nos últimos quatro trimestres, incluindo o relatório mais recente.

Os lucros do quarto trimestre superaram as estimativas e a empresa aumentou a orientação de receita para 2026, com vendas relacionadas à inteligência artificial previstas para dobrar. Ela elevou sua previsão de crescimento de receita para o ano inteiro de 20% para 25%.

Arista também aumentou sua previsão de receita de redes de IA para 2026 para 3,25 bilhões de dólares, de 2,75 bilhões.

A Arista vende switches de rede de computadores que aceleram as comunicações em data centers de internet. Ela tem uma forte concorrente na Nvidia (NVDA). Ambas as empresas estão focadas em um mercado emergente de tecnologia de rede que conecta clusters de servidores de IA em data centers de computação em nuvem.

Em janeiro, o UBS nomeou a Arista como uma das principais apostas para 2026.

A Arista está formando uma base de taça com uma entrada inicial em 151,80. A ação possui uma Classificação Composta de 94, a melhor na indústria de redes. De 28 analistas que cobrem a empresa, 93% recomendam compra ou desempenho superior.

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Lucros da Sterling Infrastructure

Sterling Infrastructure (STRL) está formando uma base de taça com ponto de compra em 470, após manter suporte na linha de 50 dias.

A empresa de construção pesada possui a maior classificação de EPS (99) em seu grupo, após ganhos acelerados de 30%, 41%, 58% e 78% nos últimos quatro trimestres, segundo o MarketSurge. Ela também possui a maior Classificação Composta do grupo.

Embora trabalhe em rodovias, pontes e outros projetos civis típicos, seu maior e mais lucrativo negócio é de centros de dados e outras construções relacionadas à tecnologia. No terceiro trimestre, a receita do mercado de centros de dados cresceu mais de 125% ano a ano. A empresa afirma que sua carteira de pedidos e outros trabalhos previstos em infraestrutura tecnológica totalizam cerca de 3 bilhões de dólares, grande parte em centros de dados.

Analistas dizem que a crescente demanda de energia de centros de dados e a relocalização da manufatura, combinadas com o aumento dos investimentos em utilidades, estão impulsionando recordes de carteira de pedidos.

A Sterling Infrastructure orienta um lucro ajustado por ação de 10,35 a 10,52 dólares para o ano completo.

Apenas sete analistas cobrem a Sterling, todos com recomendações de compra ou desempenho superior. A média do preço-alvo é de 492,83 dólares, segundo o FactSet.

Lucros da Fabrinet

A Fabrinet saiu de um padrão de 11 semanas em 20 de fevereiro. Após cair abaixo do ponto de compra de 531,22 por algumas semanas, a ação está se recuperando da média móvel de 50 dias. Parece estar formando uma nova base com entrada em 632,99.

A ação se recuperou rapidamente de uma queda de 15% em dois dias após o relatório de lucros de 2 de fevereiro, mesmo com os resultados superando as expectativas.

Os lucros do trimestre encerrado em dezembro aumentaram 29%, atingindo 3,36 dólares por ação em vendas de 1,13 bilhões de dólares, um aumento de 36%, segundo o MarketSurge, ambos mostrando crescimento acelerado novamente.

A Fabrinet prevê um EPS de 3,45 a 3,60 dólares no primeiro trimestre, indicando mais um trimestre de crescimento mais rápido ano a ano. Sua meta de receita de 1,15 a 1,2 bilhões de dólares manteria o ritmo acelerado de vendas.

A Fabrinet, líder no setor de fabricação contratada, produz equipamentos de comunicações ópticas, método de transmissão de dados por longas distâncias com pulsos de luz de alta velocidade. A empresa também fabrica módulos ópticos essenciais para data centers de IA.

A Yardeni Research afirmou em um relatório de 23 de março que a fotônica, tecnologia baseada em luz, é um gargalo subestimado na pilha de IA. As velocidades de transferência de dados estão “tornando-se um fator limitante, aumentando a importância de componentes e materiais ópticos.”

Empresas como a Fabrinet são fornecedores-chave para transmissão de dados de alta velocidade. “Esses segmentos são caracterizados por cadeias de suprimentos concentradas e expansão lenta de capacidade, criando potencial para alavancagem operacional significativa à medida que a utilização aumenta”, acrescentou Yardeni.

De 11 analistas que cobrem a Fabrinet, 10 recomendam compra ou desempenho superior. Os outros têm recomendação de manutenção. Analistas da Rosenblatt Securities e Northland Securities, em fevereiro, elevaram seus preços-alvo para 715 e 700 dólares, respectivamente, as estimativas mais altas.

Lucros da Comfort Systems

Comfort Systems (FIX) atingiu uma máxima histórica após divulgar seu relatório do quarto trimestre em 19 de fevereiro, mas as ações recuaram. A ação está formando uma nova base com ponto de compra em 1.500.

A empresa superou as estimativas, pois um aumento de 2,6 bilhões de dólares na carteira de pedidos indicou que o crescimento continuará.

O crescimento excepcional da Comfort ocorre devido à demanda por construção de data centers, que impulsiona a necessidade de seus serviços de refrigeração e aquecimento. No relatório anterior, citou uma “demanda sem precedentes” que fez sua carteira crescer para mais de 9 bilhões de dólares pela primeira vez, 3,4 bilhões de dólares acima do início de 2025.

A empresa apresentou ganhos de EPS acelerados de 67%, 75%, 102% e 129% nos últimos quatro trimestres, elevando sua classificação de EPS para 99, a mais alta. É a melhor na indústria de produtos de ar condicionado e aquecimento da IBD. A Comfort Systems também possui uma das maiores Classificações Compostas do seu grupo, em 99.

De 10 analistas que cobrem a empresa, oito recomendam compra ou desempenho superior, e os demais recomendam manutenção.

A empresa é especializada em produtos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), além de serviços elétricos para edifícios comerciais e industriais. Sua carteira de pedidos cresce principalmente devido à demanda por data centers, que requerem refrigeração massiva.

Celestica Lidera o Grupo da Indústria

Celestica (CLS) possui a maior classificação de EPS (99) no grupo de fabricação contratada, que está entre os 30 melhores de 197 grupos.

A empresa de Toronto anunciou em 28 de janeiro os lucros do quarto trimestre de 1,89 dólares por ação, um aumento de 70%, com vendas de 3,654 bilhões de dólares, alta de 44%. A estimativa de EPS do consenso era de 1,68 dólares, com vendas de 3,506 bilhões.

As ações caíram no dia seguinte, pois a previsão de margem operacional para 2026 permaneceu inalterada, apesar de ter elevado suas perspectivas de receita e lucro. Isso preocupou alguns analistas.

Há forte demanda pelos serviços de integração de racks da Celestica para data centers e pelos equipamentos de conectividade que suportam cargas de trabalho de IA. A empresa é fornecedora-chave para hyperscalers como Alphabet (GOOGL) e Meta Platforms (META).

A Celestica também mantém parcerias com Broadcom (AVGO), Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC) e outros para diversos produtos.

De 21 analistas que cobrem a Celestica, 19 recomendam compra ou peso superior, e os demais recomendam manutenção.

A ação voltou a superar a linha de 50 dias nesta semana e continua formando uma base com ponto de compra em 363,40. As ações conseguiram se recuperar da linha de 200 dias.

Ação da Five Below

Five Below (FIVE) é a maior varejista de descontos e está negociando perto de máximas históricas.

A ação está em ritmo de ganho mensal pelo 12º mês consecutivo — uma sequência na qual seu preço disparou quase 350%. As ações reagiram em 19 de março após uma retração modesta até a média móvel de 10 semanas e romperam uma linha de tendência com uma entrada inicial em torno de 215. A ação mantém-se acima desse nível.

A rede de varejo anunciou em 18 de março lucros ajustados do trimestre de janeiro de 4,31 dólares por ação, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. As vendas também subiram 24%, atingindo 1,73 bilhões de dólares. Os resultados superaram as estimativas dos analistas. As vendas mesmas lojas aumentaram 15,4%, também acima das expectativas.

A perspectiva da empresa indicou uma desaceleração na segunda metade do ano. Mas o analista da UBS, Michael Lasser, ainda vê um potencial otimista.

“Importante, ela não está se beneficiando de uma única tendência. Em vez disso, está colhendo os frutos de seu trabalho”, disse Lasser, que elevou o preço-alvo para 285 dólares, de 255. “Ela está se beneficiando de suas iniciativas renovadas de merchandising e marketing. Assim, continua a ver força generalizada avançando para 2026.”

O diretor financeiro, Dan Sullivan, afirmou que a orientação da empresa é cautelosa devido à incerteza sobre o consumidor dos EUA. Além disso, a empresa enfrentará comparações difíceis com o ano passado.

De 26 analistas que cobrem a empresa, 16 recomendam compra ou desempenho superior, e os demais recomendam manutenção. Esperam-se lucros anuais de 8,09 dólares por ação, um aumento de 21%.

Universo de ações do S&P 500, S&P 400 e S&P 600

Para selecionar as empresas nesta lista, a IBD utilizou uma combinação de dados do FactSet e classificações da IBD.

A triagem começou com o índice S&P Composite 1500, que agrega as empresas do S&P 500, S&P MidCap 400 e S&P SmallCap 600. Este índice é uma boa representação do mercado de ações dos EUA, eliminando nomes de menor liquidez e qualidade inferior.

A próxima camada de triagem identificou empresas com classificações de consenso do FactSet de peso superior ou compra, as opiniões mais otimistas. Para refinar ainda mais a lista, filtramos por ações com fortes estimativas de crescimento de lucros de consenso de analistas para o ano fiscal atual. Na seleção final, escolhemos ações com altas classificações de Classificação Composta e Força Relativa.

As sete melhores ações finais para crescimento de lucros e estimativas excepcionais coincidem com algumas das ações do grupo dos Sete Magníficos.

Para outras ideias de ações para comprar ou observar, consulte as Listas de Ações da IBD e outros conteúdos da IBD.

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