Subida directa até ao limite máximo! Sector de baterias de lítio em explosão, análise: sete grandes lógicas positivas de suporte

Acompanhe os relatórios de análise do Analista de Ouro do Golden Kylin para ações, autoridade, profissionalismo, atualidade, abrangência e ajude a descobrir oportunidades de temas potenciais!

A rotação do mercado é muito rápida!

Hoje (26 de março), foi a vez da explosão das baterias de lítio. As ações relacionadas a baterias de lítio oscilaram e subiram, com a Dazhongnan abrindo com uma subida direta de 10 minutos. A Rongjie Co. atingiu o limite de alta, com três dias de alta consecutivos, a Haike Xinyuan atingiu o limite de 20%, e as ações da Huasheng Lithium, Zhongyi Technology, Zhongrui Co., Shida Shenghua e outras tiveram uma grande explosão.

Alguns analistas apontam que, com o forte suporte dos fundamentos do lítio, o entusiasmo continua, e espera-se que a demanda e os preços acelerem de abril a maio. Entre eles, sete fatores positivos principais apoiam toda a recuperação do setor.

Explosão geral das baterias de lítio

26 de março, os contratos futuros de carbonato de lítio subiram repentinamente, levando a uma grande explosão das ações relacionadas a baterias de lítio. O ETF de baterias disparou mais de 2,5%.

Na noite de 23 de março, surgiram notícias de que o Zimbábue havia aumentado a proibição de exportação de minério de lítio. Apesar de o governo do Zimbábue planejar uma proibição total de exportação de minério até 2027, no final de fevereiro anunciou uma suspensão indefinida de todas as exportações de minério e de lítio, e a situação continuou a se agravar. Segundo meios de comunicação locais, essa proibição já causou crise de fluxo de caixa para pequenas e médias mineradoras locais.

O Zimbábue ocupa uma posição importante na oferta global de recursos de lítio. Dados indicam que, em 2025, a produção de recursos de lítio do Zimbábue representará cerca de 10% da produção mundial total. Quase todo o minério de lítio e o concentrado de lítio do Zimbábue são exportados para a China. Em 2025, a China importará um total de 6,209 milhões de toneladas de espodumênio, sendo 1,191 milhão de toneladas de concentrado de lítio do Zimbábue, representando 19,2%, o que equivale a cerca de 110 mil toneladas de equivalente de carbonato de lítio.

Devido às recentes quedas sistêmicas do mercado, o setor de baterias de lítio não teve muita especulação. Mas, nos últimos dois dias de negociação, com a recuperação do mercado, atraiu bastante atenção de investidores. Com a aproximação do fim de semana, o clima do mercado pode se tornar mais cauteloso novamente. A especulação no setor de baterias de lítio pode também gerar um efeito de sucção.

Sete grandes fatores positivos

Zhejiang Securities acredita que, neste ciclo: do lado da demanda, a demanda por baterias de armazenamento de energia superou as expectativas, e os veículos comerciais devem continuar a liberar demanda por baterias de potência; do lado da oferta, a capacidade de produção de matérias-primas está se ajustando, o ambiente competitivo melhora gradualmente, e os preços podem se recuperar.

De acordo com especialistas do mercado, há sete principais fatores positivos atuais e futuros:

1. As vendas de automóveis domésticos caíram 26% em comparação ao ano anterior, mas a “quantidade de energia por veículo” aumentou mais de 20%, compensando o impacto da queda nas vendas. “Quantidade de energia por veículo” é um indicador técnico fundamental na indústria de veículos elétricos, referindo-se à energia total armazenada na bateria de um carro.

2. As expectativas de exportação aumentaram 50%, mas podem superar essa previsão, compensando totalmente as expectativas mais fracas do mercado interno de veículos.

3. Os caminhões pesados já estão claramente superando as expectativas, quanto maior o aumento do preço do diesel, mais evidente fica a expectativa. Caminhões pesados são usados para transporte comercial, e sua maior característica é a eficiência econômica.

4. Analistas apontam que, de abril a maio, o mercado de veículos não estará mais fraco, com o lançamento de novos modelos e o aumento dos preços do petróleo, beneficiando os veículos de energia nova, além das expectativas de exportação, que também impulsionarão a recuperação do mercado.

5. A produção de baterias de lítio de abril a maio crescerá mês a mês, com um aumento em abril que não foi visto nos últimos quatro anos, mesmo com a expectativa de instalação acelerada em março, indicando uma forte demanda por lítio.

6. Se o problema do Zimbábue não for resolvido, a quantidade de minério importado começará a diminuir a partir de abril, e o preço do carbonato de lítio pode acelerar sua alta, com algumas fábricas de refino já sentindo a escassez de minério.

7. A demanda por armazenamento de energia está crescendo. Ainda não há consenso sobre o estágio de crescimento do armazenamento de energia. Quando a situação estiver estabilizada, será o momento de aumentar as posições.

Atualmente, a principal lógica narrativa ainda é que, diante do aumento dos preços do petróleo, a segurança energética tem sido amplamente discutida. As energias renováveis (eólica, solar e armazenamento) estão se tornando opções obrigatórias para vários países. É nesse contexto que os materiais de lítio, após o carvão, estão vivendo uma explosão.

Informações massivas, análises precisas, tudo na Sina Finance APP