Primeiros Futuros: Ouro e Prata sem Tendência, Recomenda-se Continuar a Fazer Short na Volatilidade

K-LinePoet · 2026-03-26T05:01:51+00:00

Ouro e prata apresentaram oscilações fortes recentemente, com volatilidade implícita ainda elevada. A prata no contrato principal com IV no-the-money em 76%, enquanto ouro no contrato principal em 27%. No curto prazo, não há força motriz para movimentos unidirecionais, pelo que não recomendamos negociação direcional. Contudo, devido à elevada volatilidade implícita da prata, recomendamos continuar a manter posições de venda de spreads (amplos) de straddle. (Citic Futures)

K-LinePoet

2026-03-26 05:01:51

O ouro e a prata têm apresentado oscilações relativamente fortes recentemente, com a volatilidade implícita ainda relativamente alta. A IV média do contrato principal de prata é de 76%, enquanto a do ouro é de 27%. No curto prazo, não há impulso para uma tendência unilateral, por isso não recomendamos negociações unilaterais. No entanto, devido à alta volatilidade implícita da prata, sugerimos continuar a manter uma estratégia de venda de opções de straddle (largura). (Primeira Bolsa de Futuros)

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