As Melhores Ações Financeiras para Comprar com $1,000 Agora

O setor de crédito privado tem enfrentado uma onda de falências ao longo do último ano. Isso tem causado preocupações de que mais incumprimentos possam ocorrer. Como resultado, os investidores estão a retirar capital de fundos de crédito privado.

Os problemas enfrentados pelo mercado de crédito privado têm pesado nas ações dos principais gestores de investimentos alternativos Brookfield Corporation (BN +1,17%) e Blackstone (BX +0,95%). Embora as dificuldades do setor possam afetar esses gigantes da indústria, eles têm um histórico excecional de investimento nesse espaço. Isso faz com que as vendas dessas ações financeiras pareçam ótimas oportunidades de compra para quem tem $1.000 para investir neste momento.

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Um líder em crédito privado e muito mais

As ações da Brookfield Corporation estão atualmente mais de 20% abaixo do seu máximo de 52 semanas, devido a preocupações com o setor de crédito privado. A gestora de investimentos global de elite construiu uma plataforma de crédito líder na última década. Um aspeto-chave da sua estratégia tem sido fazer parcerias com vários gestores de crédito de topo. Por exemplo, em 2019, a Brookfield comprou uma participação maioritária na Oaktree, cujo negócio de crédito é “sem igual”, afirmou o CEO Bruce Flatt na altura do negócio. A Brookfield adquiriu posteriormente a participação restante na Oaktree no ano passado. A Oaktree é uma plataforma de crédito extremamente bem gerida, que ajudou a impulsionar um crescimento significativo no negócio de crédito da Brookfield nos últimos anos.

Embora o crédito privado seja importante para o crescimento da Brookfield, não é o único catalisador. A Brookfield também está a tornar-se numa investidora líder em infraestruturas de IA, que vê como uma oportunidade de investimento geracional. Além disso, construiu nos últimos anos um negócio de soluções de riqueza, que também é um fator-chave de crescimento. Estes e outros motores de crescimento sustentam a expectativa da Brookfield de aumentar os seus lucros distribuíveis por ação a uma taxa composta superior a 25% nos próximos cinco anos. Entretanto, a queda do seu valor bolsista levou o seu preço a abaixo de $40 por ação, muito abaixo do valor estimado de $68 por ação que a Brookfield considera que vale.

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NYSE: BN

Brookfield Corporation

Variação de Hoje

(1,17%) $0,46

Preço Atual

$39,68

Dados-chave

Capitalização de Mercado

$96B

Variação do Dia

$39,23 - $40,27

Variação de 52 semanas

$29,07 - $49,56

Volume

70K

Média de Volume

5,7M

Margem Bruta

26,37%

Rendimento de Dividendos

0,64%

Um investidor de crédito de elite

As ações da Blackstone caíram cerca de 45% desde o seu máximo de 52 semanas. Isso deve-se em parte às questões enfrentadas pelo seu fundo de crédito privado flagship (BCRED), que reportou a sua primeira perda mensal em mais de três anos em fevereiro, após rebaixar o valor de alguns empréstimos. O fundo também tem visto um aumento nas retiradas este ano, impulsionado por preocupações dos investidores com o crédito privado.

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NYSE: BX

Blackstone

Variação de Hoje

(0,95%) $1,03

Preço Atual

$109,01

Dados-chave

Capitalização de Mercado

$132B

Variação do Dia

$107,45 - $111,61

Variação de 52 semanas

$101,73 - $190,09

Volume

55K

Média de Volume

8M

Margem Bruta

99,27%

Rendimento de Dividendos

3,87%

No entanto, o BCRED tem proporcionado retornos sólidos aos investidores (9,5% ao ano desde a sua criação, muito acima de empréstimos alavancados). Enquanto isso, a Blackstone tem um histórico excecional como investidora de crédito. Desde que começou a investir em crédito há 20 anos, as estratégias de crédito privado de grau não-investimento da Blackstone geraram retornos líquidos de 10% ao ano. Isso é mais do que o dobro do retorno do mercado de empréstimos alavancados, com perdas mínimas. A sua carteira atual está em excelente forma, com as suas participações a oferecerem um crescimento de lucros de um dígito alto no último ano.

Estas ações financeiras de topo estão em promoção

A Brookfield Corporation e a Blackstone são dois dos melhores gestores de investimentos alternativos do mundo. Têm um histórico excecional de oferecer retornos robustos aos investidores de fundos e acionistas, o que deve continuar. Com os seus preços de ações em forte queda, são duas das melhores ações financeiras para investir $1.000 neste momento.