Aviso da ECOVACS Robotics Co., Ltd. sobre o aumento de variedades e locais de negociação de instrumentos derivados cambiais da empresa e sua filial integral

Código de valores: 603486 Sigla do valor: 科沃斯 Aviso nº: 2026-022

Código de obrigações convertíveis: 113633 Sigla da obrigação: 科沃转债

Companhia de Robôs 科沃斯股份有限公司 sobre a ampliação de negócios de derivativos cambiais e troca de mercados

A Diretoria e todos os membros garantem que este aviso não contém informações falsas, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do conteúdo.

Destaques importantes:

● Situação principal da negociação

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● Procedimentos de revisão cumpridos e planejados

A 科沃斯股份有限公司 (doravante “a Companhia”) realizou a 26ª reunião da 3ª gestão em 24 de abril de 2025 e a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2024 em 16 de maio de 2025, aprovando o projeto de “Expansão de negócios de derivativos cambiais e troca de mercados na companhia e suas subsidiárias integralmente controladas”, concordando que a companhia e suas subsidiárias possam realizar negócios de derivativos cambiais dentro de um limite de saldo de até 11,5 bilhões de dólares, incluindo contratos a termo e opções. Para melhorar a eficiência operacional e garantir o andamento dos trabalhos futuros, solicita-se autorização da assembleia de acionistas para que o gerente geral ou seus representantes possam aprovar e assinar documentos relacionados a esses negócios dentro do limite de 11,5 bilhões de dólares, com fundos podendo ser utilizados de forma rotativa, sob responsabilidade do departamento financeiro da companhia. O período de autorização é de 12 meses a partir da aprovação pela assembleia.

Em 20 de março de 2026, a companhia realizou a 7ª reunião da 4ª gestão, aprovando o projeto de “Ampliação de tipos de derivativos cambiais e troca de mercados na companhia e suas subsidiárias”, concordando em acrescentar contratos futuros de câmbio aos contratos existentes de contratos a termo e opções, e incluir bolsas de valores globais principais como Hong Kong e Cingapura, mantendo os limites de negociação e validade anteriores. Assim, a companhia e suas subsidiárias podem realizar negócios de derivativos cambiais dentro do limite de saldo de até 11,5 bilhões de dólares, incluindo contratos a termo, opções e futuros cambiais, com limite de margem de até 57 milhões de RMB para contratos futuros. Com base na autorização da assembleia de 2024, o gerente geral ou seus representantes podem aprovar e assinar documentos relacionados a esses negócios dentro do limite, com fundos rotativos, sob responsabilidade do departamento financeiro. O período de autorização vai até 15 de maio de 2026.

● Aviso de risco especial:

Os negócios de derivativos cambiais realizados pela companhia seguem princípios de legalidade, prudência, segurança e eficácia, sem fins especulativos. Contudo, o mercado financeiro é influenciado por fatores macroeconômicos, podendo haver riscos sistêmicos devido a volatilidade de mercado, mudanças na política monetária, fiscal e macroeconômica.

1. Visão geral da negociação

(a) Objetivo da negociação

As receitas de vendas internacionais da companhia são principalmente em dólares e euros, portanto, grandes oscilações na taxa de câmbio podem afetar o desempenho operacional. Com a expansão contínua das receitas internacionais, a companhia busca evitar riscos cambiais por meio de derivativos cambiais, realizando operações de hedge para reduzir o impacto de flutuações cambiais na operação normal, sem fins especulativos ou arbitrários.

A companhia utiliza contratos a termo, futuros cambiais e opções para hedge de recebimentos e pagamentos previstos em contratos de importação/exportação e fundos em moeda estrangeira, garantindo a estabilidade financeira ao bloquear custos futuros de câmbio.

(b) Valor da negociação

O saldo de derivativos cambiais em qualquer momento não excederá 11,5 bilhões de dólares, incluindo limites de crédito de instituições financeiras e valores de recompra de ganhos de negociações anteriores, com limite de margem de 57 milhões de RMB para contratos futuros. Os fundos podem ser utilizados de forma rotativa dentro desse limite.

© Fonte de fundos

Os fundos vêm de recursos próprios da companhia, sem envolver captação de recursos externos.

(d) Modalidade de negociação

1. Tipos de negociação: contratos a termo, futuros cambiais e opções, envolvendo moedas como dólar e euro.

2. Ferramentas de negociação: contratos de futuros, contratos a termo e opções de câmbio, de fácil avaliação de risco e gestão.

3. Locais de negociação: bancos e instituições financeiras com licença para derivativos cambiais; bolsas de Hong Kong e Cingapura para futuros cambiais.

4. Necessidade de negociação de derivativos cambiais:

(1) São produtos de hedge cambial aprovados pelo Banco Popular da China, baseados em contratos de compra, venda a termo e swap, que garantem custos de câmbio futuros.

(2) A escala de operações é compatível com o volume de importação/exportação e ativos/liabílidades no exterior, sem fins especulativos. A expansão visa mitigar riscos cambiais decorrentes do crescimento das vendas internacionais.

(3) Para evitar impactos negativos na operação devido à volatilidade cambial, a companhia pretende realizar operações de futuros cambiais para gerenciar riscos de forma ativa, garantindo estabilidade financeira.

(e) Prazo de negociação

Válido por 12 meses a partir da aprovação na assembleia de 2024.

2. Procedimentos de revisão

Em 20 de março de 2026, a companhia realizou a 7ª reunião da 4ª gestão, aprovando a ampliação de tipos de derivativos cambiais e troca de mercados, com limites de saldo e validade iguais aos anteriores, incluindo contratos futuros de câmbio e bolsas principais. O limite de saldo é de até 11,5 bilhões de dólares, com limite de margem de 57 milhões de RMB para futuros. A autorização é válida até 15 de maio de 2026.

3. Análise de riscos e medidas de controle

(a) Análise de riscos

A operação de derivativos cambiais visa hedge, sem fins especulativos, mas apresenta riscos como:

• Risco de mercado: oscilações de preços podem causar perdas na margem de contratos futuros.

• Risco de liquidez: dificuldades em manter fundos suficientes podem levar a liquidação forçada.

• Risco técnico: falhas nos sistemas de TI podem afetar operações.

• Risco operacional: erros humanos ou má compreensão podem gerar perdas.

• Risco sistêmico: instabilidades macroeconômicas globais.

• Risco regulatório: mudanças na legislação podem afetar operações.

(b) Medidas de controle

• Implementação de regulamentos internos de gestão de derivativos.

• Uso de derivativos apenas para hedge de matérias-primas, sem fins especulativos.

• Seleção de bolsas e instituições financeiras regulamentadas.

• Planejamento de fundos e limites de margem para evitar liquidação forçada.

• Estabelecimento de limites de perdas (stop-loss).

• Monitoramento de políticas governamentais e ajustes de estratégias.

4. Impacto na contabilidade

As operações de hedge cambial contribuem para a estabilidade financeira e operacional, sendo contabilizadas conforme normas de contabilidade financeira aplicáveis, refletindo-se no balanço e demonstrações de resultados.

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Este aviso é divulgado para conhecimento.

Diretoria da 科沃斯股份有限公司

24 de março de 2026