Estamos a comprar mais desta ação de cibersegurança à medida que o mercado continua a errar na sua avaliação

Estamos a comprar 10 ações da CrowdStrike por aproximadamente 395 dólares cada. Após a negociação de terça-feira, o Jim Cramer’s Charitable Trust passará a possuir 265 ações da CRWD, aumentando a sua ponderação na carteira para 2,8% de 2,7%. As ações de software empresarial voltaram a estar sob pressão na terça-feira, à medida que aumentaram as preocupações com a disrupção impulsionada por IA. Quando o grupo recua, o primeiro passo geralmente é verificar se houve algum anúncio novo da Anthropic. E, de facto, a Anthropic anunciou na segunda-feira que um utilizador pode enviar uma mensagem com uma tarefa ao Claude a partir do seu smartphone, e um agente de IA pode completar essa tarefa no seu computador pessoal. Outro anúncio que aumenta a pressão é a entrada da Databricks no mercado de segurança através da sua nova ferramenta de gestão de informações e eventos de segurança (SIEM) chamada Lakewatch. Ela ajuda as organizações a defenderem-se contra atacantes agentes. A Databricks está a trabalhar com a Anthropic para oferecer operações de segurança com agentes, e os modelos de IA Claude irão alimentar o Lakewatch. Temos reiteradamente mencionado que não acreditamos que a IA vá desintermediar os fornecedores tradicionais de cibersegurança. Na verdade, acreditamos que a IA será um impulso para a CrowdStrike e outros fornecedores líderes, como a Palo Alto Networks, porque os agentes e aplicações de IA precisarão de ser protegidos. Além de fornecer segurança nos pontos finais tradicionais, a plataforma Falcon da CrowdStrike foi concebida para proteger a IA em todas as camadas da pilha de IA — desde as fundações de GPU, fábricas de IA, nuvem, fábricas de tokens e aplicações de IA. “Cada empresa que implementa IA necessita de uma camada de proteção independente para visibilidade, conformidade e aplicação”, afirmou o CEO George Kurtz na chamada de resultados do quarto trimestre fiscal de 2026 da CrowdStrike, em 3 de março. “À medida que a adoção de IA cresce, a CrowdStrike torna-se ainda mais uma necessidade para estas organizações.” Reconhecemos que a entrada da Databricks na cibersegurança cria algum risco competitivo no mercado de SIEM, e entendemos por que a primeira reação do mercado é vender a CrowdStrike. Mas acreditamos que esta retração na ação é uma oportunidade, pois uma das maiores tendências de participação de mercado na indústria de cibersegurança é a consolidação em torno de uma única plataforma. A Palo Alto Networks chama a isto de “plataformização”. A razão pela qual isto é tão importante é que leva a uma melhor deteção de ameaças com tempos de resposta mais rápidos e custos mais baixos do que usar múltiplos fornecedores. A CrowdStrike e a Palo Alto Networks têm as melhores plataformas, explicando por que ambas continuam a ganhar quota de mercado face à concorrência. Tanto a CrowdStrike quanto a Palo Alto Networks estão na carteira de Jim. Outra distinção importante entre a CrowdStrike e a Databricks é que a CrowdStrike cria os seus próprios dados, enquanto a Databricks ajuda os clientes a armazenar e analisar esses dados. Criar dados proprietários dá à CrowdStrike uma vantagem sobre os seus pares. “Geramos dados em tempo real que mais ninguém possui, a partir de ambientes de clientes na nossa inteligência de ameaças de classe mundial. O que os laboratórios de IA de fronteira não conseguem fazer, nós fazemos há mais de uma década, com aprendizagem reforçada de cibersegurança a partir de feedback humano”, afirmou Kurtz na chamada no início deste mês. “À medida que a nossa tecnologia evolui, os nossos dados melhoram. À medida que os nossos dados melhoram, a nossa plataforma evolui. À medida que os nossos especialistas validam os resultados, os nossos agentes de IA ficam melhores”, acrescentou Kurtz. “Isto é um ciclo de retroalimentação e efeito de rede que mais ninguém possui na cibersegurança à nossa escala, e é assim que cumprimos a nossa promessa de marca de impedir violações.” No final do dia, a CrowdStrike pode oferecer muito mais do que a Databricks, e tem o melhor histórico na prevenção de violações. Não vemos motivo para que qualquer empresa arrisque trocar a CrowdStrike. (O Jim Cramer’s Charitable Trust está comprado em CRWD, PANW. Veja aqui a lista completa de ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, receberá um alerta de negociação antes de Jim fazer uma operação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação na carteira do seu fundo de caridade. Se Jim falou de uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a operação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO INVESTING CLUB ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES, POLÍTICA DE PRIVACIDADE E AVISO LEGAL. NÃO EXISTE NENHUMA OBRIGAÇÃO FIDUCIÁRIA OU DEVER, OU É CRIADA, PELA RECEPÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO COM O INVESTING CLUB. NÃO GARANTIMOS QUALQUER RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO.