Banco Wedbush: A onda de venda de IA cria oportunidade de compra, com divergência de avaliação nos setores de software e cibersegurança

A APP de notícias financeiras Zhitong informou que Dan Ives, do banco de investimento Wedbush Securities, afirmou que a atual venda de ações de tecnologia representa uma oportunidade de compra na revolução da inteligência artificial, especialmente nos setores de cibersegurança e software, que têm sido tratados de forma injusta pelo mercado.

Ives, em entrevista, descreveu o ambiente atual como um “momento emocionante” e uma “operação de proteção”, mas insiste que a lógica central das ações de tecnologia permanece intacta e que essa turbulência pode durar apenas algumas semanas, não meses.

Ele disse na entrevista: “Ficção de negociação de inteligência artificial. A venda de ações de software continua sendo uma das operações mais desconectadas dos fundamentos que já vi na minha carreira.”

Ele destacou que empresas como CrowdStrike (CRWD.US), Zscaler (ZS.US), Palo Alto (PANW.US) e Checkpoint (CHKP.US) são ativos de cibersegurança altamente atraentes. Ele observou que o setor tem se destacado na recente turbulência do mercado e, considerando o atual cenário geopolítico tenso, espera que esse desempenho continue.

Além de cibersegurança, Ives mantém uma visão otimista sobre empresas de software mais amplas, incluindo Salesforce (CRM.US), ServiceNow (NOW.US), Oracle (ORCL.US) e Microsoft (MSFT.US). Ele notou que o setor de software tem mostrado força relativa recentemente e sugeriu que, após uma evento que ajudou a mudar o sentimento do mercado, possivelmente o setor já tocou o fundo.

No setor de semicondutores, o analista admitiu que operações de proteção têm pesado sobre a indústria, mesmo com resultados financeiros sólidos que não conseguiram impulsionar os preços das ações.

Apesar do desempenho explosivo da Micron (MU.US) no trimestre e do Nvidia (NVDA.US) estar em sideways há meses, ele argumenta que, considerando a construção de inteligência artificial a longo prazo, essas ações ainda valem a pena ser mantidas. Ele afirmou: “No que diz respeito à revolução da inteligência artificial, a proporção de demanda para oferta é de 12 para 1,” e destacou que o setor está apenas no terceiro ano de uma expansão de infraestrutura de oito a dez anos.

Ives recomenda uma “estratégia de alavanca” para lidar com a volatilidade atual, equilibrando posições defensivas e ofensivas no setor de tecnologia.

Ele alertou os investidores para não caírem em uma “visão distópica” durante períodos de pressão do mercado e ressaltou que fatores geopolíticos e macroeconômicos adversos são normais, tendo o setor de tecnologia passado por momentos semelhantes no passado. Ele concluiu: “Acredito firmemente que as ações de tecnologia continuarão a liderar o mercado para cima no final.”