[红包]股痴笔记: Quantificação imbatível? Um artigo que ensina a atravessar o mercado em queda usando a mão da quantificação!

O ponto de congelamento está chegando, o início de uma nova semana, hoje não vamos ser mesquinhos, vamos continuar a conversar sobre o mercado, ensinando a todos como atravessar esta fase de mercado de nível infernal com a “postura correta”! Depois de assistir, lembre-se de dar like, seguir, apoiar e compartilhar, nada de aproveitar de graça~[Taogu Ba]

Primeiro, no fim de semana, surgem várias emoções pessimistas, alguns professores gritam que a quantificação me cortou de forma cruel! Capital de giro desaparecendo! Diversas estratégias de quantificação são invencíveis! Novas opiniões aparecem, mas na prática, os momentos mais difíceis do mercado a cada ano são sempre os mesmos discursos, só que antes do Ano Novo, quando o mercado não vai bem, todos se unem para se aquentar, procurando desculpas para ganhar tráfego. Quem realmente consegue fazer negócios e obter resultados, já estudou silenciosamente a “motivação do crime” na quantificação, tentando uma estratégia de negociação eficaz, ao invés de apenas reclamar do mundo injusto. Se há falhas, por que não aproveitar os pontos fortes e evitar os fracos?

Portanto, o post principal de hoje, na verdade, não foca tanto na revisão, mas sim em como, dentro do meu sistema, se atravessar continuamente essa fase de mercado fraca antes e depois do Ano Novo, e como lucrar usando a força da quantificação enquanto outros são colhidos por ela. Chegar ao extremo de contrariar a natureza humana é o foco do nosso artigo!

Característica da quantificação 1: Comprar na divergência de rotação, vender na recuperação de consenso
Por exemplo, na terça-feira, a demonstração de DeMingli, um padrão claro de atenção, porque sabemos que a inércia da quantificação é “ajudar a subir ou a cair”, e na estética de seleção de ações, ela é semelhante a muitos traders, sempre rotacionando em ciclos antigos, como armazenamento, poder computacional, energia elétrica, química, petróleo e gás. Na sexta-feira passada até segunda-feira, o índice ajustou drasticamente, e na hora de a emoção recuar, qual setor se destacou contra a tendência?

“Seria o setor de chips de armazenamento?”
Assim, se olharmos para a rotação de acordo com a preferência da quantificação, na sexta-feira e segunda-feira, o aumento dos chips de armazenamento confirmou uma tendência de alta. Na terça-feira, quando houve divergência, será que eles ainda eram fracos ou fortes? Isso se tornaria o foco da captura de chips pela quantificação? Pode haver uma rotação no dia seguinte? Porque a inércia da quantificação é que os ativos que ajustaram hoje podem rotacionar amanhã, e os que subiram hoje podem ser realizados imediatamente no dia seguinte. Portanto, na quarta-feira, todos os ativos de armazenamento, como DeMingli, Baiwei Storage, Shannon Xinchuang, GigaDevice, Jiangbolong, Langke Technology, tiveram grandes altas, mas e no dia seguinte?
“Foi aí que a regra de realização da quantificação apareceu!” Assim, fica claro que a divergência de terça-feira é o foco na nossa estratégia de chips de armazenamento, e a rotação de quarta-feira, quando volta o fluxo, é o momento de realização, uma das oportunidades de arbitragem da inércia da quantificação!

Se na terça-feira, 4000 empresas caíram, e no dia seguinte há uma recuperação tranquila de 5-10cm, mas se você esperar a rotação na quarta-feira para comprar, estará no topo do ciclo, e pode sofrer uma perda rápida com um limite de baixa, começando com uma queda abrupta. Essa é a diferença. Segundo nosso sistema, “comprar na divergência e vender na recuperação” é a oportunidade clara na terça-feira, enquanto na quarta-feira, mesmo que 4500 empresas subam, é o dia de realização!

Característica da quantificação 2: O gatilho do fator de realização que antecede o ponto de desconexão
Quando a realização será acionada? Essa questão é difícil de entender. Se você acompanhar o mercado antes e depois do Ano Novo, certamente será pego de surpresa com limites de baixa, às vezes mais de uma vez! Se você quer atravessar essa fase, evitar as ondas de baixa, essa lição de hoje deve ser levada a sério, caso contrário, a quantificação logo detecta o cheiro de “cebolas” e a foice vem te cortar na hora!

1. Setores que atingem o pico no mesmo dia tendem a ser realizados no dia seguinte
Por exemplo, na segunda-feira, o CPO, na terça-feira, caiu 10%, na quarta-feira, chips de armazenamento, na quinta-feira, DeMingli quase atingiu o limite de baixa, na sexta-feira, setores de computação, tecnologia, dados de Xiechuang, Hongjing Technology, Dongfang Guoxin, também caíram 10%. Mesmo o setor de energia renovável, como Jinkai New Energy, que subiu na quinta-feira, foi atingido por uma queda de perto de 3% na sexta-feira, perto do limite de baixa. Assim, a melhor estratégia é seguir a nossa regra de atenção na rotação na terça-feira, vender na recuperação na quarta-feira, mesmo que você perca a oportunidade, é melhor do que perder dinheiro!

Se você acha que na quarta-feira, a primeira queda de quatro dias tem características de fundo, o que fazer? Porque naquele dia, a queda foi com volume reduzido, e no dia seguinte, há uma grande chance de continuar a recuperação com volume. O núcleo do “controle de retração e risco” é, na verdade, o “controle de posição”.
Porque até o índice encontrar o fundo, é preciso que “o índice atinja o fundo + a situação da guerra entre EUA e Irã se esclareça”. Se uma dessas condições não for atendida, é difícil determinar um fundo de médio prazo, e o índice pode cair rapidamente após subir 1-2 dias. Assim, mesmo que na quarta-feira vejamos sinais de que o índice parou de cair, se a situação EUA-Irã não estiver clara e afetar a continuação da queda, devemos fazer “controle de posição”. Como nosso sistema faria?
Na terça-feira, aciona o ponto de atenção antecipada na estratégia de congelamento, então, aumenta a posição em armazenamento, como os exemplos de DeMingli, Baiwei Storage, etc. Na quarta-feira, a recuperação ocorre como esperado, mas a regra da quantificação não muda. Se a situação EUA-Irã não estiver clara e o índice parecer ter parado de cair, então, realiza as posições de armazenamento no topo, garante lucros, e usa uma atenção leve para explorar setores de tecnologia ou desenvolvimento aeroespacial. Se no dia seguinte o índice não atingir as expectativas e continuar caindo, sai sem hesitar.

Assim, com uma grande posição, você consegue quase um limite de alta, e não perde a oportunidade de detectar o fundo. Mesmo que no dia seguinte perca 3cm, já controlou o risco com uma posição leve de 1/4 ou 1/5, e mesmo que a situação se inicie uma explosão, pode aumentar a posição. Comparado com lucros anteriores, você está mais tranquilo e confortável! Isso é o “controle de retração e risco”, cujo núcleo é “controle de posição”! Você, que está na frente da tela, aprendeu a lição?

2. Setores que não atingem expectativa na cotação de abertura + força ou fraqueza podem causar uma queda de quantificação
Na verdade, nesta semana, a maioria dos setores começou a não atender às expectativas na cotação de abertura, levando a quedas rápidas, como na quinta-feira, o índice caiu rapidamente, e as ações de computação da Meiliyun, que estavam em alta, tiveram uma realização de quantificação, causando uma queda.

O mesmo princípio se aplica na quarta-feira, quando setores de chips de armazenamento tiveram alta na abertura, mas na quinta-feira, abriram com queda, e a quantificação foi acionada, levando a uma queda rápida. No final, a gigante de valor de mercado de 80 bilhões de DeMingli quase atingiu o limite de baixa, e o setor de aeroespacial, que parecia fraco, na verdade, estava forte, com toda atenção na realização de quantificação, e ao fechar perto de uma baixa, na sexta-feira, quase atingiu o limite de baixa novamente. Agora, fica claro que comprar na divergência e vender na rotação tem seu valor. Essa é a lógica do mercado: quando o setor está fraco, realiza; quando está forte, realiza. Essa é a essência de aproveitar as oportunidades!

3. Ponto de congelamento técnico + sequência de congelamentos podem disparar a realização de quantificação
Já falamos bastante sobre isso. Quando o ponto de congelamento técnico aparece, se na mesma dia o índice cai 4000 empresas, no dia seguinte há uma grande chance de subir novamente, até mesmo com uma alta de 5100 empresas na cotação de abertura. Essa rotina foi muito confortável na semana anterior, ajudando a atravessar o mercado de forma contrária à tendência. Mas, na semana passada, começamos a falar que o ponto de congelamento técnico não funciona mais, pois o mercado acelerou para o topo, e a tendência pode virar para baixo. Olhando para trás, na semana passada e nesta, a maior parte do tempo o índice caiu, com uma queda de ondas.

Porém, há uma saída? Sim, se o mercado estiver extremo, devemos ser ainda mais extremos! Se o ponto de congelamento técnico não funciona, podemos usar o primeiro grande ponto de congelamento para disparar sinais de quantificação.

Assim, na terça-feira, o ponto de congelamento técnico foi novamente violado, e uma terceira sequência de congelamentos pode ser uma oportunidade de pegar a tendência fraca com antecedência. Quando a quarta-feira fizer a recuperação, será o sinal de saída do pico, de acordo com o sistema!

Além disso, o melhor efeito costuma ocorrer na “primeira vez”. Quando o ponto de congelamento técnico ou a quebra do ponto de congelamento acontece pela primeira vez, o efeito é ótimo. Mas, quanto mais vezes, maior a fadiga do capital, e o benefício marginal diminui.

Por exemplo, na semana anterior, a primeira vez que o ponto de congelamento técnico apareceu, a Weishi Technology ressoou no sistema, e após o feriado, a primeira sessão de materiais compostos internacionais, a quebra do ponto de congelamento em 3.4, a YuNeng Holdings, e a Huagong Technology continuaram firmes. Mas, duas semanas depois, setores como aeroespacial e DeMingli, que estavam no ponto de congelamento, ao se recuperarem, já exigem considerar o desconectar, pois só duram 1-2 dias de rápida entrada e saída.

4. Estrutura de índice com topo ou fundo técnico + facilidade de disparar a realização de quantificação
Esse é um sinal que sempre compartilhamos. Agora, ao revisar, parece que cada sinal principal já foi divulgado anteriormente, mas você ouviu? Você fez? Essa fase fraca do mercado faz toda a diferença. Por exemplo, a estrutura de “caixa” que vimos recentemente, topo em 4150, fundo em 4100, e quando o topo chega perto de 4150, é fácil disparar a realização de quantificação. Quando o fundo está em 4100, o ponto de congelamento técnico costuma ser acionado, e ao atingir o fundo, realiza-se na contramão. Assim, aproveitar a estrutura de caixa, comprando na base e realizando na alta, é uma estratégia eficaz.

Se você se atrever a comprar na base do caixa em 4100, e a realizar na alta em 4150, consegue lucros rápidos e evita perdas. Quando o índice se aproxima de 4150, é hora de realizar, e na próxima alta, provavelmente, você consegue escapar do topo. Afinal, a grande estrutura determina as pequenas oportunidades e riscos! Portanto, com o ponto de congelamento técnico em 4100 e o fundo do caixa, é fácil disparar a realização de quantificação. Se o índice cair em 4100, atente-se para agir. Olhando para a Huagong Technology, YuNeng Holdings, a explosão não é tão difícil de pegar. Na semana passada, o índice voltou a se aproximar de 4150, e na quinta-feira, houve uma alta de energia elétrica, com volume anormal, sinalizando aceleração na tendência de topo. Na sexta-feira, o mercado caiu, e o índice caiu para perto do fundo, com a tendência de baixa se consolidando. Assim, a estratégia de comprar na divergência e realizar na rotação é válida.

Porque essa estrutura maior é a que decide as pequenas oportunidades e riscos! Então, quando o índice se aproxima do fundo em 4100, é hora de agir. Assim, a explosão de Huagong Technology e YuNeng Holdings não é tão difícil de capturar. Na semana passada, o índice voltou a se aproximar de 4150, e na quinta-feira, a energia elétrica atingiu um pico, com volume elevado, sinalizando o topo. Na sexta-feira, o mercado caiu, e o índice voltou ao fundo, com a tendência de baixa se consolidando. Assim, a estratégia de comprar na divergência e realizar na rotação é válida.

Porque essa estrutura maior é a que decide as pequenas oportunidades e riscos! Então, ao se aproximar de 4100, cuidado com uma possível reversão de tendência de baixa. Além disso, essa fase de congelamento técnico coincide com o efeito de final de mês de março, onde os principais fundos que lideram o mercado são “quantitativos + institucionais”. Essas instituições preferem fazer ajustes no final do mês, e, na história, quase toda vez que há uma grande correção, ela ocorre nos últimos dias do mês. Assim, a tendência recente já acumulou lucros suficientes, e o efeito de realização de final de mês pode dificultar a recuperação do índice. Portanto, na próxima semana, é provável que o mercado continue divergente. Não se deixe levar por otimismo cego!

É provável que nesta sexta-feira, o índice caia até a lacuna de 3983, e depois se recupere até 3984, fazendo muitos pensarem que o fundo foi sustentado, levando a uma alta falsa até 4500, mas logo depois, a quantificação e a realização institucional podem fazer o índice despencar até perto de 4800, com uma forte queda. Mesmo que o fundo se estabilize, esse padrão pode se repetir frequentemente, pois o mercado costuma fazer as pessoas pensarem que o risco acabou, e então, na abertura, há uma corrida para recuperação, com realização durante o dia.

Assim, mesmo que o índice se estabilize, esse padrão pode se repetir, com o mercado abrindo em alta e depois caindo, criando oportunidades de compra e venda frequentes!

Por isso, se na próxima segunda-feira, o índice continuar a recuperação até acima de 3000, será uma oportunidade para os primeiros a agir, enquanto os que esperam podem estar em risco. Fique atento ao atraso na reação, pois essa situação pode se repetir diariamente, com pontos de compra no final do dia e pontos de venda na abertura, fazendo você lucrar com arbitragem repetida!

Por fim, como saber se realmente atingimos o fundo? O mercado está voltando ao normal ou é uma armadilha de alta? Aqui vai uma dica prática!
Percebeu? Observando a queda do índice iniciada na sexta-feira passada, mesmo com várias ações de peso como bancos, seguradoras, petróleo, tecnologia e armazenamento tentando segurar, o índice continuou caindo após cada tentativa de recuperação, mostrando que o mercado não precisa de peso para sustentar a queda, mas sim de uma recuperação emocional espontânea! Quando a recuperação de peso se transformar em uma recuperação emocional espontânea, o mercado estará voltando ao normal temporariamente!

Então, mesmo que na sexta-feira o gap de 3983 seja preenchido, qual o objetivo? Não há uma ressonância? Difícil ver uma grande vela de baixa que ressoe, certo? Portanto, se a recuperação na segunda-feira precisar de uma continuidade forte e ressonante, com setores que possam sustentar essa força, como a eletricidade da Huadian ou a GCL Energy, e se a rotação de energia e emoções não for espontânea, e a expectativa de guerra entre EUA e Irã permanecer incerta, tudo isso será uma tentativa de enganar o mercado!

Classificação de dados:

Número de ações em alta/baixa: 662/4786
Número de limites de alta: Quinta-feira 28 / Sexta-feira 28
Taxa de limites de alta: Quinta-feira 72% / Sexta-feira 53%
Número de limites de baixa: Quinta-feira 5 / Sexta-feira 13
Volume total de mercado: 23031 bilhões, aumento de 1756.2 bilhões em relação ao dia anterior

Essa análise detalhada, feita com dedicação, é uma revisão exclusiva que você não encontra em outro lugar. Se sentir que nosso esforço vale a pena, deixe seu like, siga, compartilhe, apoie, nada de aproveitar de graça!

Se considerarmos o desempenho do sistema antes e depois do Ano Novo, minha avaliação é: “Lento, mas estável” — reconhecimento antecipado do ponto de congelamento, segurança na pausa antes da tempestade.

Com apenas 1-2 operações semanais de baixa frequência, é possível manter uma alta taxa de sucesso. Mesmo com estratégias de indução de queda antes do Ano Novo, como na Baina Yingye, ou com a recuperação no primeiro dia após o feriado, como na fibra composta internacional, ou na tendência de fundo de setores como a Huagong e YuNeng, é importante aprender a esperar. Porque esperar é mais difícil que negociar, e controlar o retração é mais importante que buscar lucros. Sobrevivência é a chave para o crescimento composto. Toda ansiedade, confusão e impotência vêm de não estar em caixa durante a retração.

O fluxo não compete por velocidade, mas por persistência. A estratégia de uma ou duas operações semanais garante sucesso, e o que podemos fazer é, mesmo com induções de queda, evitar armadilhas, passar o período de extremos com segurança, e aproveitar oportunidades de forma estável.

Na próxima semana, o mercado continuará com baixa frequência, garantindo sucesso com paciência de curto prazo, trocando por tranquilidade de longo prazo; usando a robustez do sistema para resistir à fragilidade da sorte. Se você acredita nesse conceito e deseja aprimorar seu entendimento de forma sistemática, construindo um sistema de negociação sustentável, essa jornada é uma seleção e ressonância ao mesmo tempo. Quem tem vontade, tem destino. Se estiver interessado, fique atento ao tempo!

Desejo a todos que trilhem um caminho mais estável e longevo na jornada de trading, com uma visão de longo prazo!

O tempo de iluminação é breve, e sem perceber, chegamos ao final do artigo, a única fonte que te aproxima do entendimento profundo!

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