Os acionistas do TransDigm Group (NYSE:TDG) tiveram um CAGR de 21% nos últimos cinco anos

Simply Wall St

Sáb, 14 de fevereiro de 2026 às 20:00 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

•                                       Top Pick da StockStory 
  

  TDG

  -0,72%

O máximo que pode perder numa ação (assumindo que não utilize alavancagem) é 100% do seu dinheiro. Mas, por outro lado, pode ganhar muito mais de 100% numa ação realmente boa. Por exemplo, o preço das ações do TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) subiu 114% nos últimos cinco anos. A maioria ficaria muito satisfeita com isso. Por outro lado, notamos que caiu 9,6% em cerca de um mês. Observamos que o mercado mais amplo caiu 1,9% no último mês, e isso pode ter impactado o preço das ações do TransDigm Group.

Vamos analisar os fundamentos subjacentes a longo prazo e ver se têm sido consistentes com os retornos aos acionistas.

Esta tecnologia pode substituir computadores: descubra as 20 ações que estão a trabalhar para tornar a computação quântica uma realidade.

Para parafrasear Benjamin Graham: A curto prazo, o mercado é uma máquina de votação, mas a longo prazo é uma balança. Uma forma de verificar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é analisar a interação entre o preço das ações de uma empresa e o seu lucro por ação (EPS).

Durante cinco anos de crescimento do preço das ações, o TransDigm Group alcançou um crescimento composto do lucro por ação (EPS) de 36% ao ano. O crescimento do EPS é mais impressionante do que o ganho anual do preço das ações de 16% no mesmo período. Portanto, parece que o mercado tornou-se relativamente pessimista em relação à empresa.

O lucro por ação da empresa (ao longo do tempo) está representado na imagem abaixo (clique para ver os números exatos).

Crescimento do Lucro por Ação da NYSE:TDG em 14 de fevereiro de 2026

É bom ver que houve alguma compra significativa por parte de insiders nos últimos três meses. Isso é positivo. Dito isto, achamos que as tendências de crescimento de lucros e receitas são fatores ainda mais importantes a considerar. Aprofunde-se nos lucros verificando este gráfico interativo dos lucros, receitas e fluxo de caixa do TransDigm Group.

E Quanto aos Dividendos?

Além de medir o retorno do preço das ações, os investidores também devem considerar o retorno total ao acionista (TSR). O TSR é um cálculo de retorno que leva em conta o valor dos dividendos em dinheiro (assumindo que qualquer dividendo recebido foi reinvestido) e o valor calculado de quaisquer aumentos de capital com desconto e cisões. Provavelmente, o TSR oferece uma imagem mais completa do retorno gerado por uma ação. Acontece que o TSR do TransDigm Group nos últimos 5 anos foi de 158%, o que supera o retorno do preço das ações mencionado anteriormente. E não há surpresa em dizer que os pagamentos de dividendos explicam em grande parte essa divergência!

Uma Perspectiva Diferente

O TransDigm Group proporcionou um TSR de 4,6% nos últimos doze meses. Mas esse retorno fica aquém do mercado. Por outro lado, os retornos a longo prazo (cerca de 21% ao ano, ao longo de meia década) parecem melhores. Pode muito bem ser que esta seja uma empresa que vale a pena acompanhar, dado o recepção positiva contínua, ao longo do tempo, do mercado. Acho muito interessante olhar para o preço das ações a longo prazo como um proxy para o desempenho do negócio. Mas, para obter uma compreensão real, também precisamos considerar outras informações. Como exemplo: identificámos ** 4 sinais de aviso para o TransDigm Group** que deve estar atento, e 2 deles são potencialmente graves.

Continuação da história  

Se gosta de comprar ações juntamente com a gestão, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: a maioria delas passa despercebida).

Por favor, note que os retornos de mercado citados neste artigo refletem a média ponderada do mercado de ações que atualmente negociam nas bolsas americanas.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto diretamente connosco._ Ou envie um email para editorial-team (at) simplywallst.com._

Este artigo da Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas apenas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação, nem leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo focadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas.

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações