Mercado de ações da Coreia do Sul despenca 6,5%, investidores retalhistas compram na contramão com 7 triliões de won, criando novo recorde

A tensão no Oriente Médio está a pressionar completamente a procura por ativos de risco, levando a uma forte queda na bolsa sul-coreana na segunda-feira. Os investidores individuais, no entanto, aproveitaram a tendência contrária para comprar na baixa, com um volume de compras líquidas de 7 biliões de won sul-coreanos num único dia, atingindo um recorde histórico.

A 23 de março, o índice de preços composto da Coreia (KOSPI) fechou em queda de 6,49%, a maior perda diária desde 4 de março, com uma queda acumulada de 13% este mês. O won sul-coreano caiu para 1517,3 contra o dólar, o nível mais baixo desde março de 2009.

Segundo a Xinhua, citando várias fontes de mídia iranianas, incluindo a agência de notícias Tasnim, o Corpo da Revolução Islâmica do Irão emitiu um comunicado dizendo que, se os EUA atacarem as centrais elétricas do Irão, o Irão retaliará de forma equivalente atacando as centrais elétricas de Israel e de países vizinhos que fornecem energia às bases militares americanas. Existe um risco de escalada adicional, o que despertou preocupações nos mercados globais sobre uma intensificação da crise regional, resultando numa forte reversão na tendência de alta do mercado de ações sul-coreano, impulsionada anteriormente pela febre de inteligência artificial.

Diante da turbulência do mercado, o governo sul-coreano respondeu rapidamente com medidas políticas. O candidato a ministro do Orçamento, Park Hong-keun, afirmou que, o governo irá elaborar rapidamente um plano de orçamento suplementar, tendo já chegado a um acordo com o partido governante sobre um gasto adicional de cerca de 25 biliões de won (aproximadamente 166 mil milhões de dólares), destinado a ajudar os grupos afetados pelo aumento dos preços do petróleo. Ao mesmo tempo, o novo governador do Banco Central da Coreia, Shin Hyun-song, nomeado no domingo, afirmou que procurará manter uma política monetária que equilibre a inflação, o crescimento e a estabilidade financeira.

Mercado de ações caiu em toda a linha, com a volatilidade a ativar o mecanismo de circuit breaker

O índice KOSPI fechou na segunda-feira em 5405,75 pontos, uma queda de 375,45 pontos, ou 6,49%, atingindo o menor valor de fecho desde 9 de março. Durante o dia, a forte volatilidade ativou o mecanismo de circuit breaker (sidecar), sendo a quarta vez este mês que foi acionado devido à crise no Médio Oriente, mas o índice continuou a cair após a sua ativação. Das 927 ações negociadas, apenas 53 subiram, enquanto 864 desceram, quase toda a mercado em queda.

No setor de peso, as ações de chips, como Samsung Electronics, caíram 6,57%, e SK Hynix caiu 7,35%. Os setores de baterias e automóveis também registaram quedas generalizadas. O fluxo de fundos mostrou que os investidores estrangeiros venderam cerca de 3,7 biliões de won, sendo a principal força por trás da queda do índice; os investidores institucionais também venderam em massa. Os investidores individuais, no entanto, compraram na baixa, com um volume de compras de 7 biliões de won, atingindo um recorde histórico de compras diárias.

O mercado de dívida também sofreu pressão de venda. A rentabilidade dos títulos do governo sul-coreano a 10 anos subiu 22,2 pontos base, para 3,880%, o nível mais alto desde novembro de 2023, refletindo uma combinação de expectativas de expansão fiscal e uma diminuição na apetência pelo risco.

Analistas: não é necessário ser excessivamente pessimista, mas a paciência do mercado está a esgotar-se

Huh Jae-hwan, analista da Eugene Investment & Securities, afirmou que, “a esperança de que a guerra esteja a chegar ao fim está a desaparecer”. Ele também destacou que, dado que a base da indústria tecnológica na Ásia é sólida e que o governo está a avançar com um orçamento adicional, o mercado não precisa de ser excessivamente pessimista, “mas a paciência do mercado já se tornou frágil”.

Esta queda fez com que o ganho do KOSPI desde o início do ano, que tinha sido forte, se transformasse em preocupação. Antes do início do conflito no Médio Oriente, o índice liderava as altas globais impulsionado pelo tema da inteligência artificial, com um aumento acumulado de 28% desde o início do ano, mas já perdeu 13 pontos percentuais neste mês. A nível de políticas, a questão de se o apoio do orçamento suplementar conseguirá estabilizar a confiança do mercado ainda está por ser avaliada.

Aviso de risco e isenção de responsabilidade

O mercado envolve riscos, invista com cautela. Este artigo não constitui aconselhamento de investimento pessoal, nem considera objetivos, situação financeira ou necessidades específicas de cada utilizador. Os utilizadores devem avaliar se as opiniões, pontos de vista ou conclusões aqui apresentadas são compatíveis com a sua situação particular. Investir com base nesta informação é de sua responsabilidade.