Futuros do Dow Jones Caem Com Prazo do Estreito de Ormuz de Trump a Aproximar-se

Futuros do Dow Jones caíram fortemente na manhã de segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq. Os preços do petróleo bruto dos EUA oscilaram, enquanto os rendimentos dos títulos subiram. O prazo do presidente Donald Trump para que o Irã abra o Estreito de Hormuz aproxima-se.

O mercado de ações caiu fortemente na semana passada, com todos os principais índices abaixo de suas linhas de 200 dias e em mínimos de vários meses. Os preços globais do petróleo continuaram a subir devido à guerra no Irã, enquanto os rendimentos dos títulos dispararam.

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Este é um momento para permanecer principalmente em dinheiro, mas manter-se envolvido.

Nextpower (NXT), Applied Materials (AMAT) e Ensign Group (ENSG) são três ações a observar.

Megacaps Nvidia (NVDA) e Tesla (TSLA) quebraram suporte de longo prazo, com a última revertendo uma recuperação de final de 2025. Ambas caíram ainda mais na segunda-feira.

Futuros do Dow Jones hoje

Futuros do Dow Jones caíram 0,65% em relação ao valor justo. Futuros do S&P 500 despencaram 0,8%. Futuros do Nasdaq 100 caíram 1%.

Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram levemente, acima de $98 por barril.

O rendimento do título do Tesouro de 10 anos subiu vários pontos base, atingindo 4,44%, continuando a alta impulsionada pela guerra no Irã. O rendimento do título de dois anos atingiu 4% pela primeira vez desde junho passado.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular de bolsa.

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Ultimato de Trump para a guerra com o Irã

O presidente Trump postou no Truth Social às 19h44 ET de sábado que os EUA “destruiriam” as usinas de energia do Irã se Teerã não “ABRIR COMPLETAMENTE, SEM AMEAÇA, o Estreito de Hormuz, dentro de 48 horas.”

O exército do Irã afirmou que atacará infraestruturas energéticas e plantas de dessalinização na região se os EUA atacarem suas usinas de energia.

Na sexta-feira à noite, Trump postou que estava considerando “encerrar” a guerra com o Irã, dizendo que os esforços militares degradaram as capacidades de mísseis e nucleares do Irã.

Trump já afirmou várias vezes que a guerra com o Irã está quase no fim, apenas para sinalizar rapidamente operações estendidas ou escalada.

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Recuperação do Mercado de Ações

A recuperação do mercado de ações começou com ganhos, mas terminou com perdas acentuadas, enquanto os preços do petróleo e os rendimentos dos títulos continuaram a subir, especialmente no exterior. Os principais índices quebraram suas médias móveis de 200 dias e undercutting mínimos de novembro.

Embora sessões individuais de alta e reversões de mínimos tenham ocorrido frequentemente, os principais índices caíram por quatro semanas consecutivas.

O Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq composite caíram 2,1% na semana passada. O índice S&P 500 perdeu 1,9%. O Russell 2000 de small caps cedeu 1,7%, mantendo-se na linha de 200 dias após testar esse nível na sexta-feira à tarde.

Rendimentos Disparam, Aumentam as Taxas de Juros

O rendimento do título do Tesouro de 10 anos subiu 11 pontos base, atingindo 4,39%, um aumento de 19 pontos base nas últimas três sessões e o maior fechamento desde julho passado. Os rendimentos de muitos outros países mostram ganhos semelhantes ou maiores.

Apesar do Federal Reserve sinalizar na quarta-feira uma possível redução de taxa em 2026, os mercados agora veem uma chance modesta de aumento de taxa. Espera-se aumentos na Europa e no Reino Unido neste ano.

Estas Cinco Ações de IA Estão Perto de Pontos de Compra

Preços do Petróleo Global sobem com comentários de Trump e guerra no Irã

Os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 0,4% para $98,32 por barril na semana passada, embora tenham se recuperado na sexta-feira.

Os futuros do Brent, referência global, subiram 8,8% para $112,19, embora abaixo das máximas semanais acima de $119, após ataques iranianos a ativos energéticos no Golfo. Alguns preços de petróleo no Oriente Médio chegaram a $150 ou mais.

Espera-se que os preços do petróleo permaneçam altos e provavelmente em tendência de alta enquanto o Estreito de Hormuz estiver amplamente fechado. A menos que as hostilidades terminem, garantir o estreito para retomar o tráfego de petroleiros pode ser um processo longo.

Embora os EUA estejam relativamente protegidos devido à sua alta produção doméstica de petróleo e gás natural, preços elevados de energia, fertilizantes e outros — juntamente com o aumento dos rendimentos dos títulos — levantam preocupações sobre estagflação global.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 1,4%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) diminuiu 0,7%, com ações da Nvidia sendo a maior participação.

ARK Innovation ETF (ARKK) perdeu 1,6% na semana passada e ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 1,2%. Tesla é a maior posição nos ETFs da ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) despencou 6,7% na semana passada. O Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 2,8%, seu 13º ganho semanal consecutivo. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) recuou 3%. O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) caiu 1,8%.

O Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 0,4%.

Melhores Ações de Crescimento Para Comprar e Observar

Nvidia e Tesla em Queda

A Nvidia deu orientação otimista de vendas de chips de IA na semana passada, mas as ações caíram 4,1% para 172,93, quebrando a linha de 200 dias pela primeira vez em 10 meses. A ação NVDA caiu 1% antes da abertura de segunda-feira.

A Tesla espera aprovação do Full Self Driving na Europa em breve, mas o FSD enfrenta uma investigação ampliada da NHTSA nos EUA, enquanto as promessas de direção totalmente autônoma ainda não foram cumpridas. Enquanto isso, rivais chineses de veículos elétricos lançam uma série de novos modelos e atualizações, enquanto a Tesla tem poucas novidades.

A ação da Tesla caiu 5,9% para 367,96, também abaixo de sua média de 200 dias há meses. Na sexta-feira, durante o dia, atingiu 364,96, retratando uma alta de 36% desde um ponto de compra de 367,71 em setembro passado.

No sábado, o CEO Elon Musk afirmou que Tesla e SpaceX trabalharão conjuntamente em um projeto “Terafab” para fabricação avançada de chips, entrando em um campo extremamente caro, tecnicamente desafiador e de longo prazo.

Tesla caiu mais de 2% na manhã de segunda-feira.

O que fazer agora

O mercado de ações continua em tendência de baixa e não há níveis claros de suporte restantes.

Alguns setores estão indo bem, mas mesmo eles estão sujeitos a grandes oscilações ou risco de vendas maciças se as notícias de guerra no Irã mudarem.

Os investidores devem estar principalmente em dinheiro, evitando novas compras ou fazendo pequenas compras piloto. Com os índices abaixo de suas linhas de 200 dias, os investidores também podem considerar reduzir ou sair de algumas ações vencedoras de longo prazo, embora muitas variáveis envolvam essas decisões.

Em algum momento, o mercado terá uma tendência de alta sustentada. Se Trump anunciar o fim das hostilidades, a reação do mercado pode ser surpreendente.

Frequentemente, os grandes vencedores decolam nos primeiros dias de uma nova recuperação.

Por isso, é importante manter-se envolvido e trabalhar em listas de observação. Procure ações que exibam força relativa. A Nextpower tem um novo padrão em sua base de fundo duplo raso. Applied Materials e Ensign Group recuaram de forma otimista após boas altas, mantendo suportes importantes.

Ações de espaço como Karmen Holdings (KRMN) e a construtora pesada Argan (AGX) são destaque em lucros na próxima semana.

Leia The Big Picture todos os dias para manter-se alinhado com a direção do mercado, ações líderes e setores.

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