1 Ação de Crescimento Small-Cap para Comprar Agora Antes de Disparar 100%, Segundo um Analista de Wall Street

Ações de small-cap têm potencial para gerar retornos massivos para os investidores, mas também apresentam riscos substancialmente maiores do que muitas empresas maiores e bem estabelecidas. No entanto, encontrar uma ação de small-cap que seja negociada a um preço com uma margem de segurança significativa pode reduzir esse risco. Pode fazer sua própria análise sobre quanto uma ação vale ou consultar estimativas de analistas para ajudá-lo a descobrir.

DraftKings (DKNG 4,98%) apresenta uma excelente oportunidade para investidores neste momento. Analistas do BMO Capital estabeleceram um preço-alvo de 50 dólares para a ação após o dia de análise no início de março. Isso é aproximadamente o dobro do preço atual da ação. Mesmo que os analistas estejam apenas parcialmente corretos, a ação pode apresentar um desempenho sólido neste ano. Aqui está o motivo pelo qual a DraftKings pode subir mais até 2026.

Fonte da imagem: Getty Images.

Apostando em um líder de mercado em expansão

Atualmente, a DraftKings enfrenta múltiplos obstáculos devido a mudanças fiscais e regulatórias em todo o país, além do crescimento de mercados de previsão como Kalshi e Polymarket (que não estão sujeitos às mesmas pressões fiscais e regulatórias que as casas de apostas como DraftKings). Em resposta, a DraftKings lançou seu próprio mercado de previsão e está integrando a plataforma baseada em contratos futuros em sua plataforma de apostas para uma experiência mais fluida. Os usuários poderão usar um único aplicativo, e a DraftKings oferecerá conteúdo com base na legalidade na localização do usuário.

Os analistas do BMO Capital ficaram impressionados com a apresentação do dia do investidor feita pela gestão. A adição de mercados de previsão, a expansão de seus produtos de jogos online e o contínuo aumento nas apostas esportivas levaram a gestão a prever uma expansão significativa em seu mercado endereçável total. A previsão é que esse mercado cresça de 34 bilhões de dólares em 2025 para entre 55 bilhões e 80 bilhões de dólares até 2030. Isso representa um crescimento de 15% na média.

Expandir

NASDAQ: DKNG

DraftKings

Variação de hoje

(-4,98%) $-1,24

Preço atual

$23,67

Dados principais

Valor de mercado

$12B

Variação do dia

$23,57 - $24,91

Variação em 52 semanas

$21,01 - $48,78

Volume

15M

Volume médio

15M

Margem bruta

41,25%

Dada a força da marca DraftKings, sua superioridade tecnológica em relação a casas de apostas menores e a capacidade de vender produtos cruzados através de um único aplicativo, a empresa deve conseguir conquistar uma fatia crescente desse mercado. Além disso, o mercado de previsão pode gerar uma oportunidade de receita bruta de 10 bilhões de dólares para a DraftKings, e ela apresenta uma margem bruta maior do que sua casa de apostas. Isso significa crescimento mais rápido de receita e de lucros para o negócio.

A oportunidade nos mercados de previsão não deve ser subestimada. A DraftKings planeja usar sua tecnologia avançada e modelagem para ir além de simplesmente atuar como uma bolsa que ganha taxas de transação. Ela pretende se tornar um formador de mercado, assumindo a outra ponta das negociações e fazendo hedge de suas posições. Isso significa que pode se beneficiar do aumento do uso de sua própria bolsa, bem como de outras bolsas onde atua como formadora de mercado.

A orientação da gestão para 2026 prevê um EBITDA ajustado de 800 milhões de dólares na sua média. Com o preço atual da ação, seu valor empresarial é de apenas 16,5 vezes esse nível. Analistas do BMO esperam um forte crescimento do EBITDA em 2027, e o valor da empresa atualmente é apenas 10 vezes suas expectativas. Não é irracional que uma empresa com potencial para crescer sua receita em alta margem de um dígito a uma taxa de crescimento de dois dígitos negocie por um múltiplo duas vezes maior. Isso oferece à DraftKings uma grande margem de segurança com potencial para dobrar.