Colapso das criptomoedas em meio a conflitos geopolíticos, Bitcoin em queda livre, 200 mil pessoas com posições liquidadas e perdas totais!

Por que o Bitcoin revela a sua natureza de ativo de risco em conflitos geopolíticos?

Recentemente, as ameaças e conflitos entre os Estados Unidos, Israel e Irã têm escalado continuamente, como uma pedra gigante lançada na superfície tranquila de um lago, causando ondas no mercado de criptomoedas e levando-o novamente a uma fase de baixa.

Até o momento da publicação, as principais moedas do mercado de criptomoedas sofreram uma forte queda coletiva. O Bitcoin caiu mais de 3%, com o preço próximo de 68.100 dólares; o Ethereum teve um desempenho ainda mais fraco, com uma queda superior a 4%. Segundo dados do CoinGlass, nas últimas 24 horas, mais de 200.000 traders foram liquidados globalmente, totalizando um valor de liquidação de 555 milhões de dólares, deixando inúmeros investidores com perdas irreparáveis.

Desde o ataque dos EUA e Israel ao Irã no final de fevereiro, o movimento do Bitcoin tem sido como uma montanha-russa. Ele chegou a ultrapassar a marca de 75.000 dólares, oferecendo uma esperança aos investidores, mas até 23 de março, recuou quase 10%. Em um contexto de conflito geopolítico, o Bitcoin não apenas não se tornou um ativo de refúgio esperado por alguns investidores, como também sofreu uma queda abrupta, um fenômeno incomum que tem despertado ampla atenção e reflexão no mercado.

Diversos especialistas ofereceram análises profissionais sobre esse fenômeno. Li Ming, pesquisador da Universidade Politécnica de Hong Kong e presidente executivo da Associação de Padronização Web3.0 de Hong Kong, afirmou que, em situações de emergência, alguns investidores precisam vender Bitcoin para trocar por moeda fiduciária, a fim de comprar passagens ou itens de consumo. Além disso, o aumento do preço do petróleo levou alguns grupos a vender ativos para obter liquidez. Ainda mais importante, o mercado de derivativos com alto grau de alavancagem foi o “gatilho” para essa queda rápida; uma venda por parte de um investidor pode desencadear uma cascata de liquidações de posições alavancadas, formando uma “espiral da morte” que aumenta ainda mais a pressão de venda.

O professor Zhao Binghao, diretor do Instituto de Direito e Tecnologia Financeira da Universidade de Direito da China, avaliou: “Esses movimentos são difíceis de serem explicados como ‘ativos de refúgio’ tradicionais, parecem mais uma ‘desalavancagem de ativos de risco’.” Ele explicou que fatores como liquidação passiva de posições com alta alavancagem, estratificação de liquidez levando a quedas em cascata, e o retorno de fundos para dinheiro em espécie ou títulos de curto prazo, contribuíram para a situação atual do mercado de criptomoedas. Wang Lixin, fundador da Carbon Chain Value, foi mais direto: “Ele revelou a verdadeira face de um ativo de alta Beta com liquidez global.”

A recente queda abrupta no mercado de criptomoedas serve como um alerta para os investidores. Em um cenário de complexidade política e alta alavancagem, os riscos de investir em criptomoedas aumentam significativamente. Os investidores devem agir com cautela, evitar seguir tendências de forma cega, e prevenir perdas substanciais.