Anúncio sobre a Reabertura das Operações de Subscrição, Resgate e Conversão Diárias do Fundo de Investimento em Títulos do Tipo Abertura Periódica Yingda Anxin 66 Meses

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Data de envio do aviso: 23 de março de 2026

1. Informações básicas do aviso

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Nota: Este fundo possui um período de fechamento de 66 meses. O período de fechamento do fundo inicia na data de entrada em vigor do “Contrato de Fundo” (inclusive) ou no dia seguinte ao término de cada período de abertura (inclusive), até o dia anterior ao mês de 66 meses após essa data (inclusive), referente ao dia do calendário. Caso esse dia seja um dia não útil ou não haja data correspondente, será prorrogado até o próximo dia útil. O primeiro período de fechamento do fundo vai desde a data de entrada em vigor do contrato até o dia anterior ao dia do mês de 66 meses correspondente. O próximo período de fechamento começa no dia seguinte ao término do primeiro período de abertura e termina no dia anterior ao dia do mês de 66 meses correspondente ao final do primeiro período de abertura, e assim sucessivamente. Durante o período de fechamento, o fundo não aceita subscrições ou resgates, nem é negociado em bolsa.

2. Horário de processamento de subscrições, resgates (e trocas) diários

Salvo disposição em contrário por lei, regulamento ou contrato de fundo, o fundo entra em período de abertura no dia útil seguinte ao término do período de fechamento (inclusive), podendo realizar operações de subscrição e resgate durante esse período, que terá no mínimo cinco dias úteis e no máximo vinte dias úteis. O período de abertura específico será de 24 de março de 2026 (inclusive) a 21 de abril de 2026 (inclusive). Durante esse período, podem ser realizadas operações de subscrição, resgate e troca de cotas do fundo (exceto quando o gestor do fundo anunciar suspensão). A partir de 22 de abril de 2026 (inclusive), o fundo entra em novo período de fechamento, durante o qual não serão aceitas operações de subscrição, resgate ou troca, nem será negociado em bolsa, sem necessidade de novo aviso.

Se, após o término do período de fechamento, no primeiro dia útil, por motivo de força maior ou outras circunstâncias previstas no contrato de fundo, o fundo não puder realizar as operações de subscrição ou resgate na hora prevista, o período de abertura será retomado no próximo dia útil após a eliminação do impedimento. Caso, durante o período de abertura, o fundo não possa realizar operações por motivos de força maior ou outras circunstâncias previstas no contrato, o prazo de abertura será suspenso e retomado no próximo dia útil após a eliminação do impedimento, até que o período de abertura seja cumprido. A data exata será divulgada pelo gestor do fundo em aviso.

Sob condição de não violar leis ou regulamentos, o gestor do fundo pode ajustar as regras e períodos de fechamento e abertura, com aviso prévio.

O dia de abertura para subscrição e resgate de cotas será cada dia útil durante o período de abertura. Os investidores podem realizar operações durante o horário de negociação normal da Bolsa de Valores de Xangai e de Shenzhen, salvo suspensão anunciada pelo gestor do fundo por exigência legal, regulatória ou contratual. Caso haja mudanças nos horários de negociação de mercados ou bolsas, o gestor ajustará os períodos de abertura e horários conforme necessário, mediante aviso prévio nos meios de divulgação previstos na regulamentação.

O gestor do fundo não poderá realizar operações de subscrição, resgate ou troca em datas ou horários fora do previsto no contrato de fundo. Se, durante o período de abertura, um investidor solicitar operações fora do horário ou data previstos e essa solicitação for aceita pelo registro, o preço de subscrição ou resgate será o valor da cota na próxima data de abertura. Solicitações feitas após o horário de fechamento do último dia útil do período de abertura serão consideradas inválidas.

3. Operações diárias de subscrição

3.1 Limite de valor de subscrição

Ao subscrever pelo sistema online do gestor do fundo, o valor mínimo de cada subscrição é de 10 yuan. Para subscrições adicionais, o valor mínimo também é de 10 yuan. No balcão de vendas direta, o valor mínimo de primeira subscrição por conta de fundo é de 1.000 yuan, e a subscrição adicional também deve ser de pelo menos 1.000 yuan. Investidores já registrados na central de vendas que tenham subscrito anteriormente não estão sujeitos ao limite mínimo de primeira subscrição. Na prática, as instituições de venda podem ajustar esses limites conforme sua conveniência.

Ao subscrever cotas do fundo, o investidor deve pagar integralmente o valor de subscrição. A subscrição será efetivada quando o pagamento for realizado e confirmada pelo registro de cotas do fundo.

Investidores podem fazer múltiplas subscrições, sem limite de cotas por investidor, salvo disposição em contrário por lei ou regulamento da CSRC.

Sob condição de não violar leis ou regulamentos, o gestor pode ajustar os limites de valor de subscrição conforme o mercado, devendo divulgar a alteração com antecedência.

O gestor pode ajustar periodicamente os limites de subscrição, resgate e troca, bem como o limite máximo de volume, por motivos de gestão de escala, mediante aviso prévio.

3.2 Taxa de subscrição

Este fundo aplica uma taxa de subscrição escalonada, que diminui à medida que o valor de subscrição aumenta. Os investidores podem fazer múltiplas subscrições, com taxas calculadas individualmente por operação. A tabela de taxas é a seguinte:

3.2.1 Taxa de front-end

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Nota: A taxa de subscrição é de responsabilidade do investidor, não sendo incorporada ao patrimônio do fundo, destinando-se principalmente à promoção, venda e registro do fundo.

3.3 Outras questões relacionadas à subscrição

1. O gestor do fundo considerará como data de solicitação de subscrição o dia em que a solicitação válida for recebida antes do encerramento do horário de negociação (Dia T). Normalmente, o registro do fundo confirma a validade da solicitação em até um dia útil após T+1. Solicitações válidas feitas em T podem ser consultadas a partir de T+2 (inclusive) nas agências de venda ou por outros meios previstos. Se a subscrição não for bem-sucedida, o valor será devolvido ao investidor.

A aceitação da solicitação pelo agente de venda não garante a efetivação; a confirmação final depende do resultado do registro. O investidor deve consultar e exercer seus direitos de forma adequada, assumindo os riscos de não confirmação.

Dentro do permitido por lei, o registro do fundo pode ajustar os prazos de processamento, mediante aviso prévio.

2. Princípio do “preço desconhecido”, ou seja, o preço de subscrição será baseado no valor patrimonial da cota na data de solicitação, calculado após o fechamento do mercado.

3. Princípio de “subscrição por valor”, ou seja, a solicitação será feita por valor monetário.

4. Solicitações de subscrição feitas no mesmo dia podem ser canceladas dentro do horário previsto pelo gestor.

5. As operações de subscrição devem seguir o princípio de prioridade ao interesse do cotista, garantindo tratamento justo e proteção dos direitos.

6. Os documentos e procedimentos necessários para a subscrição, bem como os horários e regras de processamento, seguirão as regras do contrato de fundo e do prospecto, além das normas específicas de cada agente de venda.

7. O gestor pode estabelecer limites mínimos de subscrição inicial e de cada operação, bem como limites de cotas por investidor, conforme divulgado no prospecto ou aviso.

8. Para evitar impacto negativo aos cotistas existentes, o gestor pode estabelecer limites de valor de subscrição ou proporções de subscrição diária, além de suspender ou limitar operações de grande volume, conforme divulgado.

9. O gestor pode ajustar taxas ou tarifas de subscrição dentro do permitido por lei e regulamento, desde que divulgado previamente.

10. Em caso de subscrições de grande volume, o gestor pode aplicar mecanismo de precificação flutuante para garantir avaliação justa, conforme regulamentos e regras de supervisão.

11. O gestor pode criar planos promocionais de fundos, desde que não violem a legislação e não prejudiquem os cotistas existentes.

12. Operações diárias de resgate

4.1 Limite de cotas de resgate

O fundo não possui limite mínimo de cotas a serem resgatadas por operação. Se, após o resgate, o saldo de cotas do investidor na instituição de venda for inferior a 1.00 cota, deverá resgatar todas as cotas remanescentes.

A solicitação de resgate será considerada efetiva ao ser aceita pelo fundo, e o pagamento será realizado em até 7 dias úteis após a confirmação. Em caso de atrasos por motivos de mercado, sistema ou outros fatores não controlados pelo gestor ou custódia, o pagamento será adiado até a resolução do problema. Em grandes resgates, o pagamento seguirá as cláusulas do contrato de fundo.

Sob condição de não violar leis ou regulamentos, o gestor pode ajustar os limites de resgate, devendo divulgar com antecedência.

4.2 Taxa de resgate

A taxa de resgate será cobrada do cotista no momento do resgate. Para cotistas que mantiverem a posição por menos de 30 dias, a taxa será integral ao patrimônio do fundo. A tabela de taxas é a seguinte:

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4.3 Outras questões relacionadas ao resgate

1. O gestor considerará como data de solicitação o dia útil em que a solicitação válida for recebida antes do encerramento do horário de negociação. Normalmente, o registro confirma a validade em até um dia útil após T+1. Os investidores podem consultar a confirmação a partir de T+2.

A aceitação pelo agente de venda não garante a efetivação; a confirmação final depende do registro. O investidor deve acompanhar e exercer seus direitos adequadamente, assumindo riscos de não confirmação.

Dentro do permitido por lei, o registro pode ajustar prazos mediante aviso prévio.

2. Princípio do “preço desconhecido”, ou seja, o valor de resgate será baseado no valor patrimonial da cota na data de solicitação, após o fechamento do mercado.

3. Resgate por cotas, ou seja, a solicitação será feita por quantidade de cotas.

4. Solicitações de resgate podem ser canceladas até o horário previsto pelo gestor.

5. O resgate seguirá o princípio de “primeiro a entrar, primeiro a sair”, ou seja, as cotas mais antigas serão resgatadas primeiro.

6. As operações de resgate devem priorizar os interesses do cotista, garantindo tratamento justo.

7. Os documentos e procedimentos para resgate seguirão as regras do contrato e do prospecto, além das normas de cada agente de venda.

8. O gestor pode estabelecer limites mínimos de cotas a serem resgatadas por operação, conforme divulgado.

9. O gestor pode ajustar taxas ou tarifas de resgate, desde que divulgado previamente.

10. Em caso de resgates de grande volume, o gestor pode aplicar mecanismo de precificação flutuante para garantir avaliação justa, conforme regulamentos.

11. O gestor pode criar planos promocionais de resgate, desde que não violem a legislação e não prejudiquem os cotistas existentes.

12. Operações de troca

5.1 Taxa de troca

1. As taxas de troca incluem custos de resgate do fundo de origem e de subscrição do fundo de destino.

2. Se o fundo de origem cobrar taxa de resgate, essa será aplicada. A proporção de receita de resgate não pode ser inferior ao limite legal, regulatório ou previsto no contrato.

3. Ao trocar de fundo com menor taxa de subscrição para um com maior taxa, será cobrada uma taxa de complemento de subscrição, proporcional à diferença de taxas. Trocas do contrário não terão essa taxa.

4. Caso haja promoção de taxas por parte do agente de venda, prevalecerão as regras específicas dessa instituição.

5.2 Outras questões de troca

1. O fundo pode trocar com fundos geridos pelo mesmo gestor que já tenham operação de troca habilitada.

2. Cálculo da troca

A troca será feita pelo método de valor desconhecido, usando o valor patrimonial da cota no dia da solicitação. A fórmula é:

Valor de transferência = cotas transferidas × valor patrimonial do fundo no dia

Taxa de resgate do fundo de origem = valor transferido × taxa de resgate

Valor de subscrição do fundo de destino = (valor transferido - taxa de resgate) × taxa de subscrição do fundo de destino / (1 + taxa de subscrição do fundo de destino)

Taxa de subscrição do fundo de origem = (valor transferido - taxa de resgate) × taxa de subscrição do fundo de origem / (1 + taxa de subscrição do fundo de origem)

Taxa de complemento = máximo entre (taxa de subscrição do fundo de destino - do fundo de origem) e 0

Custo total da troca = taxa de resgate + taxa de complemento

Valor de entrada = valor transferido - custo total

Cotas de entrada = valor de entrada / valor patrimonial do fundo de destino no dia

3. Os fundos envolvidos na troca devem ser do mesmo gestor e vendidos pela mesma instituição de venda, com registro no mesmo gestor.

4. A troca será solicitada em cotas. Para a operação, as cotas do fundo de origem devem estar disponíveis para resgate, e as do fundo de destino, disponíveis para subscrição. Se uma das partes não estiver disponível, a troca será considerada inválida.

5. Para operações via sistema direto da 英大基金, o mínimo de cotas por operação é de 100 cotas. Não há limite mínimo de valor de subscrição ou resgate por operação. Se o fundo de destino tiver limite de grande volume, esse deve ser respeitado. Outras instituições podem ter regras diferentes.

6. Os cálculos acima serão arredondados para duas casas decimais, com o restante sendo revertido ao patrimônio do fundo. Os resultados de valores também serão arredondados, e eventuais ganhos ou perdas serão do fundo.

7. Normalmente, o registro do fundo confirmará a operação em até um dia útil após T+1, deduzindo as cotas do fundo de origem e registrando as cotas do fundo de destino. Após T+2, o investidor poderá consultar o resultado na instituição de venda.

8. O período de retenção das cotas transferidas começa na confirmação da troca.

9. A troca seguirá a regra de “primeiro a entrar, primeiro a sair”, ou seja, as cotas mais antigas serão trocadas primeiro.

10. O gestor pode ajustar as regras e limites de troca, mediante aviso prévio.

11. As regras de troca seguem o regulamento de fundos da 英大基金.

12. As instituições de venda que habilitam troca:

O gestor do fundo habilitará a troca por canais de venda direta. Outras instituições de venda habilitarão a troca conforme sua conveniência, sem necessidade de aviso adicional, devendo os investidores acompanhar os avisos de cada uma.

6. Investimento periódico de valor fixo

Este fundo não oferece atualmente plano de investimento periódico de valor fixo. Caso futuramente seja disponibilizado, será divulgado em aviso ou no prospecto atualizado.

7. Instituições de venda do fundo

7.1 Instituições de venda fora de plataforma

7.1.1 Instituições de venda direta

英大基金管理有限公司

Endereço: 22º andar, Torre Oeste, Centro Financeiro Global, No. 1, Middle Ring East Road, Chaoyang, Pequim

Endereço de escritório: mesmo

Código postal: 100020

Representante legal: 范育晖

Data de fundação: 17/08/2012

Órgão de aprovação: CSRC, nº【2012】759

Forma jurídica: Sociedade de responsabilidade limitada (empresa de capital fechado)

Capital social: 1,146 bilhões de yuan

Duração: operação contínua

Telefone de atendimento: 400-890-5288, 010-57835666

Fax: (010) 59112222

Contato: Gu Shi

Site: www.ydamc.com

7.1.2 Instituições de venda fora de plataforma não direta

(1) 英大证券有限责任公司

Endereço: Edifícios 30 e 31, Huaneng Building, Zhongnan Middle Road, Futian, Shenzhen

Representante legal: 马晓燕

Telefone: 400-188-688

Site: www.ydsc.com.cn

(2) 中信证券股份有限公司

Endereço: Plaza de Times, No. 8, Zhongxin 3rd Road, Futian, Shenzhen

Representante legal: 张佑君

Telefone: 95548

Site: www.citics.com

(3) 中信建投证券股份有限公司

Endereço: Edifício 4, No. 66, Anli Road, Chaoyang, Pequim

Representante legal: 刘成

Telefone: 400-888-8108

Site: www.csc108.com

(4) 兴业银行股份有限公司

Endereço: Edifício Xingye Bank, No. 398, Jiangbin Middle Avenue, Taijiang, Fuzhou

Representante legal: 吕家进

Telefone: 95561

Site: www.cib.com.cn

(5) 开源证券股份有限公司

Endereço: No. 1, Jinye Road, High-tech Zone, Xi’an

Representante legal: 李刚

Telefone: 95325

Site: www.kysec.cn

(6) 中信期货有限公司

Endereço: No. 8, Zhongxin 3rd Road, Futian, Shenzhen

Representante legal: 窦长宏

Telefone: 400-990-8826

Site: www.citicsf.com

(7) 中信证券（山东）有限责任公司

Endereço: No. 2001, Edifício 1, No. 222, Shenzhen Road, Laoshan District, Qingdao

Representante legal: 肖海峰

Telefone: 95548

Site: www.sd.citics.com

(8) 中信证券华南股份有限公司

Endereço: No. 901, Sala 395, Tianhe District, Guangzhou (Part: Zibian 01), No. 1001

Representante legal: 陈可可

Telefone: 95548

Site: www.gzs.com.cn

(9) 宁波银行股份有限公司

Endereço: No. 345, Ningdong Road, Yinzhou District, Ningbo

Representante legal: 陆华裕

Telefone: 95574

Site: www.nbcb.com.cn

(10) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

Endereço: No. 969, Wenyuan West Road, Yuhang District, Hangzhou

Representante legal: 王珺

Telefone: 95188-8

Site: www.fund123.cn

(11) 上海天天基金销售有限公司

Endereço: 2º andar, No. 190, Longtian Road, Xuhui, Shanghai

Representante legal: 其实

Telefone: 95021

Site: fund.eastmoney.com

(12) 江苏银行股份有限公司

Endereço: No. 26, Zhonghua Road, Nanjing

Representante legal: 葛仁余

Telefone: 95319

Site: www.jsbchina.cn

(13) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

Endereço: 12º andar, No. 118, Jianguo Road, Chaoyang, Beijing

Representante legal: 汤蕾

Telefone: 400-609-9200

Site: www.yixinfund.com

(14) 北京新浪仓石基金销售有限公司

Endereço: 5º andar, Room 518, Sina Headquarters, Phase 2, Zhongguancun Software Park, Haidian, Beijing

Representante legal: 李柳娜

Telefone: 86-010-62675369

Site: fund.sina.com.cn

(15) 博时财富基金销售有限公司

Endereço: 19º andar, Fund Tower, Yitian Road, Fumin Community, Futian, Shenzhen

Representante legal: 杜松岭

Telefone: 400-610-5568

Site: www.boserawealth.com

(16) 上海长量基金销售有限公司

Endereço: No. 526, Gaoxiang Road, Pudong, Shanghai

Representante legal: 张跃伟

Telefone: 400-820-2899

Site: www.erichfund.com

(17) 北京创金启富基金销售有限公司

Endereço: No. 161, Jinzhe Road, Fengtai, Beijing

Representante legal: 梁蓉

Telefone: 010-66154828

Site: www.5irich.com

(18) 嘉实财富管理有限公司

Endereço: No. 13, 13º andar, No. 198, Yingbin Road, Sanya, Hainan

Representante legal: 经雷

Telefone: 400-021-8850

Site: www.harvestwm.cn

(19) 北京汇成基金销售有限公司

Endereço: No. 4, 2º andar, No. 1, Xuanwumen Outer Street, Xicheng, Beijing

Representante legal: 王伟刚

Telefone: 010-63158805

Site: www.hcfunds.com

(20) 深圳腾元基金销售有限公司

Endereço: No. 2404B, Bloco A, Centro Hongrongyuan de Qianhai, Nanshan, Qianhai, Shenzhen

Representante legal: 张帆

Telefone: 400-990-8601

Site: www.tenyuanfund.com

(21) 北京加和基金销售有限公司

Endereço: Sala 518, Edifício 6, No. 2, Baimagongdong Street, Xicheng, Beijing

Representante legal: 李由

Telefone: 400-820-1115

Site: www.bzfunds.com

(22) 上海基煜基金销售有限公司

Endereço: No. 3001, Unidade 3001, 30º andar, No. 500, Guangdong Road, Huangpu, Shanghai

Representante legal: 王翔

Telefone: 400-820-5369

Site: www.jiyufund.com.cn

(23) 中国人寿保险股份有限公司

Endereço: No. 16, Avenida Jincheng, Xicheng, Pequim

Representante legal: 蔡希良

Telefone: 95519

Site: www.e-chinalife.com

(24) 诺亚正行基金销售有限公司

Endereço: No. 6, 6º andar, No. 9, Feihong Road, Hongkou, Shanghai

Representante legal: 王强

Telefone: 400-821-5399

Site: www.noah-fund.com

(25) 泰信财富基金销售有限公司

Endereço: No. 1206, 10º andar, No. 118, Jianguo Road, Chaoyang, Beijing

Representante legal: 彭浩

Telefone: 400-004-8821

Site: www.taixincf.com

(26) 平安银行股份有限公司（平台行E通）

Endereço: No. 5047, Rua East Shennan, Luohu, Shenzhen

Representante legal: 谢永林

Telefone: 0755-88675289

Site: cor.etbank.com.cn

(27) 和讯信息科技有限公司

Endereço: No. 1002, Sala 22, Rua Chao Wai, Chaoyang, Pequim

Representante legal: 罗佳

Telefone: 010-85650688

Site: www.hexun.com

(28) 珠海盈米基金销售有限公司

Endereço: No. 1608-1610, No. 91, Qilang Road, Zona Nova de Hengqin, Zhuhai

Representante legal: 肖雯

Telefone: 020-89629066

Site: www.yingmi.cn

(29) 京东肯特瑞基金销售有限公司

Endereço: No. 4, 1º andar, No. 76, Zhichun Road, Haidian, Pequim

Representante legal: 王珊珊

Telefone: 95118

Site: kenterui.jd.com

(30) Banco Postal da China (Plataforma “Youni Tongying”)

Endereço: No. 3, Rua Jinrong, Xicheng, Pequim

Representante legal: 郑国雨

Telefone: 95580

Site: ynty.psbc.com

(31) Zhejiang Tonghuashun Fund Sales Co., Ltd.

Endereço: No. 401, Rua Tongshun, Wuchang, Yuhang, Hangzhou

Representante legal: 吴强

Telefone: 952555

Site: www.ijijin.cn

(32) Huayuan Securities Co., Ltd.

Endereço: No. 108, Chuangye Road, Parque Industrial Nan Chuan, Xining

Representante legal: 邓晖

Telefone: 95305

Site: www.huayuanstock.com

(33) Guojin Securities Co., Ltd.

Endereço: No. 95, Rua Dongchenggen, Qingyang, Chengdu

Representante legal: 冉云

Telefone: 95310

Site: www.gjzq.com.cn

(34) Beijing Ji’an Fund Sales Co., Ltd.

Endereço: No. 10, Edifício 1, No. 16, Rua Taiyanggong Zhong, Chaoyang, Pequim

Representante legal: 杨健

Telefone: 400-673-7010

Site: www.jianfortune.com

(35) Shanghai Wind Fund Sales Co., Ltd.

Endereço: No. 8, 1500, Rua Puming, Pudong, Xangai

Representante legal: 简梦雯

Telefone: 400-799-1888

Site: www.windmoney.com.cn

(36) Shanghai Zhengtong Fund Sales Co., Ltd.

Endereço: No. 3, 118, Jinkui Road, Pudong, Xangai

Representante legal: 姚杨

Telefone: 021-20538880

Site: www.zhengtongfunds.com

(37) Shenzhen Qianhai PaiPai Wang Fund Sales Co., Ltd.

Endereço: No. 201, Edifício A, No. 1, Qianwan First Road, Qianhai, Shenzhen (incorporada na Shenzhen Qianhai Business Secretary Co., Ltd.)

Representante legal: 杨柳

Telefone: 400-666-7388

Site: www.simuwang.com

(38) Fortune China Securities Co., Ltd.

Endereço: Edifício 10, Bloco 1, Edifício Internacional, Cidade Sede, Lhasa, Região Autônoma do Tibete

Representante legal: 戴彦

Telefone: 95357

Site: www.18.cn

(39) Huachuang Securities Co., Ltd.

Endereço: No. 216, Zhonghua North Road, Yunyan, Guiyang

Representante legal: 陶永泽

Telefone: 95513

Site: www.hczq.com

(40) China Merchants Bank Co., Ltd. (Plataforma Zhaoyingtong)

Endereço: Edifício China Merchants Bank, No. 7088, Shennan Dadao, Futian, Shenzhen

Representante legal: 缪建民

Telefone: 95555

Site: fi.cmbchina.com

(41) Beijing Duxiaoman Fund Sales Co., Ltd.

Endereço: No. 103, 4º andar, No. 10, Yuanxi East Road, Xibeiwang, Haidian, Pequim

Representante legal: 盛超

Telefone: 95055-4

Site: www.duxiaomanfund.com

(42) Shanghai Lead Fund Sales Co., Ltd.

Endereço: No. 208-36, Lane 70, Haiji 6 Road, Zona Nova de Lingang, China (Xangai) Zona de Livre Comércio Piloto

Representante legal: 李兴春

Telefone: 400-820-9935

Site: www.leadfund.com.cn

(43) Yilu Wealth (Shenzhen) Fund Sales Co., Ltd.

Endereço: No. 2111, Edifício Xinghai Finance, Avenida Xinghai, Nanshan, Qianhai, Shenzhen

Representante legal: 吴雪秀

Telefone: 400-001-1566

Site: b.yilucaifu.com

(44) Shanghai Panying Fund Sales Co., Ltd.

Endereço: No. 7, 116-128, Rua Yincheng, Distrito Jincheng, Xangai (fictício, piso real: 6º)

Representante legal: 郑新林

Telefone: 021-68889082

Site: www.weonefunds.com

(45) Guoxin Securities Co., Ltd.

Endereço: No. 6, 6º andar, No. 10, Keyu Yi Street, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Pequim

Representante legal: 张海文

Telefone: 95390

Site: www.crsec.com.cn

(46) China Merchants Securities Co., Ltd.

Endereço: No. 111, Fuhua 1st Road, Futian, Shenzhen

Representante legal: 霍达

Telefone: 95565

Site: www.cmschina.com

(47) Xiangcai Securities Co., Ltd.

Endereço: No. 11, Edifício A, Centro de Negócios Xin Nan Cheng, Rua Xiangfu, Tianxin, Changsha

Representante legal: 高振营

Telefone: 95351

Site: www.xcsc.com

O gestor do fundo poderá, conforme regulamentos, incluir outros agentes de venda autorizados, mediante aviso.

7.2 Instituições de venda no mercado interno

Nenhuma.

8. Divulgação do valor patrimonial por cota / Divulgação de resultados do fundo

Após a entrada em vigor do contrato de fundo, durante o período de fechamento, o gestor divulgará pelo menos uma vez por semana o valor patrimonial por cota e o valor patrimonial acumulado no site oficial. Durante o período de abertura, a divulgação será feita até o dia seguinte ao de cada dia de negociação, por meio do site, das instituições de venda ou nas agências. Ao final de cada semestre e de cada exercício, a divulgação será feita até o dia seguinte ao último dia do período, também por esses meios.

Durante a suspensão de operações, o gestor poderá ajustar ou suspender a divulgação do valor patrimonial, conforme a necessidade.

9. Outras informações importantes

Este aviso refere-se apenas às operações de subscrição, resgate e troca do fundo. Para informações detalhadas, leia cuidadosamente o “Contrato de Fundo”, o “Prospecto de Recrutamento” e o “Resumo das Características do Produto” do fundo 英大安鑫66 meses de fundo de títulos de renda fixa de abertura periódica. Os investidores também podem consultar esses documentos no site do gestor ou nas instituições de venda autorizadas.

Investidores podem ligar para o telefone de atendimento ao cliente do gestor 400-890-5288 ou acessar o site www.ydamc.com para obter informações adicionais.

Devido a diferenças nos sistemas e procedimentos de cada agente de venda, os prazos para realização dessas operações podem variar. Os investidores devem seguir as regras específicas de cada agente.

A interpretação final dessas operações cabe ao gestor do fundo.

Aviso de risco: O gestor do fundo compromete-se a administrar e aplicar os recursos com honestidade, diligência e boa-fé, mas não garante lucro ou retorno mínimo. O desempenho passado não garante resultados futuros. Investimentos envolvem riscos; leia atentamente os documentos legais do fundo e escolha produtos compatíveis com sua tolerância ao risco.

Este é o aviso oficial.

英大基金管理有限公司

23 de março de 2026