Consultor de Investimentos Huxin Huang Ruzhen: Mercado espera recuperação na segunda-feira

O fim de semana não trouxe notícias fortes, além das tensões entre os Estados Unidos e o Irã, que aumentaram a incerteza nos conflitos geopolíticos do Oriente Médio. Felizmente, até agora, parece que houve movimentos de negociação, e agora resta saber se poderão ser concretizados.

O mercado de hoje só pode ser avaliado do ponto de vista emocional. O ambiente de mercado naturalmente busca recuperação, afinal, nos últimos dois dias, o fechamento foi acima de 4000 pontos, indicando uma recuperação. Além disso, na sexta-feira, houve uma saída de volume no final do pregão, possivelmente de pânico. No entanto, não se deve esperar uma recuperação forte e contínua; o ideal é participar com uma abordagem quantitativa.

Até o final de março, haverá divulgações de relatórios anuais, e em abril, relatórios trimestrais. Desde o início de março, tenho reforçado uma estratégia: apostar na antecipação de crescimento nos relatórios anuais, focando em setores com negócios principais estáveis. Essa época do ano costuma ser difícil, mas setores como energia elétrica e química, que têm negócios principais estáveis, podem oferecer oportunidades de continuidade. Portanto, não vejo esses setores como encerrados. Se o mercado atual não entender o que significa o foco institucional em ações de núcleo, ou não tiver uma estética de seleção de ações, o melhor é não forçar operações e apenas observar.

Um tema que começou a gerar alguma discussão no fim de semana foi o setor de energia solar espacial, que é uma extensão das energias renováveis, como energia eólica, solar e armazenamento. No entanto, a sensação de continuidade parece fraca. O mercado atualmente depende bastante de estratégias quantitativas e de fundos emocionais, e tanto os fundos de estoque quanto os de observação estão assustados, com pouca disposição para operações de curto prazo. Minha estratégia é puramente de curto prazo; para o médio e longo prazo, há opiniões de que estamos em uma posição histórica de baixa e que há esperança de comprar na baixa, mas espero que, em dois meses, não seja uma armadilha.

Para aqueles que conseguem se controlar durante a semana, o melhor é manter a disciplina. A menos que você acredite que o volume atual permite uma tentativa de erro, há duas estratégias principais: uma é focar em ações de núcleo de setores populares, e a outra é buscar ações que possam ressoar com o índice em momentos de baixa intradiária. Em resumo, o foco deve ser em ações de núcleo de foco coletivo, pois o mercado atual tem baixa tolerância a erros, e tudo deve seguir uma lógica de agrupamento. Evite operações de arbitragem de ações de núcleo de topo com ações de recuperação, pois o mercado não dispõe de tanta liquidez.

(Responsável: Zhang Yan)

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