3 Razões pelas quais a TMHC é Arriscada e 1 Ação para Comprar em Substituição

3 Razões pelas quais a TMHC é Arriscada e 1 Ação para Comprar em Substituição

Petr Huřťák

Qua, 25 de fevereiro de 2026 às 22:21 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

TMHC

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^GSPC

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A Taylor Morrison Home tem estado estagnada nos últimos seis meses, registrando uma pequena perda de 1,6% enquanto mantém-se em $66,89. A ação também ficou aquém do ganho de 6,2% do S&P 500 nesse período.

Será que agora é o momento de comprar a Taylor Morrison Home ou você deve ter cuidado ao incluí-la na sua carteira? Confira nosso relatório de pesquisa aprofundado para ver o que nossos analistas têm a dizer, é gratuito.

Por que a Taylor Morrison Home Não é Empolgante?

Vamos ficar de fora por enquanto. Aqui estão três razões pelas quais evitamos a TMHC e uma ação que preferiríamos possuir.

1. Queda na Lista de Pedidos à Medida que as Encomendas Diminuem

Além da receita reportada, a lista de pedidos pendentes é um dado útil para analisar empresas de construção de casas. Essa métrica mostra o valor de pedidos pendentes que ainda não foram executados ou entregues, oferecendo uma visão do potencial de receita futura da Taylor Morrison Home.

A lista de pedidos da Taylor Morrison Home atingiu US$ 1,86 bilhão no último trimestre, e apresentou uma queda média de 33,6% ao ano nos últimos dois anos. Esse desempenho foi decepcionante e mostra que a empresa não está conquistando novos pedidos. Também sugere que pode haver aumento na concorrência ou saturação de mercado.

Lista de Pedidos da Taylor Morrison Home

2. Projeções de Receita Apontam Céus Tempestuosos à Frente

As previsões de receita feitas por analistas de Wall Street indicam o potencial de uma empresa. As previsões podem nem sempre ser precisas, mas um crescimento acelerado geralmente aumenta os múltiplos de avaliação e o preço das ações, enquanto um crescimento lento faz o contrário.

Nos próximos 12 meses, analistas de venda esperam que a receita da Taylor Morrison Home caia 17,2%, uma redução em relação ao crescimento anualizado de 5,8% dos últimos cinco anos. Essa previsão não nos entusiasma e indica que seus produtos e serviços enfrentarão alguns obstáculos de demanda.

3. Crescimento Recente do Lucro por Ação Abaixo de Nossos Padrões

Embora as tendências de lucros a longo prazo nos ofereçam uma visão geral, gostamos de analisar o EPS em um período mais curto para verificar se estamos perdendo alguma mudança no negócio.

O fraco crescimento anual de 3,8% do EPS da Taylor Morrison Home nos últimos dois anos está alinhado com sua tendência de receita. Isso nos mostra que ela manteve sua lucratividade por ação enquanto se expandia.

EPS dos Últimos 12 Meses da Taylor Morrison Home (Não-GAAP)

Julgamento Final

A Taylor Morrison Home não é um negócio terrível, mas não é uma das nossas escolhas. Com suas ações ficando atrás do mercado recentemente, a ação é negociada a 13× o P/E futuro (ou $66,89 por ação). Esse múltiplo de avaliação é justo, mas não temos muita confiança na empresa. Estamos bastante convencidos de que há ações mais empolgantes para comprar no momento. Sugerimos olhar para uma de nossas principais opções em software e computação de ponta.

Ações que Preferiríamos Comprar em Substituição à Taylor Morrison Home

Se o sucesso da sua carteira depende de apenas 4 ações, sua riqueza está construída sobre uma base frágil. Você tem uma janela pequena para garantir ativos de alta qualidade antes que o mercado se expanda e esses preços desapareçam.

Continuação da história  

Não espere pelo próximo choque de volatilidade. Confira nossas 5 principais ações de crescimento para este mês. Esta é uma lista selecionada de nossas ações de Alta Qualidade que geraram um retorno superior ao mercado de 244% nos últimos cinco anos (até 30 de junho de 2025).

Ações que integraram nossa lista incluem nomes já familiares, como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como negócios menos conhecidos, como a micro-cap Tecnoglass (+1.754% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com a StockStory hoje.

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