Destruição e construção, destruição seguida de reconstrução - da transformação de activos imobiliários em activos de capital é apenas o começo!

Todos sabem que é um mercado de lento crescimento, por isso mantêm as ações na mão sem vender, o que faz com que os principais players não tenham ações suficientes em baixa, e claro, não há impulso de alta.[淘股吧]

Os principais players têm estado em sideways por mais de dois meses, pensando que podem absorver ações, mas agora os irmãos e irmãs estão teimosos, não vendem de jeito nenhum, porque todos sabem que 4000 pontos é um suporte firme, na verdade não é, porque o que todos sabem, os principais também sabem? Quantitativos também não sabem?

Investir na bolsa é uma batalha contra a natureza humana, por isso os principais simplesmente quebraram o suporte de 4000 pontos, que todos consideram uma base sólida, na quinta-feira fizeram um teste, mas não foi suficiente, pois o mercado recuou, as ações não foram limpas. Com volume de centenas de bilhões na quinta-feira, dá para perceber que esse não é o resultado desejado pelos principais, então na sexta-feira continuam a tentar derrubar, mas ainda não conseguem limpar muitas ações com sangue, por isso à tarde criaram uma situação de quebra de 4000 pontos, sem força para resistir, com volume de 160 bilhões, e ainda assim não é suficiente, criando um clima de pânico no fim de semana. Provavelmente na segunda-feira haverá uma abertura baixa ou o mercado ficará oscilando por dois ou três dias.

Quando o mercado pode parar de cair e reagir, minha previsão é que nesta semana certamente haverá uma recuperação, mas o dia exato depende da situação do mercado e do volume de negociações.

Na verdade, em 2024, seja em outubro ou em abril de 2025, quem conhece meus seguidores antigos sabe que o sentimento do mercado estava em pânico extremo, e naquela época eu ainda era otimista. Não preciso nem dizer o resultado, uma questão simples: por quê ser otimista?

Porque é um mercado de lento crescimento, é uma tentativa de replicar o bull market de tecnologia que a GJD tentou há vinte anos nos EUA. Investiu tanto esforço só para alcançar 4000 pontos e depois iniciar um mercado de baixa? Com base na história, nem mesmo uma alta louca termina tão rápido. Portanto, a questão de se ainda é um mercado de alta ou não, não precisa pensar muito, a resposta é que sim.

Em segundo lugar, alguns dizem que desta vez é diferente, que a influência do conflito no Oriente Médio afetou o petróleo e energia, levando o mundo possivelmente a uma era de inflação, e que no pior cenário pode desencadear uma crise financeira global. Isso é possível, mas qual o impacto? O próprio fornecimento de energia já é parcialmente autossuficiente, e os maiores importadores de petróleo e energia são a Rússia e o Oriente Médio, além disso, o Irã afirmou que países que não participaram do ataque podem negociar o estreito de Hormuz.

Além disso, acho que desta vez demonstrou a capacidade de dos nossos. Em tempos de turbulência mundial, nossos compatriotas são os mais seguros, e isso prova ao mundo que nosso país é o mais seguro do planeta, sem dúvida. Enviaram um enviado do Oriente Médio para mediar, mostrando responsabilidade de uma grande potência mundial e promovendo a paz.

Grande parte do capital estrangeiro prefere países mais completos, e alguns fundos de petróleo do Oriente Médio já estão entrando na bolsa chinesa. Além disso, nossa tecnologia também não fica atrás dos EUA em muitos aspectos, incluindo a substituição de chips nacionais.

No 14º Plano Quinquenal, há uma reforma nas três áreas de capital estrangeiro, que passa de depender de “finanças de terra” para “finanças de ativos”, apoiando o crescimento estável e a gestão de riscos na fase do “15º Plano”. Em resumo, a transformação de ativos de terra em ativos de ações. Pode perguntar ao 千问 ou 元宝 se muitas empresas controladas por seus fundadores agora estão ligados ao governo local ou ao conselho de ativos estatais. De vender terras, passaram a vender ações, para quem? Todos sabem (nacional e internacional).

Então, acha que esta onda de alta acabou? A resposta é claramente não! A alta tecnológica é a pista mais rápida para ultrapassar os concorrentes!

Visão de curto prazo do mercado:
Não romper para se estabelecer, romper para reconstruir.

Visão de longo prazo do mercado:
Reforma das três áreas de capital estrangeiro: de ativos de terra para ativos de ações, isso é só o começo, não o fim!

Setores em destaque:

Memórias e chips de armazenamento: certamente seguirão a trajetória de Yizhong Tian do ano passado, não subirão rapidamente, mas terão oscilações de alta. Antes do relatório do primeiro trimestre, haverá uma rápida alta, depois entrará numa fase de oscilações lentas. Cada situação deve ser avaliada de forma específica, essa é minha previsão inicial.

Fotovoltaico e energia solar espacial: forte fermentação no fim de semana. Antes, o mercado de energia solar era impulsionado por notícias, mas agora, com as palestras de Musk e Huang Renxun, virou uma questão de resultados concretos. A capacidade de produção e tecnologia da China em energia solar e equipamentos elétricos é a maior do mundo.

Energia elétrica: a crise de energia não renovável provocada pelo conflito no Oriente Médio fez o mundo perceber a importância da energia verde. Desde que a Europa eliminou tarifas sobre energia eólica, ficou claro que o mundo não dependerá mais fortemente de energias não renováveis. Nosso alto comando tem visão de futuro, por isso incentiva a compra de veículos novos de energia, e continua a desenvolver e inovar em energia eólica, solar, nuclear, hidrelétrica e energia verde, para não ficarmos à mercê de outros países. Os EUA gastaram muito para controlar o Oriente Médio, controlando suas energias, controlando a economia global.

Petróleo e gás natural são recursos não renováveis, uma vez esgotados, não se regeneram em curto prazo, ao contrário de energias renováveis como solar, eólica e hídrica, que podem ser utilizadas continuamente. Além disso, do ponto de vista tecnológico, o aumento no uso de tokens revela um enorme buraco negro de energia. A tendência atual é: poder computacional é energia, tokens são energia. Com a reforma das três áreas de capital estrangeiro, a ativação de recursos energéticos será uma estratégia central para o desenvolvimento da IA.

Instituições como JPMorgan preveem que, de 2025 a 2030, o consumo de tokens de inferência de IA na China crescerá cerca de 370 vezes (de 10 milhões de bilhões para 3900 milhões de bilhões).

A longo prazo: a energia será a única restrição rígida ao desenvolvimento da IA. A competição futura não será quem tem o modelo mais inteligente, mas quem consegue acesso a energia mais barata e estável. “Token para o exterior” é, na essência, a exportação digital da energia barata da China.

Indústria espacial comercial e robôs humanoides: como sempre, só podemos avaliar após o relatório do primeiro trimestre.