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Fecho dos mercados dos EUA | Trump diz que não quer cessar-fogo; Dow Jones cai 443 pontos; rendimento da dívida americana de longo prazo atinge máximo de meio ano; probabilidade de subida de taxas em setembro atinge 40%
Aumento do conflito no Irã, presidente dos EUA, Trump, afirmou na sexta-feira aos jornalistas: “Não quero um cessar-fogo”. Os preços de energia oscilaram, o Dow caiu mais de 600 pontos em um momento; o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a seis meses atingiu o nível mais alto em seis meses, e a probabilidade de aumento de juros em setembro chegou a 40%.
Veja o encerramento das ações nos EUA:
O Dow fechou em baixa de 443 pontos, a 45.577 pontos; o S&P caiu 1,51%, o Nasdaq recuou 2,01%; sexta-feira foi o “quádruplo de vencimentos” (Quadruple witching day), Tesla e Nvidia caíram 3,2% cada, enquanto a fabricante de servidores Microchip (SMCI) foi acusada pelos EUA de contrabando de chips Nvidia para a China, com queda de 33,3%.
Segundo fontes anônimas citadas pelo site Axios, quatro pessoas próximas ao governo Trump disseram que os EUA estão considerando ocupar ou bloquear a Ilha Kharg, no Irã, para pressionar o país a reabrir o Estreito de Hormuz, que responde por 90% das exportações de petróleo iraniano. Tomar a ilha poderia expor as forças americanas a fogo mais direto. Atualmente, três unidades diferentes de forças especiais estão a caminho da região, e o Pentágono e a Casa Branca avaliam reforçar ainda mais o contingente.
Se a operação for bem-sucedida, poderá aliviar a pressão sobre os preços do petróleo; se fracassar, poderá intensificar o conflito, e o mercado acompanha as apostas de Trump, com o petróleo Brent subindo 2% antes de recuar.
Relatos indicam que ações desse tipo só ocorreriam após o enfraquecimento das capacidades militares do Irã ao redor do Estreito de Hormuz. Uma fonte familiarizada com a estratégia do governo afirmou: “Precisamos de cerca de um mês para enfraquecer o Irã, tomar a ilha e segurar seus pontos estratégicos, usando isso como moeda de negociação.”
Se aprovada, a operação também exigirá mais tropas. Três unidades de forças especiais já estão a caminho, e o governo considera enviar mais rapidamente.
Apesar do risco de alta nos preços do petróleo, uma operação bem-sucedida poderia aliviar essa pressão. Caso contrário, o conflito pode se intensificar, e o mercado reflete essa incerteza. O petróleo Brent chegou a subir 2%, mas recuou posteriormente.
Especialistas dizem que ações assim só ocorreriam após o enfraquecimento das capacidades militares do Irã na região. “Precisamos de cerca de um mês para enfraquecer o Irã, tomar a ilha e usá-la como barganha nas negociações”, afirmou uma fonte próxima ao governo.
Se a operação for autorizada, mais tropas serão necessárias. Três unidades de forças especiais já estão a caminho, e há planos de reforço rápido.
Por outro lado, a inflação elevada faz o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos subir para 4,387%, o maior em seis meses, enquanto o índice do dólar sobe 0,33%, a 99,56.
O CME FedWatch projeta que a probabilidade de aumento de juros este ano subiu de cerca de 20% na quinta-feira (19) para quase 40%.
No entanto, os dirigentes do Fed continuam defendendo uma política de afrouxamento. Michelle Bowman, membro do Fed, afirmou que o banco central ainda apoia cortes de juros até o final do ano, para sustentar o mercado de trabalho, embora esteja atento aos efeitos da guerra no Irã, considerando que ainda é cedo para tirar conclusões.
Outro membro do Fed, Christopher Waller, disse que o fechamento do Estreito de Hormuz indicaria maior pressão inflacionária, mas que a situação ainda é incerta. Ele afirmou que, se o mercado de trabalho enfraquecer, poderá defender cortes adicionais de juros mais tarde, e que não vê necessidade de aumentos neste momento.
No mercado de ouro, o preço spot caiu 3,32%, para US$ 4.496,51, a maior queda semanal desde 1983; o Bitcoin caiu 2,73%, para US$ 69.398.
Mercado de Hong Kong e ADRs continuam atualizados, veja na próxima página.
Tendência do mercado ao vivo:
【21:30】Trump pode enviar tropas e tomar a Ilha Kharg, no Irã. Dow cai 100 pontos, Microchip despenca 28%.
【20:00】Trump pode enviar tropas e tomar a Ilha Kharg. Futuros do Dow caem 134 pontos.
【15:14】Futuros do Dow caem 12 pontos, a 46.329; S&P futuros caem 8 pontos, a 6.652; Nasdaq futuros recuam 60 pontos, ou 0,2%, a 24.519.
【15:04】Petróleo NY cai 1%, para US$ 94,6; Brent cai 0,3%, para US$ 108,3. Ouro em Nova York sobe 1,6%, para US$ 4.681; spot sobe 0,7%, também para US$ 4.681.
【15:04】【SMCI】Microchip despenca 20% na noite, cofundador é processado por conspirar para enviar tecnologia AI ilegalmente para a China.
【12:54】【Análise do ouro】O ouro tentou atingir US$ 4.500, a pior semana em seis anos. Analistas dizem que o papel de refúgio não se manifestou claramente, e o mercado deve permanecer fraco no curto prazo.
【12:41】【AI + OpenAI】OpenAI planeja integrar ChatGPT, Codex e outros para criar uma superapp, simplificando a experiência do usuário e enfrentando a concorrência da Anthropic.
【11:19】【AI + Nvidia】Jensen Huang, CEO da Nvidia, afirma que a empresa deve continuar sendo líder em IA, evitando alarmismos e alertando que a tecnologia deve ser usada com responsabilidade.
【10:19】【Tendência do ouro】O ouro enfrenta sua maior queda semanal em seis anos, com o preço caindo para quanto por onça?
【08:20】【Crise no Irã】Netanyahu afirma que Israel não atacará mais instalações de petróleo e gás iranianas.
【07:58】【Crise no Irã】Bencet diz que o alívio das sanções ao petróleo iraniano permitirá que o petróleo seja vendido para países fora da China, e que o preço do petróleo voltará ao mercado (atualizações contínuas).
【07:29】【Pearl Harbor】Trump encontra-se com Sanae Takamura. Jornalista japonês pergunta por que não avisaram antes do ataque. Trump responde: “Você também não me contou tudo sobre Pearl Harbor, né?”
$1 ou menos, 19 de março, mercado de ações dos EUA====
Quinta-feira: Trump impede Israel de atacar novamente o campo de petróleo. O petróleo Brent quase toda a alta se desvanece, ouro continua caindo.
Após ataques às instalações petrolíferas no Oriente Médio, os EUA tomaram medidas para aumentar o fornecimento de petróleo, incluindo liberar reservas estratégicas, considerar suspender sanções ao petróleo iraniano e aprovar compras de petróleo russo. O petróleo subiu inicialmente, com Brent atingindo US$ 119,13, alta de 10,9%, fechando em US$ 107,83; o petróleo NY subiu 5,4%, chegando a US$ 101,48, mas fechou em queda de 0,2%, a US$ 96,14.
Veja o encerramento das ações nos EUA:
Trump escreveu um artigo dizendo que “Israel não atacará mais esse campo de gás extremamente importante e valioso”, e pediu que o Irã se contenha. Trump posteriormente afirmou na Casa Branca que essa ideia foi dele, e que pediu para não fazerem isso.
O secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou em entrevista recente que os EUA não irão intervir nos mercados financeiros relacionados ao petróleo, mas podem liberar reservas estratégicas para reduzir os preços. Ela admitiu que os EUA podem agir unilateralmente para liberar reservas estratégicas de petróleo (SPR) para baixar os preços.
Ela também afirmou que rumores de intervenção no mercado de futuros de petróleo são infundados, e que os EUA não irão interferir nos mercados financeiros.
Devido à pressão global sobre as taxas de juros, o preço do ouro caiu 3,5%, fechando em US$ 4.650,02, a maior queda semanal desde 1983; a prata caiu 3,4%, para US$ 72,8251.
As ações dos EUA caíram, o Dow fechou em baixa de 203 pontos, a 46.021 pontos; o S&P caiu 0,3%, a 6.606 pontos; o Nasdaq caiu 0,3%, a 22.090 pontos.
Após reunião do Fed, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que, se o mandato de presidente terminar em maio sem confirmação do novo presidente, ele continuará como presidente interino.
Nos dados econômicos, o índice de preços ao produtor (PPI) de fevereiro subiu 3,4% na comparação anual, acima das expectativas de 3% e do valor anterior de 2,9%. Em relação ao mês, subiu 0,7%, também acima do esperado de 0,5%. O núcleo do PPI subiu 3,9% na mesma base, acima das previsões de 3,7% e 3,6% de janeiro, e cresceu 0,5% mensalmente, contra expectativa de 0,3%.
A Nuveen afirma que, devido ao impacto da recente crise geopolítica, o mercado reavaliou rapidamente os riscos de aperto monetário, mas acredita que ainda é cedo para mudanças. Destaca que o mercado tem se concentrado principalmente na inflação, ignorando o impacto negativo do aumento dos preços de energia na economia. Com a inflação de mercados desenvolvidos próxima da meta e o crescimento desacelerando, os formuladores de política podem adotar uma postura de observação, sem aumentar juros.
A instituição acredita que o ambiente atual de inflação difere do período pós-pandemia, quando os bancos centrais adotaram políticas agressivas de aperto. Embora o aumento de commodities possa elevar temporariamente a inflação, seu efeito líquido é mais complexo: o aumento dos custos de energia pode reduzir a renda e a demanda reais. Assim, o impacto do petróleo provavelmente atrasará o processo de deflação, ao invés de reiniciar um ciclo inflacionário contínuo.
Mercado de Hong Kong e ADRs continuam atualizados, veja na próxima página.
Tendência do mercado ao vivo:
【17:55】Antes da divulgação do resultado do Fed, futuros do Dow sobem 257 pontos, e os futuros do Nasdaq sobem 0,7%. A Microchip (MU) divulga resultados após o fechamento.
【16:45】【AI + SpaceX】Elon Musk promete que, em alguns anos, a SpaceX será a líder em IA, superando “todos juntos”.
【16:25】【AI + Nvidia】Jensen Huang, CEO da Nvidia, afirma que o OpenClaw será o próximo ChatGPT, expandindo significativamente as capacidades de IA para uso pessoal.
【14:03】Futuros do Dow sobem 217 pontos, a 47.565; S&P futuros sobem 31 pontos, a 6.804; Nasdaq futuros sobem 151 pontos, ou 0,6%, a 25.166.
【13:53】【Crise no Irã】S&P alerta: se o conflito persistir, bancos na região do Golfo podem enfrentar uma fuga de mais de US$ 2 trilhões em depósitos.
【13:15】【AI + Meta】Relatórios indicam que a Meta pode estar punindo funcionários relacionados à aquisição da Manus, incluindo possíveis restrições à saída de executivos da China.
【13:05】【Crise no Irã】Citi projeta que o petróleo Brent pode subir para US$ 110-120 no curto prazo; como conter a alta contínua?
【12:34】【IPO nos EUA】Swarmer, apoiada por drones AI e defesa, dispara 5,2 vezes no primeiro dia, com alta pós-mercado de 44%.
【12:26】【AI + MU】A performance da Micron antes do relatório de resultados subiu 4%, atingindo valor de mercado de mais de US$ 500 bilhões, com potencial para atingir US$ 1 trilhão, similar ao crescimento da Nvidia na época.
【11:28】【AI + Risco】Howard Marks, da Oak Tree Capital, afirma que a IA torna o mundo mais imprevisível, e investidores subestimam seu impacto.
【11:09】【AMD】AMD planeja visitar a fábrica de chips da Samsung em Pyeongtaek, na Coreia, para ampliar parcerias de fabricação de wafers, e janta com Lee Jae-yong.
【10:42】【Crise no Irã】Banco Central dos Emirados Árabes reforça a estabilidade bancária com cinco medidas, com reservas cambiais superiores a US$ 270 bilhões, preparando-se para possíveis ações.
【10:27】【AI + Amazon】CEO da Amazon prevê que a receita do AWS pode chegar a US$ 600 bilhões em dez anos, o dobro da estimativa anterior.
【10:26】【Reunião Trump-Xi】Trump informa que visita à China será adiada em cerca de 5 a 6 semanas, com nova programação em andamento.
【10:16】【Tendência do ouro】O ouro mantém-se próximo de US$ 5.000 por onça, aguardando decisão do Fed sobre energia e mercado de trabalho.
【09:50】【IPO de novas empresas】Relatórios indicam que a OpenAI pode lançar sua oferta na quarta trimestre.
【08:40】【AI + Nvidia】Nvidia prepara-se para lançar o chip Groq para o mercado chinês; Jensen Huang anuncia retomada da produção do H200.
【07:26】【Resultados da TME】Tencent Music cai 25% após resultados, com aumento de dividendos.
【07:17】【Crise no Irã】Líder iraniano, Qasem Soleimani, morto por Israel, é o mais alto escalão desde então (atualizações contínuas).
【07:00】【Mercado infantil】Baby Kingdom, de Hong Kong, retira pedido de IPO nos EUA, mas mantém acordo de troca por subsídio de aluguel de tecnologia.
$1 ou menos, 19 de março, mercado de ações dos EUA====
Quarta-feira: Dow cai 768 pontos, menor nível do ano; Powell diz que alta de energia aumenta expectativa de inflação
O Fed mantém política de juros, com expectativa de um corte em cada de 2023 e 2024; conflito no Oriente Médio elevou os preços do petróleo quase 50% no mês. Powell afirmou que, se a inflação não mostrar sinais de melhora, não considerará cortes. Ele acredita que o aumento de preços de energia elevará as expectativas de inflação geral, sendo prioridade reduzir a inflação de bens. Após suas declarações, o Dow caiu 800 pontos.
O Dow fechou em baixa de 768 pontos, a 46.225; o S&P caiu 1,36%, a 6.699; o Nasdaq recuou 1,46%.
Veja o encerramento das ações nos EUA:
O conflito no Irã atingiu um nível de escalada, com as instalações de petróleo e gás iranianas sendo atacadas pela primeira vez. Como retaliação, o Irã atacou uma refinaria saudita, causando um grande incêndio.
Segundo a TV estatal iraniana, os EUA e Israel atacaram o gigantesco campo de gás natural South Pars, no Golfo Pérsico. O mercado teme que mais ataques às reservas iranianas possam elevar ainda mais os preços do petróleo, que já subiram 6,3% para US$ 109,95. O ouro caiu 3,4%, para US$ 4.834,51.
Depois, o Irã anunciou que o fogo no campo South Pars foi controlado. Trump afirmou: “A única coisa que não destruímos foi o petróleo deles, porque, se destruirmos, leva anos para reconstruir.”
O Irã também afirmou que retaliou com sucesso um ataque aéreo israelense na quarta-feira, atingindo instalações de petróleo na periferia de Riad, na Arábia Saudita, causando um grande incêndio. Além disso, instalações de petróleo no Emirados Árabes Unidos e no Qatar também foram atacadas. O petróleo NY caiu até 4,4%, mas virou para alta de 3,33%, fechando em US$ 96,32; Brent fechou em US$ 107,38, alta de 3,8%.
Após a reunião do Fed na quarta-feira, Powell afirmou que, se seu mandato terminar em maio sem confirmação do novo presidente, continuará como presidente interino. Os dados econômicos mostraram que o índice de preços ao produtor (PPI) de fevereiro subiu 3,4% na comparação anual, acima das expectativas de 3%, e o núcleo do PPI subiu 3,9%, também acima do esperado.
A Nuveen avalia que, devido à recente crise geopolítica, o mercado reavaliou rapidamente os riscos de aperto monetário, mas acredita que ainda é cedo para mudanças. Destaca que o mercado tem se concentrado na inflação, ignorando o impacto negativo do aumento dos preços de energia na economia. Com a inflação próxima da meta e o crescimento desacelerando, os formuladores de política podem adotar uma postura de observação, sem aumentar juros.
A atual inflação difere do período pós-pandemia, quando os bancos centrais adotaram políticas agressivas de aperto. Embora o aumento de commodities possa elevar temporariamente a inflação, seu efeito líquido é mais complexo: o aumento dos custos de energia pode reduzir a renda e a demanda reais. Assim, o impacto do petróleo provavelmente atrasará o processo de deflação, ao invés de reiniciar um ciclo inflacionário contínuo.
Mercado de Hong Kong e ADRs continuam atualizados, veja na próxima página.