Conflito geopolítico "detona" mercado de petróleo, "janela de ouro" de investimento em baterias já abriu

Por que razão o AI e a janela de oportunidade de investimento em baterias são considerados ouro?

Recentemente, os investidores globais têm sido influenciados pela situação no Médio Oriente. À medida que o conflito entre os EUA e o Irão entra numa fase de impasse, os preços internacionais do petróleo têm apresentado oscilações intensas, como um cavalo selvagem descontrolado. Segundo análises de várias corretoras, a normalização dos conflitos geopolíticos, a redução de produção da OPEC+ e a reestruturação da cadeia de abastecimento de energia global, combinados, indicam que a atual subida do preço do petróleo não é uma simples flutuação de curto prazo. Os preços elevados do petróleo podem tornar-se a “nova norma” nos próximos 3 a 5 anos, acelerando a transição das estratégias energéticas globais de uma dependência de combustíveis fósseis para uma maior autonomia em tecnologias de energia renovável. Nesse contexto, o setor de baterias de energia renovável está a acelerar a sua explosão, sendo fundamental tanto para a substituição de veículos elétricos quanto para a revolução no armazenamento de energia.

O ETF de baterias Huaxia (512460) foca intensamente na área central das baterias, cobrindo toda a cadeia industrial, com características de diversificação marcantes, formando um ecossistema que vai desde as matérias-primas até às aplicações finais. As ações de maior peso incluem empresas de recursos (como Tianqi Materials, GreenMe, Duofuo Duo), líderes na fabricação de células (como CATL, EVE Energy), fornecedores de equipamentos (como XianDian Intelligent) e gestores de sistemas de baterias (como Sungrow e Sanhua Intelligent Control).

Em termos de conceito, o índice CS de baterias concentra-se em várias ideias relacionadas, permitindo seguir de perto as tendências de investimento. A composição do índice mostra que 61,2% do peso está em baterias de lítio, 55,7% em armazenamento de energia e 45,3% em baterias de estado sólido.

Historicamente, o desempenho do índice de temas de baterias na China tem sido positivo a longo prazo, com um retorno acumulado de 313,7% desde a sua criação e uma média anual de 14,3%. Quanto à avaliação, o PE TTM mais recente do índice é de 32,44 vezes, situando-se no percentil de 34,21% dos últimos 10 anos. Comparado com índices tecnológicos, que frequentemente apresentam múltiplos de dezenas ou centenas de vezes, o índice de baterias encontra-se numa faixa relativamente razoável e com potencial de alocação.

ETF relacionado: ETF de baterias Huaxia (512460)

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