Explosão coletiva! Gigante de centenas de bilhões, limite de alta!

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【Introdução】O índice de inovação do mercado de ações subiu mais de 3%, com os setores de armazenamento de energia, fotovoltaico e componentes eletrônicos em alta coletiva.

Jornalista do China Fund, Li Zhi

Vamos dar uma olhada nas últimas condições e notícias do mercado.

Na manhã de 20 de março, o mercado de ações A apresentou uma tendência de alta com oscilações, com o índice de inovação subindo mais de 3%. Até o fechamento do meio-dia, o índice de Xangai subiu 0,16%, o índice de Shenzhen subiu 1,57%, e o índice de inovação do mercado de inovação subiu 3,3%. Além disso, o índice de inovação do STAR subiu 0,78%.

No que diz respeito aos setores, armazenamento de energia, fotovoltaico e energia elétrica lideraram as altas, enquanto os setores de equipamentos de energia, aeroespacial e defesa, e finanças diversificadas tiveram as maiores quedas.

No mercado de Hong Kong, o índice de tecnologia Hang Seng caiu mais de 1%, com Xiaomi Group e Alibaba caindo mais de 5%.

Ações de armazenamento de energia sobem fortemente

As ações de armazenamento de energia tiveram uma forte alta. A Energias de China atingiu o limite de alta de 20%, enquanto ações como Deye, Chint Power (em defesa) e Shouhang New Energy também atingiram o limite de alta. Quanto às ações de peso, CATL subiu mais de 4%, enquanto Sungrow, EVE Energy (em defesa) e Tinci Materials subiram mais de 7%.

Na notícia, sob o catalisador de conflitos geopolíticos, a atenção à segurança energética aumentou, e o armazenamento de energia, como o principal suporte distribuído, destacou-se por sua posição estratégica.

CITIC Construction Investment Securities acredita que, atualmente, o sistema de energia na América do Norte enfrenta problemas como ciclos longos de conexão à rede, envelhecimento e desativação de equipamentos de geração e transmissão, e capacidade reserva insuficiente. A demanda por AIDC explodirá, levando à lacuna de energia na rede elétrica da América do Norte a atingir 39,9 GW, 51,8 GW e 67,8 GW em 2026, 2027 e 2028, respectivamente. Motores a gás, armazenamento de energia e equipamentos de rede elétrica serão as principais linhas de benefício, gradualmente se tornando realidade. Atualmente, o mercado reconhece apenas a prosperidade dos motores a gás; espera-se que, em seis meses a um ano, os investimentos em redes e construções de armazenamento de energia comecem a aumentar continuamente. O lucro na América do Norte supera significativamente outras regiões globais, e o potencial das cadeias industriais relacionadas é promissor.

Setor de componentes eletrônicos em alta coletiva

O setor de componentes eletrônicos subiu coletivamente. Zhongrun Optical, Tengjing Technology e Haixi Communications subiram mais de 10%.

Em 19 de março, a IDC, uma instituição de pesquisa de mercado, divulgou dados recentes indicando que o mercado de smartphones dobráveis na China atingiu uma explosão épica. As vendas de março chegaram a 2,8 milhões de unidades, um aumento de 120% em relação ao ano anterior e um aumento de 50% em relação ao mês anterior. Esses dados não apenas quebraram recordes do setor, mas também marcaram a entrada oficial da tela dobrável na massa, saindo do nicho de experimentação para o mainstream, impulsionada por tecnologia madura, redução de preços e políticas de subsídio nacional.

Donghai Securities afirmou que o mercado global de smartphones demonstra resiliência diante de múltiplos desafios, com o forte desempenho de modelos de alta gama e telas dobráveis, além do consumo antecipado devido às expectativas de aumento de preços, impulsionando o crescimento do mercado. A demanda no setor eletrônico continua a se recuperar, a oferta está sendo efetivamente ajustada, os preços de armazenamento estão subindo e o esforço de nacionalização está superando as expectativas.